كتاب تريدينگ ويو ابزاري كه هر تريدر بايد به آن تسلط داشته باشد سامان كريمي شاد

مواردي كه بعد از خواندن اين كتاب يادخواهيد گرفت :

• ساختن حساب كاربري در TRADINGVIEW
• استفاده از ابزارهاي تريدينگ ويو
• استفاده از گنجره هاي تريدينگ ويو
• استفاده از هشدار در TRADINGVIEW
• انتشار يك ايده در  TRADINGVIEW
• فيلترنويسي و اسكرينر TRADINGVIEW 

TRADINGVIEW تنها يك پلتفرم رسم نمودار نيست , شما ميتوانيد مستقيما از طريق رابط معامله انجام دهيد , با هزاران معامله گر تعامل داشته باشيد , ايده هاي معاملاتي دريافت كنيد , اسكرينرها را راه اندازي كنيد و هر آنچه تصوركنيد , TRADINGVIEW  آن را دارا است. 

حساب رايگان در TRADINGVIEW ويژگي هاي زير را دارد :

• دسترسي به نمودارها و تمام انديكاتورها
• پوشش دهي بيشتر بازارهاي جهاني
• 12 نوع نمودار قابل تنظيم
• هشدارهاي جانبي سرور
• بيش از 100 هزار انديكاتور تكنيكال
• بيش از 50 ابزار هوشمند رسم نمودار 
• واچ ليست
• اسكرينرهاي چند كاره
• بك تست گرفتن از استراتژي هاي شما
• بازهاي زماني : روزانه , هفتگي و ماهيانه

 بيشتر بخوانيد:كتاب آموزش ارز ديجيتال

فهرست كتاب راهنماي جامع  Trading View

فصل اول : Trading View چيست ؟

فصل دوم : چگونه در Trading View يك حساب كاربري باز كنيم؟

فصل سوم : پنجره ها و ابزارهاي Trading View

فصل چهارم : ايجاد يك هشدار در Trading View

فصل پنجم : ايجاد يك ايده در Trading View

فصل ششم :چگونه از اسكرينر Trading View استفاده كنيد؟

فصل هفتم : انواع حساب ها و قيمت گذاري ها

فصل هشتم : اپليكيشنا موبايل  Trading View

كتاب حاضر اثر سامان كريمي شاد مي باشد و توسط انتشارات كليد آموزش به چاپ رسيده است. شما مي توانيد اين كتاب را هم اكنون از فروشگاه كتابيار سفارش دهيد و با پست پيشتاز در سراسر كشور تحويل بگيريد.

چگونه NFT بسازيم؟ قطعاً در مورد صنعت NFT و توكن‌هاي غيرمثلي بار‌ها در كانال‌هاي خبري و يا از دوستانتان شنيده‌ايد، با وجود اختلاف نظر‌هاي مختلف، بسياري از افراد معتقد هستند كه توكن NFT راهي مناسب براي كسب درآمد از خلاقيت‌ شخصي است. اگر  شما هم مي‌خواهيد شانس خود را در فروش و ايجاد NFT محك بزنيد، اين مقاله براي شما است. راهنمايي جامع و كامل براي كساني كه مي‌خواهند با استفاده از NFT‌ها درآمد كسب كنند.

اول از هر چيزي بگذاريد واقعيتي را براي شما روشن كنيم. ممكن است بسياري از NFT‌ها را ديده باشيد كه توسط افرادي با رقم‌هاي بالا فروخته شده‌اند، اما بايد بگوييم كه اين موارد استثنا هستند. يعني حتي اگر شما همان NFT را دوباره ايجاد كنيد، احتمال اينكه به اندازه NFT اصلي به فروش نرسد خيلي زياد است. دليل آن هم اين است كه شركت‌هاي ارز‌هاي ديجيتال كه تراكنش‌ها و معاملات را آسان‌تر مي‌كنند و همچنين سيستم عامل‌هايي كه وظيفه توليد و نگهداري NFT را برعهده دارند، هزينه‌هايي زيادي را قبل و بعد از فروش NFT، از هنرمندان دريافت مي‌كنند.

نحوه ساخت و فروش NFT هاي بيت كوين؟

اگر همچنان راغب هستيد كه در مورد چگونگي ساخت يك توكن NFT اطلاعات گام به گام دريافت كنيد، ادامه مقاله ما را دنبال كنيد. براي اينكه مثال و آموزش‌ها را بهتر متوجه شويد، لازم است در ابتدا توجه داشته باشيد كه ما از پلتفرم ريبل (Rarible) و متامسك براي آموزش ساخت توكن غيرمثلي استفاده كرده‌ايم. البته در نظر داشته باشيد كه اين موارد تنها به عنوان نمونه آورده شده‌اند و به معني تأييد صد درصدي دو پلتفرم نيستند.

نكته: پلتفرم‌هاي ديگر NFT مانند صرافي اوپن سي، SuperRare، آكسي ماركت پليس (Axie Marketplace،)، بيكري سواپ، VIV۳، نيفتي گيت وي (Nifty Gateway) و بستر‌هاي پرداخت ديگر مانند تورز پورتيس، والت كانكت، كوين بيس، ماي‌اتر ولت و فورماتيك نيز قابل دسترسي هستند. توصيه مي‌شود بعد از اين آموزش پلتفرم‌هاي ديگر را مورد بررسي قرار دهيد.

در ابتدا به مقداري دارايي ديجيتالي نياز داريد!

اولين موردي كه بايد مد نظر داشته باشيد، پيدا كردن پلتفرمي براي مينت (توليد NFT) مي‌باشد. اكثر پلتفرم‌ها رمز ارز اتريوم و پلتفرم متن باز بلاك چين، را مي‌پذيرند. قيمت اتريوم مانند تمام ارز‌هاي ديگر در حال نوسان است. اما در زمان نوشتن اين مقاله، قيمت آن نزديك به ۴ هزار دلار است. از آنجايي كه قيمت‌ ارز‌هاي ديجيتال دائماً در حال تغيير است؛ در نظر داشته باشيد كه نمي‌توانيد تمام هزينه‌ها و سود‌هاي خود را پيش‌بيني كنيد.

جهت خريد اتريوم، مرحله اول ايجاد يك كيف پول ديجيتال و متصل كردن آن به پلتفرم NFT دلخواه است. همانطور كه بالاتر تعدادي از كيف پول‌ها را نام برديم بعد از بررسي، مي‌توانيد يكي از آن‌ها را انتخاب كنيد. در اين مقاله ما از متاسك به دليل در دسترس بودن به صورت اپليكيشن و افزونه مرورگر استفاده كرده‌ايم.

بيشتر بخوانيد:راهنماي معامله فيوچرز كالا براي افراد مبتدي

كيف پول ديجيتالي بسازيد!

براي نصب و عضويت در كيف پول، وارد وب سايت متامسك شويد و روي گزينه “آبي” براي دانلود كليك كنيد. در اين مقاله ما گزينه افزونه مرورگر انتخاب كرديم. در اين مرحله از شما پرسيده مي‌شود كه آيا قصد داريد يك كيف پول جديد به همراه كليد‌هاي خصوصي ايجاد كنيد. آن را تأييد كنيد و با قبول كردن شرايط استفاده از اپليكيشن و ايجاد گذرواژه، حساب خود را بسازيد.

دارايي مورد نظر را به كيف پول اضافه كنيد.

حال كه حساب خود را ايجاد كرديد، زمان اضافه كردن اتريوم به آن رسيده است. اين مرحله به سادگي مراحل قبل است. بر روي گزينه “خريد” كليك كنيد و سپس گزينه “Buy ETH with Wyre” را انتخاب كنيد. در اين مرحله شما بايد از طريق روش‌هاي پرداخت مختلف اپليكيشن مانند اپل پي يا كارت اعتباري خريد خود را كامل كنيد.

كيف پول خود را به پلتفرم NFT متصل كنيد.

بعد از افزودن دارايي به كيف پول مورد نظر، آن را به پلتفرم NFT متصل كنيد. وقت آن رسيده است تا دارايي خود را خرج كنيد. ما از Rarible به عنوان نمونه آموزشي استفاده مي‌كنيم، اگرچه همانطور كه قبلاً گفته شد، سيستم عامل‌هاي NFT ديگري نيز در دسترس هستند. به سايت ريربل برويد و در گوشه سمت راست (مانند تصوير زير)، گزينه “اتصال كيف پول (Connect Wallet)” را بزنيد. صفحه بعدي به شما كيف پول‌ها را نشان مي‌دهد كه بايد متامسك يا كيف پولي كه انتخاب كرده‌ايد را وارد كنيد. بعد از آن پنجره‌ايي باز مي‌شود كه از شما تأييد براي رفتن به مرحله بعدي را مي‌خواهد، سپس روي گزينه بعدي كليك كنيد و گزينه اتصال را بزنيد. شرايط خدمات را قبول كنيد و تأييد كنيد كه بيش از ۱۳ سال سن داريد.

فايل خود را بارگذاري كنيد.

رسيدن به اين مرحله نشان مي‌دهد كه شما آماده ساخت اولين NFT خود هستيد. براي شروع، به ماركت پليس NFT يعني Rarible.com برويد و روي نماد آبي “ايجاد” در گوشه بالا سمت راست كليك كنيد. سپس صفحه‌اي با دو گزينه باز مي‌شود و اين امكان در اختيار شما قرار مي‌گيرد كه يك اثر منحصر به فرد بسازيد يا يك مورد را چندين بار بفروشيد. در اين مورد، ما “Single” را انتخاب مي‌كنيم.

سوالات متداول

مينت NFT چيست؟

به پروسه ساخت يك يا چند توكن غير مثلي (NFT)، مينت كردن مي‌گويند.

بيشتر بخوانيد:آموزش تريد ارز ديجيتال

بهترين كيف پول براي ساخت NFTهاي بر پايه اتريوم چيست؟

براي ساخت NFT بر پايه اتريوم، بهترين كيف پول‌ پيشنهادي، والت متامسك مي‌باشد.

نكته: توجه داشته باشيد اين مقاله صرفا با هدف راهنمايي و آشنايي شما با محبوب‌ترين NFT‌ها نوشته شده است و آكادمي ارزتودي مسئوليتي در مقابل تصميمات يا عواقب مالي آن براي افراد ندارد.

با وجود نوسانات بالاي بازار ارز ديجيتال دسترسي به يك صرافي در تمام ساعات شبانه‌روز تفاوت چشمگيري در نتيجه معاملات ايجاد مي‌كند. تريدرهاي روزانه يا همان معامله‌گران روزانه از افت‌وخيزهاي لحظه‌اي يا ساعتي ارزها سود مي‌برند و دسترسي به صرافي براي آنها حياتي است. حال‌آنكه هميشه نمي‌توان به صرافي‌هاي فيزيكي مراجعه كرد يا حتي با استفاده از سيستم كامپيوتر به صرافي‌هاي آنلاين مراجعه كرد. معامله‌گران به ابزاري نياز دارند كه هميشه در دسترس آنها باشد و چه ابزاري بهتر از گوشي‌هاي هوشمند كه هميشه در كنار ما هستند.

 

علاقه و استقبال شديد معامله‌گران از بازار منجر به ايجاد اپليكيشن‌هاي متفاوتي براي تريد ارز ديجيتال با گوشي شده است؛ اما سادگي استفاده از گوشي تلفن همراه نبايد شما را گمراه كند. بازار ارز ديجيتال پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد و استفاده از يك گوشي به معناي ازبين‌رفتن اين پيچيدگي‌ها نيست. شما بايد مهياي تريد باشيد؛ يعني اطلاعات خوبي از بازار داشته باشيد و انواع معاملات را بشناسيد. در ادامه اين مقاله با روش‌هاي تريد با گوشي همراه و نكات معامله با گوشي آشنا مي‌شويد.

