معامله‌گري در بازار فاركس قطعاً تجربه هيجان‌انگيزي است اما بايد مواظب باشيد كه اين اشتباهات خطرناك را كه بيشتر مبتديان مرتكب‌ مي‌شوند، انجام ندهيد.

دو اشتباه خطرناكي كه معامله گران تازه‌كار فاركس انجام مي‌دهند

1. سرمايه كم

سرمايه اوليه ناكافي اولين اشتباه مبتديان است و معمولاً منجر به شكست آنها مي‌شود.

معامله‌گراني را ديده‌ام، از جمله خود من، كه كل حساب معاملاتي خود را در اولين ماه يا اولين هفته ازدست‌داده‌اند. من يكي از حساب‌هاي خود را تنها در عرض 30 دقيقه از دست دادم.

سرمايه مورد معامله، حتي قبل از اينكه زمان كافي براي يادگيري صحيح نحوه معامله داشته باشيد ازدست‌رفته است.

مواردي كه براي معامله گران تازه كار روي مي‌دهد به ترتيب زير هستند:

• آنها دانش و تجربه كافي درزمينه معامله‌گري ندارند.
• با اصول مديريت ريسك آشنا نيستند.
• به ندرت ريسك‌هايي را كه در زمان معامله با آن‌ها روبرو مي‌شوند را تشخيص مي‌دهند و هميشه قادر به بررسي و ارزيابي آن‌ها نيز نيستند؛ بنابراين اغلب اقدامات نادرستي را براي كاهش آن‌ها انجام مي‌دهند.

عقل سليم شما را به سمت اين باور سوق مي‌دهد كه بهترين راه براي كاهش ريسك ضررهاي احتمالي معامله، استفاده از حجم پايين است. سپس با افزايش تجربه و مهارت‌ها، مي‌توانيد حجم معامله را بزرگ‌تر كنيد. از نظر من اين ديدگاه بي معني است.

اينكه تازه‌كارها با لات پايين و حد ضرر كوچك سعي در معامله دارند تا ريسك را به حداقل برسانند و در همين حال سعي در كسب تجربه معاملاتي دارند تا لا‌ت‌هاي بزرگ‌تر با حد ضررهاي بزرگ‌تر را معامله كنند، احمقانه است.

بايد درك كنيد كه يك حساب معاملاتي كوچك درواقع ريسك ضرر را افزايش مي‌دهد. شروع با سرمايه كم كاهش ريسك را غيرممكن مي‌سازد. به‌اين‌علت كه با كاهش موجودي حساب، ضررها بخش بزرگي از حساب معاملاتي هستند.

با استفاده از حد ضررهاي نزديك و كوچك، امكان فعال شدن حد ضررها بيشتر مي‌شود و ضرر نهايي شما كه از ضررهاي كوچك تشكيل خواهد شد، افزايش مي‌يابد.

حساب معاملاتي شما بايد تا حد ممكن بزرگ باشد تا با شرايط بازار مطابقت داشته باشد و انعطاف لازم براي اتخاذ تصميمات معاملاتي را داشته باشد.

اندازه حساب معاملاتي شما ابزار ديگري در موفقيت معاملات شما است.

همچون ديگر كسب‌وكارها بايد مطمئن باشيد كه سرمايه لازم براي اين كار را در اختيار داريد. سعي نكنيد تنها با واريز بخش كوچكي از سرمايه معاملاتي موجود، ريسك خود را كاهش دهيد.

به‌درستي تأمين سرمايه كنيد اما از ميزان پول و مديريت ريسك مناسب استفاده كنيد.

بيشتر بخوانيد:بازنگري سه فاكتور فاركس مؤثر در بازيابي انگيزه

2- معامله‌ با حجم بالا

منظور از معامله با حجم زيادي، زماني است كه شما (با اميد به دريافت حداكثر سود ممكن) پوزيشن بزرگي متشكل از چند لات باز مي‌كنيد. با در نظر گرفتن فعاليت معمول بازار، از دست دادن نيم يا حتي تمام سرمايه معاملاتي شما با اين روش آسان است.

اين مشكل گاهي مستقيماً به سرمايه ناكافي معاملاتي مربوط مي‌شود.

اما احتمالاً اين مسئله به دليل نداشتن اطلاعات در زمينه اصول مديريت سرمايه روي مي‌دهد كه به معناي عدم شايستگي براي كنترل كامل سرمايه معاملاتي است.

سرمايه معاملاتي شما براي كسب درآمد به كار مي‌رود. بايد با هر دلار با دقت و احتياط رفتار كنيد مثل يك كودك تازه متولدشده.

اولين و مهم‌ترين مسئوليت شما حفظ سرمايه است. اگر آن را از دست بدهيد، براي كسب درآمد پولي نخواهيد داشت.

بيشتر بخوانيد:چك‌ليست 7 مرحله‌اي معامله‌گري پيش از ورود به هر معامله‌اي

آيا تا به حال از اين اشتباهات مرتكب شده‌ايد؟ لطفاً تجربه خود را در بخش نظرات زير با ما به اشتراك بگذاريد.

يكي از مهم‌ترين نياز تريدرها داشتن استراتژي معاملاتي است. حالا شايد براي شما سؤال پيش بيايد استراتژي معاملاتي چيست يا استراتژي معاملاتي بايد داراي چه خصوصياتي باشد. در ادامه قصد داريم، تمام نكات مرتبط با 8 استراتژي معاملاتي را به صورت خلاصه توضيح دهيم تا بتوانيد بهترين آن را انتخاب و بيشترين ميزان سود را از بازار فاركس كسب كنيد. توجه داشته باشيد در اين مقاله سعي كرده‌ايم، اكثر سيستم‌هاي معاملاتي قابل‌استفاده در بازار فاركس، بورس‌هاي داخلي و خارجي را به صورت خلاصه توضيح دهيم؛ پس با ما همراه باشيد.

البته شما مي توانيد از ساير مقالات ما در زمينه بررسي بروكرهايي مثل آلپاري و ارانته و … استفاده كنيد.

بيشتر بخوانيد:راهنماي GDP و معامله‌گري در فاركس

 استراتژي برتر معاملات فاركس چيست؟

در واقع به سيستمي كه معامله‌گر براي زمان خريد و فروش يك جفت ارز در نظر مي‌گيرند را استراتژي معاملاتي مي‌گويند. استراتژي معاملاتي انواع مختلفي دارد كه هر معامله‌گر بايد نسبت به سليقه خود آن را انتخاب كند. اگر بخواهيم به ‌طوركلي توضيح دهيم، استراتژي موفق است كه حاصل چندين و چند استراتژي ناموفق باشد؛ پس براي انتخاب استراتژي عجله نكنيد و تمام سيستم‌هاي معاملاتي را بررسي تا بتوانيد بهترين آن را نسبت به روحيات و دانش خود انتخاب كنيد.

ويژگي استراتژي معاملاتي چيست؟

• روان و قابل ‌فهم باشد.
• جزئيات كامل مشخص باشد.
• حد ضرر آن تعريف شده باشد.
• حد سود آن نيز مشخص باشد.
• نقطه ورود و خروج مشخص داشته باشد.

اين‌گونه معامله‌گر مي‌تواند با آرامش خيال و با قدم‌هاي شمرده گام بردارد و بدون نگراني معامله خود را انجام دهد.

استراتژي معاملاتي انواع مختلفي دارد كه در ادامه خصوصيات هركدام از قبيل مدت‌زمان معامله، نسبت ريسك به سود معامله و … را توضيح مي‌دهيم.