 

 تريد ارز ديجيتال با گوشي

تا همين صد سال پيش، فروشنده يا خريدار در سالن‌هاي صرافي‌ها با همديگر ملاقات مي‌كردند و پس از مذاكره معامله مي‌كردند. با الكترونيكي شدن صرافي‌ها، فروشنده‌ها و خريداران نيز سالن‌هاي صرافي‌ها را ترك كردند و پشت لپ‌تاپ‌ها و كامپيوترهاي خود نشستند.

اكنون وارد عصر تازه‌اي شديم و ميزان استقبال كاربران از تريد ارز ديجيتال با گوشي روزبه‌روز در حال افزايش است. اين عصر تنها به لطف همه‌گيري گوشي‌هاي تلفن همراه آغاز نشد، دليل اصلي تغيير ذات بازار بود. صرافي‌هايي كه در زمينه معاملات ارز ديجيتال و فاركس فعاليت داشتند ديگر در بازه زماني خاصي فعال نيستند و در تمام ساعات شبانه‌روز در حال معامله هستند.

به‌اين‌ترتيب ذات معامله در بازار ارز ديجيتال نيز تغيير كرده است. تريدر نمي‌تواند تنها در بازه‌هاي زماني مشخصي پشت سيستم كامپيوتر بنشيند و بازار را زير نظر بگيرد. اين روزها معامله‌گران براي طراحي استراتژي معاملاتي خود از لپ‌تاپ يا كامپيوتر استفاده مي‌كنند؛ اما بهترين گزينه براي مانيتوركردن قيمت‌ها و اجراي معاملات، گوشي تلفن همراه است. با گوشي همراه از سحر تا نيمه‌شب به بازار دسترسي داريد. در همين راستا ابزارهاي متفاوتي مانند حد ضرر و آستانه هشدار نيز در اختيار معامله‌گران قرار گرفته است تا در زمان درست، معامله درست را اجرا كنند. براي تريد با گوشي همراه بايد به يك اپليكيشن خوب دسترسي داشته باشيد.

 

ويژگي هاي يك برنامه مناسب براي تريد ارز ديجيتال

بهترين اپليكيشن‌هاي تريد ارز ديجيتال به شما اجازه مي‌دهند كه ارز فيات يا (همان ريال) را به حساب خود در صرافي واريز كنيد. بهترين اپليكيشن‌ها به بهترين صرافي‌ها تعلق دارند و كارمزد اندكي براي معاملات دريافت مي‌كنند.

چنين برنامه‌هايي به شما اجازه مي‌دهند ارز بدون پشتوانه يا فيات خود به شيوه‌هاي متفاوت به حساب خود در صرافي واريز كنيد؛ بنابراين همان‌طور كه متوجه شديد زماني كه صحبت از بهترين اپليكيشن‌ها به ميان مي‌آيد در واقع مسئله اصلي پيداكردن يك صرافي معتبر است. چنين صرافي‌هايي امكانات متعددي مانند معامله تعهدي، تضمين دارايي، صندوق بيمه و استيكينگ را در اختيار كاربران قرار مي‌دهند. از سوي ديگر چنين صرافي‌هايي همواره قيمت لحظه‌اي ارز را نمايش مي‌دهند.

 

برنامه هاي تريد ارز ديجيتال با گوشي همراه

فرقي نمي‌كند به تريد به عنوان راهي براي كسب درآمد منفعل نگاه مي‌كنيد يا ارز ديجيتال براي شما نسل جديدي از شيوه‌هاي سنتي سرمايه‌گذاري است درهرصورت شما به يك برنامه براي مانيتور قيمت‌ها نياز داريد.

معروف‌ترين اپليكيشن‌ها يا صرافي‌ها براي تريد ارز ديجيتال در گوشي به اين شرح هستند:

• صرافي باي بيت (Bybit)
• صرافي جيميني (Gemini)
• صرافي كوين بيس (Coinbase)
• صرافي بايننس (Binance)
• صرافي كراكن (Kraken)
• صرافي رابين هود (Robinhood)

همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيد تمام اين صرافي‌ها در خارج از كشور قرار دارند و به همين دليل معامله در اين صرافي‌ها ممكن است با مشكلاتي همراه باشد. صرافي‌هاي بزرگي مانند بايننس و كوين بيس به دليل تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران، از ارائه خدمات به كاربران ايراني معاف هستند و از حساب آي‌پي‌هاي (IP) ايراني پشتيباني نمي‌كنند.

در چنين شرايطي بهتر است براي تريد ارز ديجيتال با گوشي از يك صرافي معتبر داخلي استفاده كنيد. تريد بدون دسترسي به پشتيباني صرافي مي‌تواند بسيار چالش‌برانگيز باشد. زماني كه از يك صرافي ايراني مانند صرافي تبديل استفاده مي‌كنيد، يك صرافي كامل را در نوك انگشتان خود داريد.

كافي است انگشت خود را روي گزينه خريد، فروش، معامله اسپات، معامله تعهدي، واريز يا برداشت فشار دهيد تا فرمان شما اجرا شود. تبديل با پشتيباني قدرتمند خود معاملات شما را به‌كلي متحول مي‌كند.

اپليكيشن موبايل صرافي ارز ديجيتال تبديل

حالا كه با كليت خريد و فروش ارز ديجيتال با تلفن همراه آشنا شديم بد نيست نگاهي به اپليكيشن موبايل صرافي ارز ديجيتال تبديل بيندازيم.

اپليكيشن موبايل صرافي تبديل در هر كجا كه باشيد امكان معامله ارز ديجيتال را  بر روي تلفن همراه برايتان مهيا مي‌كند. هنگام استفاده از اين اپليكيشن به تمامي قابليت‌هاي وب‌سايت صرافي تبديل دسترسي داريد و با رابط كاربري ساده و كاربرپسندي كه دارد به راحتي مي‌توانيد هر ابزاري را كه هنگام تريد ارز ديجيتال نياز داريد در دسترس داشته باشيد.

برخي از قابليت‌هاي اپليكيشن موبايل صرافي تبديل عبارت‌اند از:

• تضمين امنيت بالاي شما با امكان ورود دومرحله‌اي
• امكان بررسي جزئيات پرتفوي در صفحه سود و زيان
• امكان ساخت آدرس واريز براي هر ارز ديجيتال
• قابليت تبديل مقادير اندك دارايي‌هاي شما به تتر
• ارائه ابزارهاي مديريت ريسك همچون حد ضرر و OCO در بازارهاي معاملاتي
• مشاهده تاريخچه كليه سفارش‌ها و تراكنش‌هاي حساب كاربري
• و همه قابليت‌هاي ديگر وب‌سايت صرافي ارز ديجيتال تبديل

نكاتي كه بايد پيش از معامله ارز ديجيتال در گوشي بدانيد

براي تريد در يك صرافي، صرف‌نظر از دستگاه مورداستفاده (گوشي، لپ‌تاپ، كامپيوتر و غيره) بايد با مكانيزم خريد و فروش و اصطلاحات بازار ارزهاي ديجيتال آشنا باشيد تا تفاوت معامله اسپات با تعهدي را درك كنيد. بدانيد منظور از خريد (Long) و فروش (Short) چيست و چگونه بايد حد ضرر تعريف كرد.

همواره پيش از هر معامله‌اي تحقيقات كاملي به عمل بياوريد. معامله شما بايد در راستاي استراتژي معاملاتي شما انجام شود و در نهايت به تنوع و گستردگي سبد سرمايه شما كمك كند. هرگز بيش از آستانه تحمل ضررتان وارد معامله نشويد. به اندازه‌اي سرمايه‌گذاري كنيد كه با ازدست‌رفتن تمام يا بخشي از آن متحمل خسارت جبران‌ناپذيري نشويد.

اقدامات امنيتي براي تريد در گوشي

گوشي تلفن همراه، ساده‌ترين راه براي تريد ارز ديجيتال است؛ اما گوشي تلفن همراه، هميشه در معرض خطراتي است. براي حفاظت از دارايي ديجيتال خود اين موارد را در نظر داشته باشيد:

• استفاده از رمز ورود قوي براي گوشي
• اطلاعات شخصي خود را در اختيار اطرافيان نگذاريد
• هميشه گوشي را قفل كنيد و مراقب آن باشيد. در صورت گم‌شدن، رمزهاي عبور خود را تغيير دهيد.
• اطلاعات حساس را روي گوشي نگهداري نكنيد.
• از اينترنت عمومي براي انجام تراكنش‌ استفاده نكنيد.
• سيستم‌عامل گوشي را به‌روز نگهداريد.
• برنامه‌ها را فقط از منابع معتبر و رسمي دانلود كنيد.

 مزايا و معايب تريد ارز ديجيتال با گوشي

ممكن است از آن دسته افرادي باشيد كه علاقه‌اي به تريد ارز ديجيتال با گوشي ندارند يا برعكس به‌شدت از اين امكان استقبال كنيد. در اين بخش با مزايا و معايب تريد ارز ديجيتال با گوشي آشنا مي‌شويد:

مزاياي استفاده از گوشي براي تريد ارز ديجيتال

1. ثبت سفارش در سريع‌ترين حالت ممكن
2. دسترسي به اطلاعات زنده بازار (نمودارها و قيمت‌ها)
3. دسترسي سريع و زنده به تراز مالي سبد سرمايه
4. دريافت اعلان (نوتيفيكيشن) در صورت تغيير قيمت
5. دسترسي به بازار در همه مكان‌ها و زمان‌ها بدون نياز به كامپيوتر
6. كارمزد پايين (به دليل نقدينگي بالا و استقبال بيشتر معامله‌گرها از اين روش)
7. رابط‌ كاربري ساده‌ (به‌عنوان‌مثال استفاده از اپليكيشن تبديل براي تازه‌كارها نيز بسيار ساده است.)

 معايب تريد ارز ديجيتال با گوشي

1. تريد بيش از حد (Overtrading)
2. امكان واكنش سريع: گوشي به شما اجازه مي‌دهد به‌سرعت به اخبار و اتفاقات بازار واكنش احساسي نشان دهيد.
3. احساسات: سادگي معاملات، احتمال انجام معاملات بر اساس احساسات را افزايش مي‌دهد.
4. احتمال گم‌شدن گوشي همراه: تا زمان پيداشدن گوشي بايد از كامپيوتر استفاده كنيد.
5. صفحه‌نمايش كوچك: به دليل كوچك بودن صفحه گوشي ممكن است نماي كاملي از نمودار قيمت‌ها را مشاهده نكرده و دريافت درستي از بازار نداشته باشيد.
6. اتصال به اينترنت: اتصال ضعيف اينترنت مشكلات زيادي در ثبت معامله ايجاد مي‌كند.

معامله ارز ديجيتال با گوشي را امتحان كنيد

با وجود تغييرات شديد قيمت در بازار ارزهاي ديجيتال دسترسي به يك صرافي معتبر و يك اپليكيشن براي ثبت سريع‌تر معاملات حياتي است. در اين حالت شما مي‌توانيد در كوتاه‌ترين زمان ممكن آخرين وضعيت قيمت‌ها را در بازار مشاهده و براي معامله بعدي تصميم‌گيري كنيد.

اپليكيشن‌هاي متفاوتي در دسترسي كاربران قرار دارد، بهترين گزينه، برنامه‌اي داخلي است كه مشكلي از لحاظ تحريم‌ها براي كاربر به دنبال نداشته باشد. اپليكيشن موردنظر را دانلود و نصب كنيد و از كوچك‌ترين تغيير قيمت ارز ديجيتال محبوب خود آگاه شويد.