انواع استراتژي فاركس

1. استراتژي معامله بر اساس پرايس اكشن در فاركس

در روش پرايس اكشن، قيمت‌هاي معاملاتي برحسب تحليل تكنيكال بررسي مي‌شود؛ تريدرها مي‌توانند از اين روش به‌عنوان يك انديكاتور نيز استفاده كنند. اصولاً به ‌ندرت از تحليل فاندامنتال در استراتژي‌هاي معاملاتي فاركس بر اساس پرايس اكشن استفاده مي‌شود، اما تريدرها مي‌توانند چند روش را با هم ادغام و از آن به‌عنوان يك فاكتور اثبات‌كننده استفاده كنند.

• مدت‌زمان معامله در پرايس اكشن

تريدرها مي‌توانند از اين روش به‌صورت كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت استفاده كنند؛ همين امر موجب شده اين استراتژي توجه معامله‌گران زيادي را به خود جلب كند.

• نقاط ورود و خروج در پرايس اكشن

براي تعيين نقطه ورود و خروج در اين روش مي‌توان از فيبوناچي اصلاحي، سايه كندل، تشخيص روند، انديكاتور و اسيلاتورها استفاده كرد.

2. استراتژي معامله در مناطق رنج

در روش استراتژي معامله در مناطق رنج، تريدرها مي‌توانند نقاط حمايت و مقاومت را تشخيص و بعد از آن حوالي نقاط شناسايي شده، معامله انجام دهند. توجه داشته باشيد اصلي‌ترين ابزار در انجام معاملات با اين استراتژي تحليل تكنيكال است. اين روش بيشتر زماني كه بازار روند مشخصي ندارد و نوسانات آن زياد است، استفاده مي‌شود.

• مدت‌زمان معامله در مناطق رنج

تريدرها مي‌توانند از اين روش به‌صورت كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت استفاده كنند؛ اما تريدرها بايد اين نكته را در نظر داشته باشند كه زماني كه خطوط مقاومتي و حمايتي شما در اين معاملات شكسته شوند، بهتر است معامله خود را ببنديد.

• مزايا:

1. وجود فرصت‌هاي زياد براي معامله
2. مطلوب بودن نسبت ريسك به پاداش

• معايب:

1. نياز به انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مدت‌دار
2. نياز به مهارت بالا در انجام تحليل تكنيكال

3. استراتژي معاملاتي روند محور

يكي از آسان‌ترين استراتژي‌ها، استراتژي معاملاتي روند محور است كه به علت راحتي در استفاده، معامله گران زيادي از آن استفاده مي‌كنند. تريدرها براي به‌دست‌آوردن سود، مي‌توانند از مومنتوم جهت‌دار در بازارها استفاده كنند.(مومنتوم (Momentum) نرخ شتاب قيمت يا حجم يك ورق بهادار است)

• مدت‌زمان معامله در روند محور

تريدرها مي‌توانند از اين روش به‌صورت ميان‌مدت و بلندمدت استفاده كنند؛ توجه داشته باشيد از تحليل‌هاي تايم فريم و پرايس اكشن مي‌توانيد در اين استراتژي بهره‌مند شويد.

• مزايا:

1. ايجاد فرصت‌هاي معاملاتي زياد
2. نسبت ريسك به پاداش يا همان سود به ضرر مطلوب

• معايب:

1. نياز مسلط بودن تريدر به تحليل‌هاي تكنيكال
2. سرمايه‌گذاري به‌صورت مدت‌دار

4. استراتژي معامله‌گري پوزيشن يا پوزيشن تريدينگ

استراتژي معاملاتي پوزيشن يا پوزيشن تريدينگ بيشتر بر اساس فاكتورهاي فاندامنتال و براي انجام معامله‌هاي بلندمدت استفاده مي‌شود. البته توجه داشته باشيد از اين روش مي‌توان در ساير بازارهاي مالي بهره برد؛ همچنين از برخي از فاكتورهاي تحليل تكنيكال مانند موج اليوت مي‌توانيد در اين استراتژي استفاده كنيد.

• مدت‌زمان معامله در پوزيشن تريدينگ

همان‌طور كه توضيح داديم مدت‌زمان معامله در اين روش بايد طولاني‌مدت باشد. حالا اين مدت‌زمان مي‌تواند يك هفته، چند ماه يا يك سال باشد. اگر صبر و حوصله گذشت اين مدت را نداريد،ُ بهتر است سمت استفاده از اين روش نرويد.

• مزايا

1. نسبت ريسك به سود بسيار خوب
2. نياز به حداقل سرمايه‌گذاري زماني

• معايب

1. ضرورت تسلط به تحليل‌هاي فاندامنتال و تحليل ارز ديجيتال

5. استراتژي معاملات روزانه

در اين استراتژي معاملاتي، مي‌توانيد چند معامله را در طول روز انجام دهيد؛ اما بهتر است توجه داشته باشيد كه پيش از بسته‌شدن بازار، تمامي پوزيشن‌ها در آن روز، بسته خواهند شد.

• مدت‌زمان معامله در معاملات روزانه

مدت‌زمان انجام معاملات با استراتژي معاملات روزانه، از چند دقيقه تا چند ساعت متغير است؛ كه تمامي پوزيشن‌ها در آن روز بسته خواهند شد.

• مزايا

1. امكان انجام معاملات بيشتر
2. متوسط بودن نسبت ريسك به پاداش

• معايب

1. نياز به سرمايه‌گذاري زماني زياد براي انجام معامله
2. نياز به مهارت بسيار قوي در انجام تحليل تكنيكال

6. استراتژي اسكالپ يا نوسان‌گيري كوتاه‌ مدت

به انجام معاملات با سود اندك در تعداد بالا را نوسان‌گيري يا اسكالپينگ مي‌گويند. پس همان‌طور كه از اسم آن مشخصه معامله گران با بازكردن مكرر معاملات در طول يك روز، سود كسب مي‌كنند. توجه داشته باشيد از اين روش مي‌توان هم به‌صورت دستي و هم به‌ صورت به‌كارگيري الگوريتم با الگوي از پيش تعيين شده، استفاده كرد.

بهتر است اين استراتژي را براي آن دسته از جفت ارزها استفاده كنيد كه از نقدشوندگي بيشتري برخوردار هستند. از آن جايي كه اين استراتژي كوتاه‌مدت است، اسپرد برد كمتر اين جفت ارزها آن‌ها را به‌خوبي با اين سياست هماهنگ مي‌كند.

استراتژي اسكالپ انواع مختلفي دارد كه شما مي‌توانيد از بين آن‌ها ساده‌ترين استراتژي اسكالپ را انتخاب كرده و از آن استفاده كنيد. اسكالپ تريدينگ با استفاده از انديكاتور استوكستيك، اسكالپ تريدينگ با استفاده از ميانگين متحرك، اسكالپ تريدينگ با استفاده از انديكاتور پارابوليك SAR، و اسكالپ تريدينگ با استفاده از انديكاتور RSI را مي‌توان از جمله ساده‌ترين استراتژي اسكالپ دانست.

• مدت‌زمان معامله در اسكالپ

مدت‌زمان معامله در اين استراتژي بين 1 الي 30 دقيقه است.

• مزايا

1. نسبت به ساير روش‌ها تعداد معاملات بيشتري را شامل مي‌شود.

•  معايب

1. مدت‌زمان معامله طولاني‌تر نسبت به ساير روش‌ها
2. نياز به مهارت بالا در تحليل تكنيكال
3. نسبت ريسك به سود پايين

7. استراتژي سوئينگ تريدينگ يا معاملات نوساني

در اين استراتژي معامله گران در كنار بازار روندي، از بازار رنج هم سود كسب مي‌كنند. براي استفاده از اين روش بايستي سقف و كف قيمتي را مشخص نماييد.