سخن پاياني

استفاده از تلفن همراه براي خريد و فروش و تريد ارزهاي ديجيتال ميان كاربران اين بازار بزرگ هر روز افزايش مي‌يابد و لازم است با درك مزايا و محدوديت‌هاي استفاده از آن بتوانيم معاملات بهتري داشته باشيم و هميشه در جريان بازار باقي بمانيم.  با استفاده از اپليكيشن‌هاي ساده‌ و درعين حال امن تلفن همراه براي خريد و فروش ارز ديجيتال همچون اپليكيشن تلفن همراه صرافي تبديل هميشه و در هر كجا كه باشيد در جريان بازار خواهيد بود.

 

صرافي غيرمتمركز سوشي سواپ به‌عنوان فوركي از صرافي غيرمتمركز يوني سواپ شناخته مي‌شود. در واقع اين صرافي نسخه تغييريافته از يوني سواپ است كه روي بلاك چين اتريوم راه‌اندازي شد. اين صرافي غيرمتمركز در سال ۲۰۲۰ توسط دو شخص يا دو گروه با نام‌هاي مستعار سرآشپز نومي “Chef Nomi” و “0xMaki” به‌وجود آمد. اطلاعات دقيقي از هويت و مشخصات خالق يا خالقين Sushiswap در دسترس نيست.

برخلاف صرافي‌هاي قديمي مانند بايننس كه خودشان بازارسازي مي‌كنند، SushiSwap يك بازارساز خودكار يا AMM است. سوشي سواپ براي اينكه بتواند با يوني سواپ رقابت كند، در سپتامبر ۲۰۲۰ يك حمله خون‌آشام يا Vampire Attack ترتيب داد. اين حمله به اين صورت است كه به كاربران پلتفرم‌هاي ديگر نرخ‌هاي بيشتري پيشنهاد مي‌دهيد كه آن‌ها را به سرويس خود جذب كنيد.

سوشي سواپ چه سرويس‌هايي دارد؟

گردانندگان سوشي سواپ قصد دارند اين پلتفرم را به يك پلتفرم همه چيز تمام يا در اصطلاح One Stop تبديل كنند كه تمام نيازهاي كاربران در فضاي ديفاي را پاسخگو باشد. با توجه به مطالب موجود در وبسايت سوشي سواپ، سرويس‌هاي اصلي اين پلتفرم تا به امروز به شرح زير هستند:

• سواپ (Swap)
• دكس ميان‌زنجيره xSwap
• بازار وام‌دهي Kashi (اين سرويس در نسخه جديد سوشي سواپ فعال است و در نسخه قديمي نيز گفته شده كه منسوخ شده است)
• لانچ‌پد توكن Miso (لانچ پد ميزو از طريق نسخه قديمي سوشي سواپ در دسترس است و در نسخه جديد بخشي براي آن در نظر گرفته نشده است)
• فريم ورك يا زيرساخت ايجاد بازارساز خودكار Trident
• پلتفرم وستينگFuro

بيشتر يخوانيد:آموزش تريد ارز ديجيتال

يكي ديگر از سرويس‌هاي سوشي سواپ Onsen است. اين سرويس در داكيومنت سوشي سواپ به‌عنوان سرويس ييلد فارمينگ معرفي شده است و حتي در صفحه استخرها نيز يك دكمه براي آن تعبيه شده است؛ اما با ورود به اين بخش به با تيتر (Sushi Partnership Request Form) يا فرم درخواست همكاري سوشي روبه‌رو مي‌شويم.

ارز ديجيتال SUSHI‌ چيست؟

ارز ديجيتال سوشي، توكن حاكميتي پلتفرم SushiSwap است. دارندگان اين توكن مي‌توانند در سيستم حاكميتي آن فعال باشند و در راي‌گيري‌ها و تصميمات مهم نقش داشته باشند. افرادي كه توكن توكن سوشي را استيك كنند، مي‌توانند بخشي از كارمزد تراكنش‌ها را به‌عنوان پاداش دريافت كنند. سقف عرضه اين توكن ۲۵۰ ميليون عدد است كه ماه نوامبر ۲۰۲۳ تمام توكن‌ها عرضه خواهد شد. در حال حاضر ۲۳۰ ميليون عدد توكن SUSHI در چرخه بازار قرار دارد. بيشترين قيمت ارز ديجيتال سوشي مربوط به ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ با قيمت ۲۳.۳۸ دلار مي‌شود. كمترين قيمت SUSHI در تاريخ ۱۴ آبان ۱۳۹۹ با نرخ ۰.۴۸ دلار ثبت شده است. قيمت لحظه‌اي SUSHI‌ را مي‌توانيد از اين لينك مشاهده كنيد.

آخرين و جديدترين اخبار مربوط به سوشي سواپ

در اين قسمت آخرين و جديدترين اخبار مربوط به صرافي غيرمتمركز SushiSwap را به‌صورت دوره‌اي آماده مي‌كنيم.

ارديبهشت ۱۴۰۲

قيمت سوشي سواپ در ۱۷ مي (۲۷ ارديبهشت) حدود ۴۵ درصد ريزش داشت. اين تنزل علي‌رغم پيشنهادهاي مطرح‌شده براي بازنگري دوباره بر توكنوميكس SUSHI رخ داد. اوايل سال ۲۰۲۳ پروپوزالي اجرايي شد كه عرضه ارز ديجيتال سوشي را كاهش مي‌دهد و آن را ضدتورمي‌تر مي‌كند. خبر كامل را مي‌توانيد از اين لينك مشاهده كنيد.

بنابر گزارش كوين دسك، صرافي سوشي سواپ در ۵ مي (۱۵ ارديبهشت) نسخه سوم استخرهاي نقدينگيش را معرفي كرد. اين استخرها روي ۱۳ شبكه فعال هستند. 

فروردين ۱۴۰۲

در ۲۰ فروردين صرافي سوشي سواپ مورد حمله اكسپلويت قرار گرفت و بيش از ۳.۳ ميليون دلار (حدود ۱۸۰۰ ETH) از حداقل يك كاربر به سرقت رفت. متن كامل خبر را مي‌توانيد از اين لينك بخوانيد.

بيشتربخوانيد:آموزش خريد و فروش ارز ديجيتال

پرسش و پاسخ (FAQ)

• سوشي سواپ چيست؟
  سوشي سواپ يك صرافي غيرمتمركز است كه از ۲۰ شبكه بلاكچيني پشتيباني مي‌كند. اين دكس يك فورك از يوني سواپ است.

• ارز ديجيتال SUSHI چيست؟
  رمز ارز سوشي توكن حاكميتي پلتفرم سوشي سواپ است كه در تصميمات حاكميتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. علاوه‌بر اين ارز ديجيتال سوشي به‌عنوان پاداش به مشاركت‌كنندگان پلتفرم داده مي‌شود.

جمع‌بندي

ضمن توضيح درباره دكس سوشي سواپ و فعاليت‌هايي كه داشته است، نحوه كار با سرويس‌هاي سواپ، استخر نقدينگي و خريد كريپتو با ارز فيات آن را آموزش داديم و برخي از سرويس‌هايي را كه در نسخه قبليش در دسترس بودند يا در اين نسخه هنوز راه‌اندازي نشده‌اند، معرفي كرديم. تجربه‌كاربريتان از SushiSwap را با ما درميان بگذاريد.

پلتفرم Uniswap نوعي صرافي غيرمتمركز (DEX) مبتني بر شبكه اتريوم است، كه افراد مي‌توانند در آنجا به مبادله توكن‌هاي ERC20 بپردازند. در اين صرافي، نيازي به خريدار و فروشنده براي ايجاد تقاضا نيست و اين كار از طريق معادله‌اي انجام مي‌شود، كه به صورت خودكار ارزش را تنظيم و تعديل مي‌كند. در اين صرافي نيازي به احراز هويت نيست و همه افراد از هر جاي جهان مي‌توانند به معامله در آن بپردازند. اما يوني سواپ چيست؟ در اين مقاله به معرفي اين دكس محبوب، ايده و اهداف آن، نحوه كاركرد، سرويس‌ها و خدمات Uniswap،معرفي توكن UNI، نقشه راه، همكاري‌ها، معرفي تيم سازنده و روش‌هاي خريد و نگهداري توكن يوني مي‌پردازيم. با ميهن بلاكچين همراه باشيد.

Uniswap يك صرافي غيرمتمركز مبتني بر اتريوم، براي معاملات توكن‌هاي ERC-20 است. اين دكس بر خلاف بسياري از صرافي‌ها كه متمركز هستند و شما بايد به واسطه‌ها اعتماد كنيد، ابزاري براي افراد جامعه است و افراد مي‌توانند با استفاده از آن به مبادله توكن بپردازند، به‌طوري كه در اين ميان نيازي به واسطه و شخص ثالث نباشد؛ در يوني سواپ، شما به قراردادهاي هوشمند اعتماد مي‌كنيد. يوني سواپ همچنين بر خلاف بسياري از صرافي‌هاي ديگر، به تطابق خريدار و فروشنده براي تعيين قيمت و اجراي تريد نمي‌پردازد. در اينجا، از يك معادله تطابقي ساده و استخر‌هاي نقدينگي استفاده مي‌شود.

همانطور كه اشاره كرديم، Uniswap با استفاده از استخر‌هاي نقدينگي كار مي‌كند و افراد، در اين استخر‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كنند و نقدينگي را براي معاملات توكن‌هاي مختلف فراهم مي‌كنند، كه به آنها تامين كننده نقدينگي گفته مي‌شود. اين تامين‌كنندگان نقدينگي، در عوض اين كار پاداش مي‌گيرند و در كارمزد معاملات شريك مي‌شوند. اين استخر‌ها به صورت خودكار توسط قرارداد‌هاي هوشمند اداره مي‌شوند. به اين ترتيب، پلتفرم يوني‌سواپ توانسته است مشكل نقدينگي را حل كند و علت محبوبيت آن هم همين قضيه است.

صرافي‌هاي غيرمتمركز، بسياري از مشكلات صرافي‌هاي متمركز را حل كرده‌اند؛ مشكلاتي مانند هك (امكان هك وجود دارد، اما نسبت به صرافي‌هاي متمركز احتمال كمتري وجود دارد) و سوء‌مديريت در مورد صرافي‌هاي غيرمتمركز مطرح نيست؛ اما اين صرافي‌ها نيز داراي مشكلات خاص خود هستند؛ يكي از اين مشكلات، كمبود نقدينگي كافي است، كه پلتفرم Uniswap ابتكاري جالب به خرج داد و از مدل سنتي اوردر بوك كه در آن صرافي‌ها متكي به خريدار و فروشنده هستند، استفاده نكرد. بازارسازان دارايي‌ها را در استخرهايي واريز مي‌كنند كه تريدرها مي‌توانند با آن معامله كنند. قيمت به صورت الگوريتمي بر اساس نسبت دو دارايي مورد معامله تعيين مي‌شود.

بيشتر بخوانيد:آموزش سريع ورود به بازار ارزديجيتال

بازار ارزهاي ديجيتال و مقوله خريد ارز ديجيتال به يكي از جذاب‌ترين و محبوب‌ترين عناوين در بين طرفداران و علاقه‌مندارن به اين حوزه تبديل شده است.

اما در زمان خريد ارز ديجيتال اين نكته را بايد در نظر داشت كه همانند ديگر بازارهاي مالي، اين بازار هم با فراز و نشيب‌هايي همراه است و به همان اندازه كه مي‌تواند سودآوري داشته باشد پرريسك و خطرناك هم هست.

براي خيلي از كساني كه تا بحال وارد فضاي ارزهاي ديجيتال نشده‌اند و در آن سرمايه گذاري نكرده‌اند اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا بايد وارد اين بازار شد؟ اصلا دليل قانع كننده براي ورود و سرمايه‌گذاري در ارزهاي ديجيتال چيست؟

چرا وارد بازار ارز ديجيتال شويم؟

افرادي هستند كه بدون داشتن جوابي براي اين سوال‌ها و صرفا به خاطر جو حاكم تصميم به ورود به اين بازار و چگونه ارز ديجيتال بخريم . اما بايد اين نكته را در ذهن داشته باشيد كه براي موفقيت و كسب سود و داشتن تجارب موفق در معاملات خود نه تنها در بازار رمز ارزها بلكه هر بازار مالي نيازمند دانش و تخصص خاص خودش است.

به همين دليل هم پيش از ورود به اين بازارها لازم است در خصوص اصول اوليه آن دانش كافي را به دست بياوريد خصوصا اينكه جداي از محبوبيت بالاي دنياي ارز ديجيتال در بين ديگر بازارهاي مالي در سراسر دنيا، بدليل نوسانات بسيار زياد اين بازار، ريسك مالي و به تبع آن خطر از دست دادن سرمايه هم به مراتب بيشتر از ساير بازارها است.

قبل از ورود به بازار ارزهاي ديجيتال چه نكاتي بايد بدانيم؟

دنياي بي حد و مرز ارزهاي ديجيتال تكنيك‌ها و روش‌هاي خاص خودش را دارد. لازمه ورود به اين بازار، سرمايه‌گذاري، خريد ارز ديجيتال، تريد يا معامله رمزارزها و هر آنچه كه در اين بازار اتفاق مي‌افتد داشتن دانش و آگاهي لازم از نكات ريز و درشت آن است. در ادامه شما را با مهمترين اصول و نكاتي كه لازم است قبل از ورود به بازار ارزهاي ديجيتال بدانيد آشنا خواهيم كرد.

• سرمايه‌گذاري متنوع: در سبد دارايي خود تنوع ايجاد كنيد و تنها بر روي يك ارز ديجيتال خاص سرمايه‌گذاري نكنيد تا در صورت ريزش و سقوط آن، كل سرمايه تان از بين نرود.

• استراتژي مشخص: حتما هدف و استراتژي خودتان را از سرمايه‌گذاري مشخص كنيد. اينكه آيا مي‌خواهيد سرمايه‌گذاري بلند‌مدت داشته باشيد يا به‌دنبال كسب سود در زمان كم هستيد. سعي كنيد متناسب با نوع سرمايه‌گذاري بلندمدت يا كوتاه‌مدت خود، بهترين رمز ارزها را انتخاب كنيد.

• اجتناب از عملكرد احساسي: فراموش نكنيد در معاملات و سرمايه‌گذاري‌هاي خود هيچ‌گاه از روي احساسات تصميم نگيريد و عمل نكنيد. اگر مي‌خواهيد ميزان سودآوري شما نسبت به ضررتان كمتر باشد بايد در انجام معاملات آرامشتان را حفظ كنيد و هوشمندانه عمل كنيد.

• استفاده از روش‌هاي تحليل بازار: خيلي از افراد براي جلوگيري از تحميل ضررهاي سنگين و براي پيش‌بيني روند بازار ارزها از روش‌هاي تحليلي استفاده مي‌كنند.

تحليل بازار

از مهمترين و پراستفاده‌ترين اين روش‌ها به دو نوع تحليل تكنيكال و تحليل بنيادي (يا همان آموزش تحليل فاندامنتال ارز ديجيتال) مي‌توان اشاره كرد.

تحليل تكنيكال

اين نوع تحليل عموما براي پيش‌بيني روند كوتاه مدت استفاده مي‌شود. تحليل تكنيكال برعكس تحليل بنيادي به فاكتورهايي كه بر روي قيمت يك ارز يا پروژه تاثيرگذار هستند توجه نداشته و قيمت يك ارز ديجيتال را با توجه به تاريخچه حجم معاملات و روند قيمتي آن ارز پيش‌بيني مي‌كند.

تحليل بنيادي

اين نوع از تحليل، روند بازار در بلند مدت را با عوامل تاثيرگذار بر قيمت ارز ديجيتال مورد بررسي قرار مي‌دهد و با توجه به آن، روند قيمت آينده آن رمز ارز را پيش‌بيني مي‌كند.

اين نوع تحليل عموما براي پيش‌بيني روند كوتاه مدت استفاده مي‌شود. تحليل تكنيكال برعكس تحليل بنيادي به فاكتورهايي كه بر روي قيمت يك ارز يا پروژه تاثيرگذار هستند توجه نداشته و قيمت يك ارز ديجيتال را با توجه به تاريخچه حجم معاملات و روند قيمتي آن ارز پيش‌بيني مي‌كند.

تريد يا هولد؟

سوال ديگري كه براي خيلي از تازه‌واردان به بازار ارزهاي ديجيتال پيش مي‌آيد اين است كه در اين بازار معامله كردن (تريد) بهتر است يا ذخيره و نگهداري (هولد). در پاسخ به اين افراد بايد گفت استفاده از هر دو روش براي سرمايه‌گذاري مفيد و خوب است اما اگر شما فردي با ريسك‌پذيري بالا هستيد و هدف شما از سرمايه‌گذاري، حفظ سرمايه و كسب سود در بلند‌مدت است، بهترين و مناسبترين روش هولدكردن است.

در مقابل اگر شما فردي هستيد كه با ريسك نوسانات شديد قيمت بازار مشكلي نداريد روش تريدينگ يا معامله‌گري روشي مطلوب و كارآمد براي شما محسوب مي‌شود.

در واقع تريد‌كردن يك روش سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت است و معامله‌گران در اين روش به دنبال بهترين فرصت‌ها براي خريد دارايي و فروش آن در مدت زمان كوتاهي بعد از آن هستند. روشي كه در زماني كوتاه، سودهايي را نصيب تريدرها مي‌كند و البته مقدار اين سود هم خيلي كمتر از سودي است كه در هولد‌كردن نصيب سرمايه‌گذار مي‌شود.

چگونه بهترين ارزهاي ديجيتال را انتخاب كنيم؟

بعد از بررسي اصول و مباني ابتدايي ورود به بازار ارزهاي ديجيتال و نكاتي كه همه افراد علاقه‌مند به اين حوزه لازم است بدانند نوبت به چگونگي انتخاب بهترين رمز ارزها و معيارهايي كه براي خريد ارز ديجيتال به آنها نياز داريم مي‌رسد.

اصولا برترين ارزهاي ديجيتال از نظر ارزش بازار، بهترين گزينه براي افرادي است كه به دنبال سرمايه‌گذاري هستند. سايت كوين‌ماركت‌كپ (Coinmarketcap)، در لحظه نگارش اين مطلب ۵ رمزارز برتر بازار را به اين ترتيب فهرست‌بندي كرده است:

‍۱- بيت‌كوين

۲- اتريوم

۳- بايننس‌كوين

۴- كاردانو

۵- ريپل

با توجه به اينكه در حال حاضر بيش از ۱۹ هزار ارز ديجيتال در بازار وجود دارد و هر روزه هم بر تعداد اين رمز ارزها اضافه مي‌شود، داشتن بهترين انتخاب براي خريد ارز ديجيتال به دانش افراد و قدرت تحليل آنها بستگي دارد.

با همه اين تفاسير، معيارها و نكات اصلي در انتخاب بهترين ارزهاي ديجيتال را در موارد زير مي‌توان خلاصه كرد:

۱- وايت پيپر

۲- جامعه ارز ديجيتال

۳- تيم توسعه‌دهنده

۴- ارزش بازار (Market Capital)

۵- تعدا كل عرضه ( Total Supply)

۶- عرضه در گردش (Circulating Supply)

۷- نقشه راه

۸- سابقه عملكرد قيمت

۹- اعتبار و شهرت جهاني

۱۰- ميزان كاربردي بودن

مراحل خريد ارز ديجيتال

براي خريد ارز ديجيتال مراحل مختلفي وجود دارد اما مطمئن‌ترين اين مراحل عبارتند از:

۱- صرافي‌هاي معتبر ارز ديجيتال

همانطور كه حتما مي‌دانيد يكي از معتبرترين و مطمئن‌ترين راه‌ها براي خريد و فروش ارزهاي ديجيتال استفاده از صرافي‌ معتبر است. در واقع صرافي‌هاي ارز ديجيتال ارائه‌دهنده پلتفرمي براي انجام تراكنش‌ها و معاملات كاربران هستند كه در ازاي اين كار و بسته به نوع رمز ارز و شبكه‌اي كه تراكنش بر بستر آن انجام مي‌شود از كاربران كارمزد دريافت مي‌كنند.

• خريد ارز ديجيتال از صرافي‌هاي خارجي
• خريد ارز ديجيتال از صرافي هاي ايراني

خريد ارز ديجيتال از صرافي خارجي

صرافي‌هاي خارجي ارز ديجيتال يكي از انواع پلتفرم‌هايي است كه امكان تبادل طيف وسيعي از رمز ارزها را براي كاربران سراسر دنيا فراهم مي‌كند. البته در نظر داشته باشيد به دليل تحريم‌هاي بين المللي بسياري از صرافي‌هاي خارجي مثل بايننس امكان فعاليت كاربران ايراني را محدود كرده‌اند و علنا امكان دسترسي به امكانات اين صرافي‌ها براي كاربران ايراني وجود ندارد.

به همين دليل خيلي از كاربران و فعالان اين بازار ترجيح مي‌دهند براي راحتي كار خود و همچنين حفظ امنيت حساب و دارايي و جلوگيري از مسدودشدن آن به صرافي‌هاي ايراني روي بياورند.

بيشتر بخوانيد:آموزش فاركس

خريد ارز ديجيتال از صرافي ايراني

در مقابل صرافي‌هاي خارجي كه محدوديت‌هايي را براي كاربران كشورمان به وجود آورده‌اند صرافي هاي ايراني اين امكان را به افراد داده تا به راحتي و با اطمينان خاطر معاملات و تراكنش‌هاي رمز ارزي خود را انجام دهند.

صرافي اكسكوينو از جمله صرافي‌هاي معتبر داخلي است كه فعاليت خود را از سال ۱۳۹۶ با دريافت مجوز از معاونت علمي و فرهنگي رياست‌جمهوري آغاز كرد. اين صرافي با برخورداري از طيف وسيع و متنوعي از رمز ارزها امكان مبادله بيش از ۲۰۰ رمز ارز را در دو محيط مبتدي و حرفه اي براي كاربران خود فراهم كرده است.

اكسكوينو همچنين در راستاي جلب رضايت هرچه بيشتر كاربران خود اقدام به راه‌اندازي ماركت منحصربفرد خود با نام اكسكوينوماركت كرده تا كاربران بتوانند در محيطي امن با كمترين كارمزد ودر سريعترين زمان به معامله ارزهاي ديجيتال موردنظر خود بپردازند.

از ديگر مزايايي كه كاربران اكسكوينو مي‌توانند از آن استفاده كنند اپليكيشن كيف پول اكسكوينو است كه در هر دو نسخه اندرويد و iOS در دسترس افراد قرار دارد و با استفاده از آن مي‌توانند در هر زمان و از هر نقطه به راحتي و به سرعت به حساب كاربري خود دسترسي داشته باشند.

تحليل بنيادي يا فاندامنتال (Fundamental Analysis يا به‌اختصار FA) به بررسي دقيق و موبه‌موي اطلاعات موجود در خصوص يك دارايي مالي گفته مي‌شود. از جمله مواردي كه در تحليل فاندامنتال ارزهاي ديجيتال حائز اهميت هستند مي‌توان به برنامه‌هاي يك پروژه، تعداد افرادي كه از آن استفاده مي‌كنند، حاميان و تيم پشتيباني پروژه اشاره كرد. هدف نهايي شما از تحليل فاندامنتال اين است كه متوجه شويد آيا دارايي موردنظر بيش ‌از حد ارزش‌گذاري شده است و يا ارزش آن بيش از قيمت فعلي است. پس از آن، مي‌توانيد نتيجه‌‌اي را كه به دست آورده‌ايد در معاملات خود به كار بگيريد.