• مدت‌زمان معامله در سوئينگ تريدينگ

تريدرها مي‌توانند از استراتژي معامله‌گري سوئينگ يا سوئينگ تريدينگ به‌صورت ميان‌مدت، از چند ساعت تا چند روز از آن استفاده كنند.

• مزايا

1. نسبت ريسك به پاداش متوسط
2. تعداد فرصت‌هاي معامله‌اي نسبت به ساير روش‌ها بيشتر است.

• معايب

1. تريدر بايد به‌صورت حرفه‌اي تحليل تكنيكال آموزش ديده باشد.

8. استراتژي معامله‌گري انتقالي

در اين استراتژي تريدر بايد يك ارز با نرخ بهره پايين را قرض و آن را در يك ارز با نرخ بهره بالاتر سرمايه‌گذاري كند تا به سوددهي مثبت برسيد.

• مدت‌زمان معامله در معاملات انتقالي

تريدرها مي‌توانند از استراتژي معامله‌گري معامله انتقالي به‌صورت ميان‌مدت يا طولاني‌مدت استفاده كنند.

• مزايا

1. نسبت به ساير روش‌ها نياز به اختصاص زمان كوتاه‌تري دارد.

• معايب

1. ايجاد فرصت‌هاي معاملاتي كم
2. استفاده انحصاري آن در بازار فاركس

نتيجه‌گيري

در اين مقاله سعي بر اين داشتيم تا انواع استراتژي‌هاي معاملاتي پزطرفدار بازار فاركس را به صورت خلاصه توضيح دهيم تا بتوانيد با مطالعه، تمرين و تكرار يكي از بهترين آن را متناسب با دانش و دارايي خود انتخاب كنيد. توجه داشته باشيد انتخاب استراتژي كار يك شب نيست و علاوه بر تجربه، مهارت و دانش كافي، شما به مشورت با يك فرد متخصص نياز داريد تا بتوانيد استراتژي متناسب با خصوصيات شخصيتي خود را پيدا كنيد.

يكي از مهم‌ترين نياز تريدرها داشتن استراتژي معاملاتي است. حالا شايد براي شما سؤال پيش بيايد استراتژي معاملاتي چيست يا استراتژي معاملاتي بايد داراي چه خصوصياتي باشد. در ادامه قصد داريم، تمام نكات مرتبط با 8 استراتژي معاملاتي را به صورت خلاصه توضيح دهيم تا بتوانيد بهترين آن را انتخاب و بيشترين ميزان سود را از بازار فاركس كسب كنيد. توجه داشته باشيد در اين مقاله سعي كرده‌ايم، اكثر سيستم‌هاي معاملاتي قابل‌استفاده در بازار فاركس، بورس‌هاي داخلي و خارجي را به صورت خلاصه توضيح دهيم؛ پس با ما همراه باشيد.

البته شما مي توانيد از ساير مقالات ما در زمينه بررسي بروكرهايي مثل آلپاري و ارانته و … استفاده كنيد.

بيشتر بخوانيد:راهنماي GDP و معامله‌گري در فاركس

 استراتژي برتر معاملات فاركس چيست؟

در واقع به سيستمي كه معامله‌گر براي زمان خريد و فروش يك جفت ارز در نظر مي‌گيرند را استراتژي معاملاتي مي‌گويند. استراتژي معاملاتي انواع مختلفي دارد كه هر معامله‌گر بايد نسبت به سليقه خود آن را انتخاب كند. اگر بخواهيم به ‌طوركلي توضيح دهيم، استراتژي موفق است كه حاصل چندين و چند استراتژي ناموفق باشد؛ پس براي انتخاب استراتژي عجله نكنيد و تمام سيستم‌هاي معاملاتي را بررسي تا بتوانيد بهترين آن را نسبت به روحيات و دانش خود انتخاب كنيد.