معامله دارايي‌هاي پر‌نوساني همچون ارزهاي ديجيتال به مهارت خاصي نيازمند است. انتخاب يك استراتژي، درك دنياي وسيع معاملات و تسلط بر تحليل بازار مهارت‌‌هايي هستند كه تنها با صرف زمان و كسب تجربه لازم به دست مي‌آيند. در بازارهاي مالي، تحليل تكنيكال و تحليل فاندامنتال دو نوع اصلي از تحليل هستند.

وقتي با آموزش تحليل فاندامنتال ارز ديجيتال سر‌و‌كار داريم، چشممان تنها به قيمت و تاريخچه قيمت روي نمودار است و به‌دنبال الگوهايي هستيم كه ممكن است در آينده دوباره تكرار شوند. در اين نوع تحليل، برخي تخصص‌ها را مي‌توان از بازارهاي مالي سنتي وام گرفت. به‌عنوان مثال، بسياري از معامله‌گران ارزهاي ديجيتال از همان انديكاتورهاي تكنيكالي استفاده مي‌كنند كه در بازار معاملات فاركس، سهام و كالاها ديده مي‌شوند. از جمله اين انديكاتورها مي‌توان به شاخص قدرت نسبي (RSI)، مكدي (MACD) و باندهاي بولينگر (Bollinger Bands) اشاره كرد. اين انديكاتورها ابزارهايي هستند كه رفتار بازار را صرف‌نظر از دارايي موردمعامله پيش‌‌بيني مي‌كنند. از همين رو، ابزارهاي تحليل تكنيكال در فضاي معاملات ارزهاي ديجيتال نيز بسيار محبوب هستند. اما در خصوص تحليل فاندامنتال، قضيه تا حدي متفاوت است.

اگرچه تحليل فاندامنتال ارزهاي ديجيتال نيز رويكردي مشابه بازارهاي مالي سنتي را دنبال مي‌كند، اما تفاوت عمده آن با تحليل تكنيكال اين است كه معيار آزمايش‌شده‌‌ مشخصي براي ارزيابي بنيادين دارايي‌هاي ديجيتال در دسترس نيست. بنابراين براي به‌كارگيري صحيح تحليل فاندامنتال در دنياي ارزهاي ديجيتال، ابتدا بايد بدانيم كه ارزش اين دارايي‌ها از كجا نشأت مي‌گيرد و در حقيقت چه چيزهايي باعث مي‌شوند سرمايه‌گذاران پول خود را وارد يك ارز ديجيتال كنند كه به افزايش قيمت آن منجر شود.‌ تعريف تحليل فاندامنتال تا همين جا كافي است و از اينجا به بعد وارد بحث عملي و چگونگي انجام اين تحليل مي‌شويم. اگر مي‌خواهيد از نظر تئوري بيشتر درباره اين نوع تحليل بخوانيد مي‌توانيد به مقاله «تحليل فاندامنتال چيست؟» مراجعه كنيد.

در اين مطلب، با پرس‌وجو از تحليل‌گران ارشد فاندامنتال و همچنين با كمك مقاله‌اي كه در بايننس آكادمي منتشر شده است، نگاهي به برخي معيارهاي حائز اهميت در تحليل فاندامنتال ارزهاي ديجيتال خواهيم داشت. معيار‌هاي مهم براي تحليل فاندامنتال در اين حوزه را مي‌توان به سه گروه اصلي «معيارهاي پروژه»، «معيارهاي بازار» و «معيارهاي درون‌زنجيره‌اي» تقسيم كرد. در ادامه هريك از اين معيارها و آنچه را كه مورد ارزيابي قرار مي‌دهند، بررسي خواهيم كرد و همچنين روش ايجاد انديكاتور شخصي خودتان را آموزش خواهيم داد.

مشكل تحليل بنيادي ارزهاي ديجيتال

مشكل اساسي به‌كارگيري تحليل فاندامنتال در دنياي ارزهاي ديجيتال اين است كه براي اين ارزها نمي‌توان رويكردي مشابه با كسب‌وكارهاي سنتي اتخاذ كرد. برخلاف تصور همگان، گزينه‌هاي غيرمتمركزتر همچون بيت كوين، به بازار كالاها نزديك‌تر هستند. با اين حال، ابزارهاي تحليل فاندامنتال شناخته‌شده در مورد ارزهاي متمركزتر (همچون ارزهاي ديجيتالي كه سازمان‌ها عرضه مي‌كنند) نيز حرف چنداني براي گفتن ندارند.

بنابراين، براي استفاده بهينه از تحليل فاندامنتال در فضاي ارزهاي ديجيتال بايد با دقت زيادي عمل كرد و اين مسئله را از جوانب مختلف مورد بررسي قرار داد. اولين گام در اين فرايند، تعيين معيارهاي قدرتمند است. منظور از قدرتمندبودن اين است كه معيار موردنظر را نتوان به‌سادگي دست‌كاري كرد و يا تغيير داد.

به‌عنوان مثال، تعداد دنبال‌كنندگان توييتر يا كاربران تلگرام/رديت يك شركت يا پروژه را نمي‌توان معيار مناسبي براي سنجش ارزش آن در نظر گرفت؛ چراكه ايجاد حساب‌هاي جعلي يا خريد فعاليت كاربري در شبكه‌هاي اجتماعي كار دشواري نيست.

همچنين فراموش نكنيد كه هيچ معيار واحدي وجود ندارد كه بتواند تصوير كاملي از ارز ديجيتال مورد ارزيابي ما ارائه دهد. ما مي‌توانيم به تعداد آدرس‌هاي فعال روي بلاك چين توجه كنيم و شاهد افزايش شديد آن‌ها باشيم؛ اما اين مسئله به‌خودي‌‌خود نمي‌تواند نمايي كامل از بلاك چين موردنظر را به ما ارائه كند. به‌عنوان مثال ممكن است افزايش تعداد آدرس‌ها به علت وجود سرمايه‌گذار يا تريدري باشد كه با ايجاد آدرس‌هاي جديد، دارايي مورد بررسي را در بين حساب‌هاي مختلف خود جابه‌جا مي‌كند.

همان‌طور كه در قسمت‌هاي قبل گفتيم، معيارهاي تحليل فاندامنتال صحيح در فضاي ارزهاي ديجيتال را مي‌توان به سه دسته معيارهاي پروژه، معيارهاي بازار و معيارهاي درون‌زنجيره‌اي تقسيم كرد. در اين قسمت از اين مقاله، هريك از اين سه دسته‌بندي را به‌صورت جداگانه بررسي خواهيم كرد. قصد نداريم فهرستي بيش‌ از حد طولاني و خسته‌كننده را ارائه كنيم، اما اطلاعات آن به‌قدري هست كه بتواند نقشه راهي درست از تحليل فاندامنتال ارائه دهد.

بيشتر بخوانيد:آموزش پرايس اكشن

اولين گام تحليل فاندامنتال: پروژه را زير و رو كنيد

در دنياي امروز و با افزايش روزافزون محبوبيت ارزهاي ديجيتال، منابع يادگيري مفاهيم مرتبط با اين ارزها هم در حال افزايش است. كافي است همين حالا عبارت «بيت كوين چيست» يا «بلاك چين چيست» را در اينترنت جست‌وجو كنيد؛ خواهيد ديد كه صدها مقاله و ويديوي آموزشي مختلف و رايگان وجود دارد، كه هريك به‌ زبان خود مفاهيم بيت كوين و ارزهاي ديجيتال را براي شما تشريح مي‌كنند. علاوه بر اين، دوره‌هاي آموزشي بسياري هم هستند كه به‌صورت حضوري و يا آنلاين، اين مفاهيم را به شما آموزش مي‌دهند.

اما در اين بين، هنوز هم يكي از ارزشمندترين منابع «كتاب» است. فرقي نمي‌كند كه به‌تازگي با صنعت بلاك چين و ارزهاي ديجيتال آشنا شده باشيد يا توسعه‌دهنده‌اي باسابقه باشيد كه قصد دارد در مورد اين فناوري اطلاعات بيشتري كسب كند. در هر صورت، كتاب يكي از بهترين منابعي است كه براي يادگيري مي‌توانيد به آن مراجعه كنيد.

البته اين مسئله به موضوعي كه مي‌خواهيد در مورد آن تحقيق كنيد هم بستگي دارد. برخي از مفاهيم اين حوزه، به‌طور مرتب تغيير مي‌كنند و به‌روز مي‌شوند. به‌‌عنوان مثال، اخبار و اطلاعات مربوط به فناوري خيلي زود منسوخ مي‌شوند و اعتبار خود را از دست مي‌دهند. واضح است كه مطالعه كتاب براي كسب اطلاعات در اين موارد مناسب نيست.

اما بخش‌هايي مانند تاريخچه، حقايق و مفاهيم بنيادين مربوط به فناوري بلاك چين، اموري اساسي هستند كه گذر زمان هم از تازگي آنها نمي‌كاهد. كتاب‌ها براي يادگيري موضوعات اين‌چنيني فوق‌العاده‌اند. آموزشي كه يك كتاب مي‌تواند به شما بدهد، خيلي عميق‌تر از مقاله‌اي است كه در چند صفحه خلاصه شده است. به همين منظور، در اين مقاله ۶ كتاب را به شما معرفي خواهيم كرد كه با آنها مي‌توانيد مفاهيم اصلي حوزه ارزهاي ديجيتال را ياد بگيريد. اين كتاب‌ها مي‌توانند براي هر شخصي و با هر سطحي از دانش و سواد بلاك چين و ارزهاي ديجيتال مفيد باشند.

بيشتر بخوانيد:كسب سودهاي معاملاتي

۱. «يك ساتوشي» نوشته محمد آذرنيوار و نيما ملك‌پور

عنوان: يك ساتوشي؛ راهنماي ورود به دنياي بيت كوين، اتريوم و ارزهاي ديجيتال براي مبتدي‌ها
نويسندگان: محمد آذرنيوار، نيما ملك‌پور
سال انتشار: ۱۳۹۹

امروزه ده‌ها كتاب آموزش ارز ديجيتال درباره بيت كوين و ارزهاي ديجيتال، به زبان‌هاي گوناگون نگارش يا ترجمه‌ شده‌اند و به‌راحتي در دسترس مخاطبان هستند؛ اما در اين ميان، همواره جاي خالي كتابي كه با توجه به نيازها و دغدغه‌هاي جامعه مخاطبان فارسي‌زبان ارزهاي ديجيتال نگارش شده باشد، حس مي‌شد.

كتاب يك ساتوشي، اولين تلاش جدي براي آموزش مفاهيم بيت كوين و ارزهاي ديجيتال به زبان فارسي است كه كاملاً متناسب با ذائقه كاربران ايراني و دغدغه‌هاي آنها به رشته تحرير درآمده است. نويسندگان اين كتاب، محمد آذرنيوار، سردبير وب‌سايت ارزديجيتال و نيما ملك‌پور، مدير بخش تحقيق و توسعه ارزديجيتال هستند كه از سال ۱۳۹۶ تاكنون، به‌طور جدي به آموزش در اين حوزه مشغول بوده و با پرسش‌ها، نيازها و ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در ميان كاربران ايراني كاملاٌ آشنا هستند.

هدف اصلي يك ساتوشي، كمك به افراد مبتدي براي آغاز فعاليت و سرمايه‌گذاري در حوزه ارزهاي ديجيتال است و همان‌ طور كه در مقدمه آن مي‌خوانيم «يك ساتوشي تلاشي براي راهنمايي افرادي است كه تنها در حد شنيدن واژه بيت‌كوين يا دنبال‌كردن قيمت ارزهاي ديجيتال با اين فناوري آشنا هستند.» علاوه بر افراد مبتدي، آموزش‌ها و توضيحات جامع اين كتاب ۳۰۰ صفحه‌اي مي‌تواند براي افراد پرسابقه در اين فضا هم مناسب باشد و به تكميل دانسته‌هايشان كمك كند.

سعي اين كتاب، بر آن است كه مفاهيم ابتدايي و هر‌آنچه را كه براي ورود به دنياي بي‌انتهاي ارزهاي ديجيتال و بلاك چين به آن نياز داريد، پوشش دهد. اين توضيحات از تاريخچه پول آغاز مي‌شود و به اختراع نبوغ‌آميز ساتوشي ناكاموتو در قرن بيست و يكم مي‌رسد. در ادامه كتاب، مفاهيم گسترده‌تري مانند بلاك چين و دستاوردهاي انقلاب بيت كوين، بيشتر بررسي شده‌ و در بخش‌هاي پاياني، ابزارها و دانش لازم براي سرمايه‌گذاري و ورود به بازار ارزهاي ديجيتال، به‌طور كامل معرفي شده است.

يك ساتوشي با محوريت آموزش كاربردي نوشته شده است تا خوانندگان پس مطالعه كتاب، قادر به خريد و نگهداري ارزهاي ديجيتال باشند و حتي با اصول اوليه معامله ارزهاي ديجيتال و ويژگي‌هاي اين بازار نيز آشنا شوند.

۲. «دارايي‌هاي رمز‌نگاري‌شده» نوشته كريس بورنيسك و جك تاتار

عنوان انگليسي: Cryptoassets: The Innovative Investor’s Guide to Bitcoin and Beyond
نويسندگان: كريس بورنيسك (Chris Borniske) و جك تاتار (Jack Tatar)
سال انتشار: ۲۰۱۷
ترجمه فارسي: دارد
عنوان فارسي: دارايي‌هاي رمز‌نگاري‌شده؛ راهنماي جامع و نوآورانه براي سرمايه‌گذاران در بيت‌كوين و رمزارز‌هاي ديگر

اين كتاب راهنما كه محصول همكاري كريس بورنيسك، يكي از شركاي شركت سرمايه‌گذاري ارز ديجيتال پلِيس‌هولدر كپيتال (Placeholder Capital) و جك تاتار، نويسنده مشهور در حوزه امور مالي فردي است، مباني اوليه سرمايه‌گذاري روي بيت كوين و ساير دارايي‌هاي ديجيتال را توضيح مي‌دهد.

كتاب دارايي‌هاي رمز‌نگاري‌شده نكات بسيار كاربردي و جالبي را در مورد نحوه ارزش‌گذاري دارايي‌هاي ديجيتال، نحوه تعيين زمان مناسب براي سرمايه‌گذاري و نحوه برخورد با حباب‌هاي قيمت و جنون بازار به خواننده ارائه مي‌دهد.

آرتور لفِر (Arthur Laffer)، يكي از اعضاي هيئت مشاوره سياست‌هاي اقتصادي در زمان رياست‌جمهوري رونالد ريگان درباره اين كتاب مي‌گويد:

۲. «انقلاب بلاك چين» نوشته دان و الكس تپسكات

عنوان انگليسي: Blockchain Revolution
نويسندگان: دان تپسكات (Don Tapscott) و الكس تپسكات (Alex Tapscatt)
سال انتشار: ۲۰۱۶
ترجمه فارسي: دارد
عنوان فارسي: انقلاب بلاك چين؛ چطور فناوري پشت بيت كوين، پول، كسب‌وكار و جهان را تغيير مي‌دهد

دان تپسكات و الكس تپسكات كه پدر و پسري متخصص در حوزه بلاك چين هستند، در اين كتاب بررسي كرده‌اند كه چگونه فناوري بلاك چين مي‌تواند همه سيستم‌هاي جهان را تحت‌تأثير قرار دهد.

بلاك چين يكي از فناوري‌هاي بنياديني است كه در تمام كتاب‌هاي مربوط به ارزهاي ديجيتال موردبررسي قرار گرفته (و يا دست‌كم مرور كوتاهي بر آن انجام شده است). تقريباً همه ارزهاي ديجيتالي كه ما مي‌شناسيم، مبتني بر بلاك چين هستند. بدون بلاك چين، ادامه فعاليت اين ارزها ممكن نيست؛ اما عكس اين مسئله صحيح نيست. به‌بيان ديگر، كاربردهاي بلاك چين بسيار گسترده است و به‌هيچ‌وجه محدود به ارزهاي ديجيتال نيست.

تپسكات‌ها در اين كتاب روي ساير كاربردهاي بلاك چين هم تمركز كرده‌اند؛ كه از ميان آنها مي‌توان به مدل‌هاي جديد كسب‌وكار كه با استفاده از اين فناوري ممكن است ايجاد شوند، احياي حقوق هنرمندان در عرصه موسيقي، انجام رأي‌گيري و اجراي بهتر دموكراسي اشاره كرد. در يك كلام، همان طور كه از عنوانش پيداست، اين كتاب بيشتر در مورد بلاك چين است تا بيت كوين يا ارزهاي ديجيتال.

۳. «استاندارد بيت كوين» نوشته سيف‌الدين آموس

عنوان انگليسي: The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking
نويسندگان: سيف‌الدين آموس (Saifedean Ammous)
سال انتشار: ۲۰۱۸
ترجمه فارسي: دارد
عنوان فارسي: استاندارد بيت كوين: جايگزيني غيرمتمركز براي بانكداري مركزي

سيف‌الدين آموس يكي از اقتصاددان‌هاي برجسته عصر حاضر است. او در اين كتاب، كاربردهاي بيت كوين را به‌صورت واقع‌گرايانه و از ديد يك اقتصاددان بررسي مي‌‌كند. به‌بيان ديگر، او توضيح مي‌دهد كه در فلسفه پول و ارز، بيت كوين چه جايگاهي دارد و در آينده و با توسعه عصر ديجيتال، بيت كوين چه شكلي پيدا خواهد كرد.

آموس معتقد است كه در سيستم مالي بين‌المللي كه روزبه‌روز پيچيده‌تر مي‌شود، بيت كوين مي‌تواند نقش يك ذخيره ارزش را ايفا كند. مخاطب اين كتاب كساني هستند كه به‌صورت جدي در مورد آينده و اتفاقات آن فكر مي‌كنند؛ انديشمنداني كه دغدغه چگونگي تغيير ماهيت اقتصاد در دهه‌ها و قرن‌هاي آتي را دارند و مشتاقند بدانند كه آيا ارزهاي ديجيتالي مانند بيت كوين خواهند توانست به استاندارد آينده تجارت جهاني تبديل شوند يا خير.

۴. «عصر ارز ديجيتال» نوشته پل ويگنا و مايكل جِي كِيسي

عنوان انگليسي: The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and the Blockchain Are Challenging the Global Economic Order
نويسندگان: پل ويگنا (Paul Vigna) و مايكل جِي كِيسي (Michael G. Casey)
سال انتشار: ۲۰۱۵
ترجمه فارسي: ندارد

پل ويگنا و مايكل جي كيسي، خبرنگاران نشريه سرشناس «وال استريت ژورنال» هستند. آنها در اين كتاب تلاش كرده‌اند سيستم مالي فعلي ما كه بر پايه پول نقد، بانك‌ها، دسته‌چك‌ها، طلا و كارت‌هاي اعتباري مي‌چرخد را با جهاني مقايسه كنند كه بر مبناي پول ديجيتال اداره مي‌شود.

كتاب عصر ارز ديجيتال با حكايت زني در افغانستان آغاز مي‌شود كه از حساب بانكي بي‌بهره است و تنها به ارزهاي ديجيتال دسترسي دارد. اين كتاب توجه زيادي را به خود جلب كرده و نقد و بررسي‌هاي بسياري در مورد آن وجود دارد. به‌عنوان مثال، وبسايت فورچن (Fortune) نقدي را در مورد آن منتشر كرده كه در آن عنوان شده، نويسندگان اين كتاب تلاش دارند تغييري را نشان دهند كه اين فناوري نوين مي‌تواند در دنيا و در زندگي انسان‌ها ايجاد كند. نيويورك تايمز (New York Times) نيز در مطلبي در خصوص اين كتاب مي‌نويسد:

۵. «فناوري‌هاي ارز ديجيتال و بيت كوين» نوشته آرويند نارايانان

عنوان انگليسي: Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction
نويسندگان: آرويند نارايانان (Arvind Narayanan)، جوزف بونو (Joseph Bonneau)، ادوارد فِلتِن (Edward Felten)، اندرو ميلر (Andrew Miller) و استيون گُلدفِدِر (Steven Goldfeder)
سال انتشار: ۲۰۱۶
ترجمه فارسي: ندارد

آرويند نارايانان كه استاديار دانشگاه پرينستون است به همراه سه همكار ديگر خود، موضوع بلاك چين و ارزهاي ديجيتال را به‌طور كامل بررسي كرده‌اند. اين كتاب به‌قدري مباحث مربوط به ارزهاي ديجيتال را عميق و با جزئيات توضيح مي‌دهد كه به هنگام خواندن آن ممكن است نياز باشد يادداشت‌‌برداري كنيد. به‌عنوان مثال، موضوعاتي همچون توابع هش و علم رمزنگاري، به‌طور مفصل در اين كتاب توضيح داده شده‌اند. علاوه بر اين، كتاب فناوري‌هاي ارز ديجيتال و بيت كوين حاوي نمودارهايي است كه به خواننده كمك مي‌كند تا موضوعات عنوان‌شده را راحت‌تر درك كند.

لازم‌ به‌ ذكر است كه نويسنده اين كتاب، يك دوره آنلاين در خصوص فناوري‌ ارزهاي ديجيتال را هم به‌صورت رايگان روي وب‌سايت كورسِرا (Coursera) قرار داده است. اين دوره، به‌نوعي تكميل‌كننده كتاب فناوري‌هاي ارز ديجيتال و بيت كوين است و براي هر فصل، ويديوهاي آموزشي جداگانه‌اي را در نظر گرفته است. علاوه بر اين، تمرين‌هايي براي برنامه‌نويسي، بخشي براي حل مشكلات مربوط به تمرين‌ها و اسلايدهاي سخنراني هم در آن ديده مي‌شود.

بنابراين خواه شما يك دانشجو باشيد و خواه يك توسعه‌دهنده نرم‌افزار، يك كارآفرين حوزه فناوري يا يك پژوهشگر علوم رايانه، اين كتاب معتبر و جامع براي شما مناسب است و هر آنچه را كه بايد در مورد پول جديد جهاني بياموزيد در اختيار شما قرار مي‌دهد. 

كتاب فناوري‌هاي ارز ديجيتال و بيت كوين با تاريخچه بيت كوين و ارزهاي ديجيتال آغاز مي‌شود و سپس فرايند توسعه اين فناوري را بررسي مي‌كند. پس از آن، اين كتاب مباني كاربردي و اوليه‌اي را توضيح مي‌دهد كه براي ايجاد نرم‌افزارهايي ايمن كه بتوانند با شبكه بيت كوين تعامل داشته باشند ضروري هستند. علاوه بر آن، روش‌هايي براي پياده‌سازي ايده‌هاي شبكه بيت كوين در پروژه‌هاي شخصي هم در اين كتاب پوشش داده شده‌اند. موضوعاتي از قبيل تمركززدايي، روند استخراج، سياست‌هاي شبكه بيت كوين، فضاي ارزهاي ديجيتال و آلت‌ كوين‌ها، آينده بيت كوين و بسياري موارد ديگر، از جمله مباحث مطرح‌شده در اين كتاب هستند.

كتاب فناوري‌هاي ارز ديجيتال و بيت كوين را مي‌توان يك منبع پايه‌اي براي يادگيري فناوري‌هاي جديد ارز ديجيتال دانست.