ويژگي استراتژي معاملاتي چيست؟

• روان و قابل ‌فهم باشد.
• جزئيات كامل مشخص باشد.
• حد ضرر آن تعريف شده باشد.
• حد سود آن نيز مشخص باشد.
• نقطه ورود و خروج مشخص داشته باشد.

اين‌گونه معامله‌گر مي‌تواند با آرامش خيال و با قدم‌هاي شمرده گام بردارد و بدون نگراني معامله خود را انجام دهد.

استراتژي معاملاتي انواع مختلفي دارد كه در ادامه خصوصيات هركدام از قبيل مدت‌زمان معامله، نسبت ريسك به سود معامله و … را توضيح مي‌دهيم.

انواع استراتژي فاركس

1. استراتژي معامله بر اساس پرايس اكشن در فاركس

در روش پرايس اكشن، قيمت‌هاي معاملاتي برحسب تحليل تكنيكال بررسي مي‌شود؛ تريدرها مي‌توانند از اين روش به‌عنوان يك انديكاتور نيز استفاده كنند. اصولاً به ‌ندرت از تحليل فاندامنتال در استراتژي‌هاي معاملاتي فاركس بر اساس پرايس اكشن استفاده مي‌شود، اما تريدرها مي‌توانند چند روش را با هم ادغام و از آن به‌عنوان يك فاكتور اثبات‌كننده استفاده كنند.

• مدت‌زمان معامله در پرايس اكشن

تريدرها مي‌توانند از اين روش به‌صورت كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت استفاده كنند؛ همين امر موجب شده اين استراتژي توجه معامله‌گران زيادي را به خود جلب كند.

• نقاط ورود و خروج در پرايس اكشن

براي تعيين نقطه ورود و خروج در اين روش مي‌توان از فيبوناچي اصلاحي، سايه كندل، تشخيص روند، انديكاتور و اسيلاتورها استفاده كرد.

2. استراتژي معامله در مناطق رنج

در روش استراتژي معامله در مناطق رنج، تريدرها مي‌توانند نقاط حمايت و مقاومت را تشخيص و بعد از آن حوالي نقاط شناسايي شده، معامله انجام دهند. توجه داشته باشيد اصلي‌ترين ابزار در انجام معاملات با اين استراتژي تحليل تكنيكال است. اين روش بيشتر زماني كه بازار روند مشخصي ندارد و نوسانات آن زياد است، استفاده مي‌شود.

• مدت‌زمان معامله در مناطق رنج

تريدرها مي‌توانند از اين روش به‌صورت كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت استفاده كنند؛ اما تريدرها بايد اين نكته را در نظر داشته باشند كه زماني كه خطوط مقاومتي و حمايتي شما در اين معاملات شكسته شوند، بهتر است معامله خود را ببنديد.

• مزايا:

1. وجود فرصت‌هاي زياد براي معامله
2. مطلوب بودن نسبت ريسك به پاداش

• معايب:

1. نياز به انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مدت‌دار
2. نياز به مهارت بالا در انجام تحليل تكنيكال

3. استراتژي معاملاتي روند محور

يكي از آسان‌ترين استراتژي‌ها، استراتژي معاملاتي روند محور است كه به علت راحتي در استفاده، معامله گران زيادي از آن استفاده مي‌كنند. تريدرها براي به‌دست‌آوردن سود، مي‌توانند از مومنتوم جهت‌دار در بازارها استفاده كنند.(مومنتوم (Momentum) نرخ شتاب قيمت يا حجم يك ورق بهادار است)

• مدت‌زمان معامله در روند محور

تريدرها مي‌توانند از اين روش به‌صورت ميان‌مدت و بلندمدت استفاده كنند؛ توجه داشته باشيد از تحليل‌هاي تايم فريم و پرايس اكشن مي‌توانيد در اين استراتژي بهره‌مند شويد.