سيگنال پرايس‌ اكشن

حركات قيمتي يا پرايس اكشن چيست؟ و آموزش پرايس اكشن

حركات قيمتي زير شاخه اي از تحليل تكنيكال است. در اين روش تحليلي، معامله گر از نمودار هاي شمعي (Candlestick) براي بررسي بازار استفاده مي كند. هدف نهايي تحليل پرايس اكشن يا حركات قيمتي، پيدا كردن نقاطي در بازار است كه احتمال بازگشت بازار از آن سطوح بسيار بالاست. در اين روش از هيچ نوع انديكاتور تكنيكالي استفاده نمي شود. و تمركز معامله گر يا تحليلگر تنها بر خود قيمت و تاريخچه قيمتي بازار است.

مرحله به مرحله با استراتژي حركات قيمتي:

– اولين مرحله در استراتژي حركات قيمتي، يافتن روند بازار است. اين موضوع كه بازار روند دارد يا بدون روند است، بر ميزان موفقيت معاملات تاثير مي گذارد.

– دومين مرحله، يافتن سطوح حمايت/مقاومت و يا محدوده هاي تقاضا/عرضه است. محدوده تقاضا، محدوده اي است كه خريداران به دنبال ورود به بازار از اين محدوده هستند. در مقابل، عرضه محدوده اي از بازار است كه فروشندگان منتظر ورود به بازار و پايين آوردن قيمت ها هستند. به طور خلاصه، تقاضا محل تجمع خريداران است و عرضه محل تجمع فروشندگان.

– سومين مرحله در استراتژي حركات قيمتي، سيگنال يابي است. وقتي روند بازار مشخص باشد و همچنين سطوح بازگشتي بازار هم تعيين شده باشند، معامله گر در محدوده هاي احتمالي بازگشتي بازار اقدام به سيگنال يابي مي كند. قدرت استراتژي حركات قيمتي در الگوهاي شمعي آن نهفته است. دو الگوي مشهور و قوي پين بار (Pin Bar) و الگوي كندل پوششي (Engulfing) از مهمترين ابزار در سيگنال يابي است. يعني معامله گر با ظهور يكي از دو الگو مي تواند شرايط ورود به معامله را بررسي كند.

– چهارمين مرحله، اصل انطباق است. هر سيگنالي به معني ورود به معامله نيست. استراتژي حركات قيمتي، سيگنال هاي قوي را صادر مي كند، اما اين به معني موفقيت تمام معاملات نيست. براي اينكه موفقيت معاملات مبتني بر الگوي حركات قيمتي افزايش يابد، ما از اصل انطباق استفاده مي كنيم. بر اساس اين اصل، حداقل بايد دو عامل با سيگنال ظاهر شده مطابقت داشته باشد و در يك راستا باشد. يعني اگر در سطح حمايت هستيم و بازار در محدوده تقاضا هم قرار دارد، تنها با صدور سيگنال هاي صعودي مي توانيم وارد معامله شويم. در ادامه مثال هاي تصويري اين موضوع بررسي خواهند شد.

بيشتر بخوانيد:راهنماي نهايي درباره استراتژي مناسب براي كسب سودهاي معاملاتي

نحوه استفاده از تحليل هاي پرايس اكشن (Price Action) يا همان استراتژي حركات قيمتي ايران بورس آنلاين:

بخش تحليلي ايران بورس آنلاين به طور منظم از روز هاي دوشنبه تا جمعه و بين ساعت ها 9 تا 12 صبح اقدام به انتشار تحليل هاي پرايس اكشن براي جفت ارز هاي اصلي و بازار طلا مي كند، اينجا را كليك كنيد . در اين بخش سعي داريم تا با نحوه استفاده از اين تحليل آشنا شويم (برخي اوقات به دليل نوسانات اندك بازار شايد تا چند روز تحليل هاي پرايس اكشن به روز رساني نشوند).

اولين كار در استفاده از تحليل هاي حركات قيمتي، پياده سازي نمودار تحليل هاي ارائه شده در وب سايت بر روي پلتفرم معاملاتي است. به طور مثال در (تصوير شماره 1) تحليل USD/JPY روز دوازده آوريل را مشاهده مي كنيم:

همان طور كه در بالا هم اشاره شد، دو الگوي مشهور و قوي پين بار (Pin Bar) و كندل پوششي (Engulfing) مهمترين ابزار ما در سيگنال يابي است.

هر دو الگو نشانگر بازگشت در بازار هستند، يعني الگو هاي بازگشتي محسوب مي شوند. ولي مي توان در جهت روند هم مورد استفاده قرار گيرند. چون اصل انطباق در تحليل هاي پرايس اكشن رعايت شده، ما تنها به دنبال سيگنال هايي خواهيم بود كه توسط تحليل با عنوان معامله خريد يا فروش ذكر شده باشند. وقتي معامله خريد باشد، سيگنال صعودي و وقتي معامله فروش باشد سيگنال نزولي.

الگوي پين بار يا همان Pin Bar، از يك كندل قيمتي تشكيل شده است. يافتن الگوي پين بار در نمودار كار بسيار آساني است. كندل پين بار از يك بدنه كوچك تشكيل شده، اما دنباله كندل بسيار بلند است. براي اينكه كندل قيمتي، پين بار باشد، بايستي دنباله اي سه برابر اندازه بدنه كندل داشته باشد، در سطوح بازگشتي ايجاد شده باشد، بدنه پين بار در محدوده بدنه كندل ماقبل بسته شده باشد و همچنين بدنه پين بار بايستي در يكي از دو سر كندل قرار گرفته باشد، يعني بدنه نبايد در وسط كندل قيمتي باشد.

افرادي كه به سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي علاقه دارند، قطعا نام بازار فاركس را شنيده‌اند؛ يك بازار مالي بين‌المللي كه سوالات بسياري را در ذهن سرمايه‌گذاران ايجاد كرده است. در اين مطلب ابتدا بررسي مي‌كنيم كه فاركس چيست و معاملات فاركس چگونه انجام مي‌شوند و سپس قوانين و نحوه فعاليت در آن را بررسي مي‌كنيم 

به علت ممنوعيت معاملات فاركس در ايران و بالا بودن ريسك معاملاتي آن، سرمايه‌گذاري در اين بازار مورد تائيد كارگزاري آگاه و بآشگاه مشتريان آگاه نيست.

تعريف فاركس چيست و چگونه كار مي‌كند؟

كلمه فاركس (FOREX) برگرفته از عبارتForeign Exchange Market  و به معناي تبادل ارزهاي خارجي است. همان طور كه از نام آن پيدا است فاركس بازاري است كه در آن به خريد و فروش ارز پرداخته مي‌شود و اصلي‌ترين و مهم‌ترين فعاليت در اين بازار تبديل ارزها به يكديگر است. اين تبادل براي خريد و فروش كالا، خدمات شركت‌ها و دولت‌ها، هزينه‌هاي سفر مسافران يا سرمايه‌گذاري اشخاص و بنگاه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در فاركس موسسات مالي بزرگ، بانك‌ها، شركت‌هاي چند مليتي، تجار، شركت‌هاي بيمه‌اي، شركت‌هاي صادرات و واردات، سفته‌بازها و اشخاص حقيقي، ارزهاي مختلفي چون دلار آمريكا، يورو، پوند، ين و… را مورد معامله قرار مي‌دهند. اين معامله با خريد يك ارز و فروش هم‌زمان ارزي ديگر اتفاق مي‌افتد.

بازار تبادل ارز جهاني، مكان فيزيكي مشخصي ندارد و تمامي معامله‌گران از طريق شبكه الكترونيكي در حال معامله ارزهاي مختلف هستند. با وجودي كه فاركس (OTC)Over the counter يعني بازاري بدون مكان فيزيكي است اما مراكز اصلي اين تجارت در لندن، نيويورك و توكيو واقع شده‌اند. در حال‌ حاضر بزرگترين كارگزاري‌هاي بورس دنيا در آمريكاي شمالي هستند و معاملات فاركس در اين كشور به ‌طور دقيق قانون‌گذاري شده است. البته قوانين بسيار محكمي كه براي تائيد شدن از جانب قانون‌گذاران وجود دارد باعث شده تنها تعداد كمي از شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات به مشتريان در آمريكاي شمالي باقي بمانند.

سازمان‌هاي متعددي وظيفه نظارت بر فعاليت كارگزاران و جلوگيري از وقوع تخلف در بازار فاركس را بر عهده دارند. به اين سازمان‌ها، نهادهاي نظارتي يا رگولاتور گفته مي‌شود. نهادهاي زير از جمله مهم‌ترين رگولاتورها هستند:

• NFA آمريكا
• FCA انگلستان
• FINMA سوئيس
• BaFin آلمان
• Mifid اتحاديه اروپا
• ASIC استراليا
• FMA نيوزلند
• CySEC قبرس

در بازار متنوع خاورميانه، كشورهاي قبرس و امارات به‌ عنوان مقاصد برتر براي حضور قانوني كارگزاران فاركس شناخته‌ مي‌شوند. با وجودي كه به ‌تازگي تمركز روي بازارهاي در حال ‌توسعه افزايش‌ يافته است؛ براساس تعداد كارگزاران فاركس، اروپا قاره پيشرو در اين حوزه به حساب مي‌آيد و معامله‌گران اين بازار با اطمينان بيشتري با كارگزاران اين قاره همكاري مي‌كنند. گروه‌هاي مختلفي از سرمايه‌گذاران در فاركس فعاليت مي‌كنند كه در اصل بازيگران بازار هستند. اين بازيگران با اهداف و انگيزه‌هاي مختص به خود در اين بازار فعال هستند؛ گاه به منظور سفته‌بازي و گاه به منظور كسب سود‌ اما در نهايت در راستاي حفظ تماميت و ثبات بازار نقش خود را ايفا مي‌كنند.

در فاركس نيز مانند تمامي بازارهاي مالي از تحليل بنيادي و تحليل تكنيكال براي آناليز حركات قيمتي جفت ارزها استفاده مي‌شود. جفت ارزي از اصطلاحات رايج در فاركس است. به هر دو ارزي كه با يكديگر معامله مي‌شوند، جفت ارزي مي‌گويند. با بررسي وضعيت اقتصادي و سياسي دو ارز مي‌توان تحليل بنيادي مناسبي براي تبادل آن دو ارائه داد. از جمله عوامل اقتصادي كه مي‌تواند بر روند معاملات تاثير بگذارد، سياست‌هاي پولي بانك مركزي و تمايل آن‌ها به افزايش يا كاهش نرخ بهره، ميزان رشد اقتصادي، نرخ تورم و… است. براي اطلاع از رويدادهاي اقتصادي سايت‌هاي متعدد معتبري مانند  forexfactory.com،fxstreet.com  و… وجود دارند كه مي‌توان ليست كامل اين اطلاعات را تحت عنوان تقويم اقتصادي در آن‌ها مشاهده كرد.

در اين سايت‌ها علاوه بر اطلاعات، پيش‌بيني كارشناسان خبره نيز ارائه مي‌شود. با مقايسه رقم گزارش‌ شده و تفاوت آن با ميزان پيش‌بيني شده يا مقادير دوره‌هاي قبل، مي‌توان ارزش يك جفت ارز در مقابل جفت ارز ديگر را تقويت يا تضعيف كرد. از عوامل سياسي كه مي‌تواند مستقيما بر روند معاملات فاركس تاثيرگذار باشد، اخبار سياسي مانند انتخابات، جنگ و… است. در واقع سرمايه‌گذار بايد به طور مستمر پيگير اخبار سياسي كشورهاي مختلفي باشد كه قرار است ارز آن‌ها را معامله كند و چشم‌اندازي از روند آتي نرخ ارز كشورهاي مختلف داشته باشد. به ‌عنوان ‌مثال بداند كه با انتشار نتيجه رفراندوم جدايي انگلستان از اتحاديه اروپا، ارزش پوند در مقابل ارزهاي ديگر كاهش خواهد داشت. در بازار تبادل ارز جهاني، علاوه‌بر تحليل بنيادي يا فاندامنتال، تحليل تكنيكال نيز از اعتبار بالايي برخوردار است و مي‌تواند كمك فراواني به پيش‌بيني رفتار آينده قيمت كند.