• مزايا:

1. ايجاد فرصت‌هاي معاملاتي زياد
2. نسبت ريسك به پاداش يا همان سود به ضرر مطلوب

• معايب:

1. نياز مسلط بودن تريدر به تحليل‌هاي تكنيكال
2. سرمايه‌گذاري به‌صورت مدت‌دار

4. استراتژي معامله‌گري پوزيشن يا پوزيشن تريدينگ

استراتژي معاملاتي پوزيشن يا پوزيشن تريدينگ بيشتر بر اساس فاكتورهاي فاندامنتال و براي انجام معامله‌هاي بلندمدت استفاده مي‌شود. البته توجه داشته باشيد از اين روش مي‌توان در ساير بازارهاي مالي بهره برد؛ همچنين از برخي از فاكتورهاي تحليل تكنيكال مانند موج اليوت مي‌توانيد در اين استراتژي استفاده كنيد.

• مدت‌زمان معامله در پوزيشن تريدينگ

همان‌طور كه توضيح داديم مدت‌زمان معامله در اين روش بايد طولاني‌مدت باشد. حالا اين مدت‌زمان مي‌تواند يك هفته، چند ماه يا يك سال باشد. اگر صبر و حوصله گذشت اين مدت را نداريد،ُ بهتر است سمت استفاده از اين روش نرويد.

• مزايا

1. نسبت ريسك به سود بسيار خوب
2. نياز به حداقل سرمايه‌گذاري زماني

• معايب

1. ضرورت تسلط به تحليل‌هاي فاندامنتال و تحليل ارز ديجيتال

5. استراتژي معاملات روزانه

در اين استراتژي معاملاتي، مي‌توانيد چند معامله را در طول روز انجام دهيد؛ اما بهتر است توجه داشته باشيد كه پيش از بسته‌شدن بازار، تمامي پوزيشن‌ها در آن روز، بسته خواهند شد.

• مدت‌زمان معامله در معاملات روزانه

مدت‌زمان انجام معاملات با استراتژي معاملات روزانه، از چند دقيقه تا چند ساعت متغير است؛ كه تمامي پوزيشن‌ها در آن روز بسته خواهند شد.

• مزايا

1. امكان انجام معاملات بيشتر
2. متوسط بودن نسبت ريسك به پاداش

• معايب

1. نياز به سرمايه‌گذاري زماني زياد براي انجام معامله
2. نياز به مهارت بسيار قوي در انجام تحليل تكنيكال

6. استراتژي اسكالپ يا نوسان‌گيري كوتاه‌ مدت

به انجام معاملات با سود اندك در تعداد بالا را نوسان‌گيري يا اسكالپينگ مي‌گويند. پس همان‌طور كه از اسم آن مشخصه معامله گران با بازكردن مكرر معاملات در طول يك روز، سود كسب مي‌كنند. توجه داشته باشيد از اين روش مي‌توان هم به‌صورت دستي و هم به‌ صورت به‌كارگيري الگوريتم با الگوي از پيش تعيين شده، استفاده كرد.

بهتر است اين استراتژي را براي آن دسته از جفت ارزها استفاده كنيد كه از نقدشوندگي بيشتري برخوردار هستند. از آن جايي كه اين استراتژي كوتاه‌مدت است، اسپرد برد كمتر اين جفت ارزها آن‌ها را به‌خوبي با اين سياست هماهنگ مي‌كند.

استراتژي اسكالپ انواع مختلفي دارد كه شما مي‌توانيد از بين آن‌ها ساده‌ترين استراتژي اسكالپ را انتخاب كرده و از آن استفاده كنيد. اسكالپ تريدينگ با استفاده از انديكاتور استوكستيك، اسكالپ تريدينگ با استفاده از ميانگين متحرك، اسكالپ تريدينگ با استفاده از انديكاتور پارابوليك SAR، و اسكالپ تريدينگ با استفاده از انديكاتور RSI را مي‌توان از جمله ساده‌ترين استراتژي اسكالپ دانست.