 بيشتر بخوانيد:آموزش فاركس

معاملات فاركس چگونه انجام مي‌شود؟

در گذشته مبادلات ارز تنها از كانال بانك‌هاي عاملي كه امكان خريد و فروش ارز را داشتند انجام مي‌شد. اما بعد از مدتي بانك‌ها تصميم گرفتند براي افزايش منافع خود برخي از مشتريان را در اولويت سرمايه‌گذاري قرار دهند. اين اقدام بانك‌ها سبب شد كه ساير مؤسسات مالي، شركت‌هاي چند مليتي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هم به اين شيوه عمل كنند. اما امروزه با همه‌گير شدن و توسعه اينترنت و با وجود كارگزاران تمامي افراد با شرايط يكسان و در هر لحظه به راحتي مي‌توانند با سفته‌بازان، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و… نرخ ارزها را از بانك‌هاي مختلف جمع‌‌آوري و معامله كنند. كارگزاران عامل‌هاي واسطه بين معامله‌گران و بازار معاملات فاركس هستند و مهم‌ترين نقش آن‌ها نيز انتقال سفارش‌هاي معاملاتي تريدر به بازار جهاني است. اين انتقال اطلاعات از طريق نرم‌افزارهاي اختصاصي كارگزاري صورت مي‌گيرد. نرم‌افزارهايي كه نرخ ارزها را به ‌صورت لحظه‌اي به نمايش مي‌گذارند و مشتريان نيز سفارش خود را از طريق همان نرم‌افزار‍‌ها به كارگزاري مربوطه منتقل مي‌كنند.

كارگزاري‌ها يا بروكرها در 4 دسته طبقه‌بندي مي‌شوند:

• بازار سازها (Market Maker) به اختصار MM
• بازار اصلي (No Dealing Desk) به اختصار NDD
• پردازش مستقيم سفارشات (Straight Through Processing) به اختصار STP
• پردازش مستقيم بهينه سفارشات (Electronic Communication Network) به اختصار ECN

همانطور كه اشاره كرديم براي معامله در بازار فاركس لازم است در اولين اقدام يك كارگزاري مناسب انتخاب كنيد و انجام معاملات ارزي خود را به كارگزار مورد نظرتان بسپاريد. براي اين كار بايد قراردادي بين كارگزار و شخص منعقد شود و تريدر مبلغي را كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار در نظر دارد به عنوان پشتوانه معاملات خود به ‌حساب كارگزار واريز كند. اين سپرده به نام خود مشتري باز مي‌شود تا پس از گشايش حساب و گرفتن نام كاربري و رمز عبوري از كارگزار، مشتري بتواند از طريق نرم‌افزار معاملاتي بر خط كارگزاري به انجام معاملات ارزي خود بپردازد. در نرم‌افزارهاي مخصوص كارگزاري اصولا مراحلي چون دريافت تقاضاهاي پيش‌خريد، پيش‌فروش و باز كردن و بستن معاملات روي كالاها يا ارزهاي به خصوص است كه هر كارگزار با استفاده از نرم‌افزار (پلتفرم) خاصي اين خدمات را ارائه مي‌دهد و گاهي ممكن است اين پلتفرم در ميان بسياري از كارگزاري‌ها مشترك باشد. مانند نرم‌افزار متاتريدر (Metatrader) كه از معروف‌ترين نرم‌افزارهاي معاملات بازار فاركس است و توسط شركتي روسي‌ به نام MetaQuotes طراحي شده است.

آخرين نسخه اين نرم‌افزار بيش از 20 زبان مختلف دنيا از جمله فارسي را پشتيباني مي‌كند. به‌ طوركلي هر فرد مواردي مانند نوع ارز مورد معامله، قيمت انجام ‌شده معامله، حجم معامله و تعيين نوع عمليات (خريد يا فروش) را در اكانت نرم‌افزار معاملاتي خود مشاهده مي‌كند و كارگزاران در ازاي اين خدمات كارمزد معاملاتي  (Spread) دريافت مي‌كنند. همانطور كه گفتيم معاملات فاركس به ‌صورت جفت ارز انجام مي‌گيرد و همواره ارزش يا قيمت هر ارز در بازار فاركس با ارز ديگري تعيين مي‌شود. به‌ عنوان‌ مثال ارزش يورو بايد براساس ارز ديگري بيان شود. براي مثال قيمت يورو در مقابل دلار يعني هر يك يورو چه ميزان نسبت به دلار ارزش دارد، يا قيمت يورو در مقابل پوند يعني براي هر يك يورو چه مقدار پوند بايد پرداخت شود.

بيشتر بخوانيد:الگوي ادامه دهنده

لازم به ذكر است كه در زمان انجام معاملات در فاركس، مبلغي تحت عنوان حق كميسيون يا كارمزد از حساب معامله‌گر كسر مي‌شود. اين مبلغ با توجه به مواردي مانند حجم مبادلات و ميزان نقدينگي حساب تعيين مي‌شود. همچنين در صورت باز ماندن معامله مورد نظر تا روز بعد، مبلغي تحت عنوان سوآپ (Swap) با توجه به تفاوت نرخ بهره ارز يا دارايي پايه به حساب معامله‌گر افزوده يا از حساب وي كسر مي‌شود.

جفت ارزها با نماد اختصاري (ISO) دو ارز مشخص مي‌شوند مانند:

• EUR/USD (ميزان برابري يورو در مقابل دلار)
• GBP/USD (ميزان برابري پوند در مقابل دلار)
• USD/CHF (ميزان برابري دلار در مقابل فرانك سوئيس)
• USD/JPY (ميزان برابري دلار در مقابل ين ژاپن)

در حالت كلي جفت ارزها به سه دسته زير تقسيم مي‌شوند:

• جفت ارزهاي اصلي: بيشترين معاملات روزانه با اين جفت ارزها انجام مي‌شود.
• جفت ارزهاي فرعي: جفت ارزهايي كه دلار آمريكا در آن‌ها وجود ندارد.
• جفت ارزهاي غيرمعمول: جفت ارزهايي كه از يك ارز اصلي و يك واحد پول كشورهاي در حال توسعه تشكيل شده‌اند.

بازار فاركس چه ويژگي‌هايي دارد؟

در ادامه مهم‌ترين ويژگي‌هاي بازار فاركس براي شما تشريح شده است.

1- فعاليت شبانه‌روزي

از خصوصيات منحصربه‌‌فرد فاركس، كاركرد 24 ساعته و ساختار غيرمتمركز آن است. يعني از روز دوشنبه تا پايان روز جمعه، امكان تبادلات شبانه‌روزي وجود دارد. حجم تبادلات در زمان‌هاي مختلف بستگي به ساعت كاري كشورهاي مشاركت‌كننده در فاركس دارد. ارزها در بزرگترين بورس‌هاي سهام و بازارهاي سرتاسر جهان مانند زوريخ، هنگ‌كنگ، نيويورك، توكيو، فرانكفورت، لندن، سيدني و پاريس معامله مي‌شوند. هرگاه بازار در ايالات‌متحده بسته شود، روز كاري در توكيو و هنگ‌كنگ شروع مي‌شود. اين انعطاف زمان كار براي معامله‌گراني كه برنامه كاري پرمشغله‌اي دارند بسيار مناسب است زيرا لازم نيست نگران ساعات باز و بسته شدن بازار باشند و در هر ساعتي مي‌توانند معاملات خود را انجام دهند. لازم به ذكر است كه بهترين زمان براي سرمايه‌گذاري، ساعاتي از شبانه روز است كه در آن، فعاليت بازارهاي مختلف (مانند بازار آمريكا و اروپا) با يكديگر همپوشاني دارند.

بيشتر بخوانيد:رابطه شاخص قيمت مصرف‌كننده و بازار فاركس

2- داشتن اعتبار اهرمي بالا  (High Leverage)

يكي از نكات مهم در مورد نحوه انجام معامله در فاركس، وجود اعتبار اهرمي بالا است. براي شروع به ارائه توضيحاتي درباره مفهوم اعتبار اهرمي يا لوريج مي‌پردازيم. در بازار فاركس همانند بازار آتي در ايران براي انجام معاملات از طريق كارگزار (Broker) نيازي نيست تا مشتري تمام سرمايه لازم را در اختيار داشته باشد؛ بلكه تنها با پرداخت سهم كوچكي از حجم كلي معامله مورد نظر (معمولاً 1 تا 2 درصد) مي‌تواند اقدام به انجام آن معامله كند. به اين اعتبار اصطلاحا Leverage گفته مي‌شود. از آن جايي ‌كه معمولا ميزان نوسانات نرخ يك ارز در طول روز به ‌ندرت از يك يا دو سنت بيشتر مي‌شود، اگر از اين اعتبار در معاملات فاركس استفاده نشود، ميزان سود يا ضرر در معاملات بسيار پايين خواهد بود و جذابيتي براي سرمايه‌گذار در اين بازار ايجاد نخواهد شد.

اعتباري كه به ‌طور معمول در بازار فاركس وجود دارد برابر 1:100 (يك به صد)  يا 1:500 (يك به پانصد) است. يعني هر 1000 دلار از پول شما به ترتيب معادل صد هزار و پانصد هزار دلار خواهد بود. فرض كنيد كه كل سرمايه شما ده هزار دلار آمريكا باشد و اين پول را براي سرمايه‌گذاري در بازار سهام در نظر گرفته باشيد؛ بنابراين بزرگ‌ترين معامله‌اي كه مي‌توانيد انجام دهيد از كل پول شما تجاوز نخواهد كرد اما اگر با اين مقدار پول در بازار فاركس فعاليت كنيد مي‌توانيد تا صد برابر حجم سرمايه خود به معامله بپردازيد. در واقع با سرمايه اوليه ده هزار دلاري خود، مي‌توانيد تا سقف يك‌ ميليون دلار معامله كنيد. وجود لوريج بالا براي بسياري از افراد تازه وارد در بازارهاي مالي جهاني مي‌تواند در نگاه اول بسيار جذاب و وسوسه‌كننده باشد؛ زيرا ممكن است افراد اين تصور را داشته باشند كه با اين ميزان اعتبار اهرمي و يك معامله موفق مي‌توانند طي يك شب راه چندين ساله را طي كنند و به ثروت گزافي دست پيدا كنند. با اين حال كسي كه كمترين سابقه معامله در اين بازار را داشته باشد به‌ خوبي از ميزان ريسك آن و امكان از بين رفتن تمام سرمايه آگاه است. البته اعتبار اهرمي لزوما باعث زيان معامله‌گران نمي‌شود.

بايد به اين نكته توجه كرد كه معامله‌گري در بازارهاي مالي بيشتر از هر كسب‌ و كار ديگري نيازمند كسب دانش، تجربه و مديريت صحيح سرمايه است. به‌ عبارت ‌ديگر وجود داشتن يا نداشتن اعتبار معاملاتي قطعا تاثيري در موفقيت شما در بازارهاي مالي نخواهد داشت. اين جمله را به خاطر داشته باشد كه «اگر نمي‌توانيد بدون اعتبار اهرمي سود كسب كنيد، هرگز با اعتبار اهرمي نيز سود نخواهيد كرد». اگر مي‌خواهيد در بازار فاركس معامله كنيد، اعتبار اهرمي 1:100 را فراموش كنيد و ابتدا ياد بگيريد كه چگونه بايد معامله كرد.