• مدت‌زمان معامله در اسكالپ

مدت‌زمان معامله در اين استراتژي بين 1 الي 30 دقيقه است.

• مزايا

1. نسبت به ساير روش‌ها تعداد معاملات بيشتري را شامل مي‌شود.

•  معايب

1. مدت‌زمان معامله طولاني‌تر نسبت به ساير روش‌ها
2. نياز به مهارت بالا در تحليل تكنيكال
3. نسبت ريسك به سود پايين

7. استراتژي سوئينگ تريدينگ يا معاملات نوساني

در اين استراتژي معامله گران در كنار بازار روندي، از بازار رنج هم سود كسب مي‌كنند. براي استفاده از اين روش بايستي سقف و كف قيمتي را مشخص نماييد.

• مدت‌زمان معامله در سوئينگ تريدينگ

تريدرها مي‌توانند از استراتژي معامله‌گري سوئينگ يا سوئينگ تريدينگ به‌صورت ميان‌مدت، از چند ساعت تا چند روز از آن استفاده كنند.

• مزايا

1. نسبت ريسك به پاداش متوسط
2. تعداد فرصت‌هاي معامله‌اي نسبت به ساير روش‌ها بيشتر است.

• معايب

1. تريدر بايد به‌صورت حرفه‌اي تحليل تكنيكال آموزش ديده باشد.

8. استراتژي معامله‌گري انتقالي

در اين استراتژي تريدر بايد يك ارز با نرخ بهره پايين را قرض و آن را در يك ارز با نرخ بهره بالاتر سرمايه‌گذاري كند تا به سوددهي مثبت برسيد.

• مدت‌زمان معامله در معاملات انتقالي

تريدرها مي‌توانند از استراتژي معامله‌گري معامله انتقالي به‌صورت ميان‌مدت يا طولاني‌مدت استفاده كنند.

• مزايا

1. نسبت به ساير روش‌ها نياز به اختصاص زمان كوتاه‌تري دارد.

• معايب

1. ايجاد فرصت‌هاي معاملاتي كم
2. استفاده انحصاري آن در بازار فاركس

نتيجه‌گيري

در اين مقاله سعي بر اين داشتيم تا انواع استراتژي‌هاي معاملاتي پزطرفدار بازار فاركس را به صورت خلاصه توضيح دهيم تا بتوانيد با مطالعه، تمرين و تكرار يكي از بهترين آن را متناسب با دانش و دارايي خود انتخاب كنيد. توجه داشته باشيد انتخاب استراتژي كار يك شب نيست و علاوه بر تجربه، مهارت و دانش كافي، شما به مشورت با يك فرد متخصص نياز داريد تا بتوانيد استراتژي متناسب با خصوصيات شخصيتي خود را پيدا كنيد.

نظريه داو هميشه بخشي جدايي‌ناپذير از تحليل تكنيكال بوده است. نظريه داو حتي قبل از كشف نمودارهاي شمعي (كندل استيك‌ها) توسط جهان غرب به طور گسترده مورد استفاده قرار مي‌گرفت. در واقع امروزه نيز از مفاهيم نظريه داو استفاده مي‌شود. مي‌توان گفت كه تريدرها بهترين شيوه‌ها را با كمك نظريه داو و كندل استيك‌ها تركيب مي‌كنند.

نظريه داو توسط چارلز اچ داو (Charles H. Dow) كه سرويس اخبار مالي داو جونز (وال استريت ژورنال) را نيز تأسيس كرد، به جهان معرفي شد. او در زمان حيات خود، مجموعه‌اي از مقالات را از دهه 1900 نوشت كه در سال‌هاي بعد با عنوان «نظريه داو» شناخته مي‌شد. در اين نظريه اعتبار زيادي به ويليام پي هميلتون (William P. Hamilton) تعلق دارد كه اين مقالات را با نمونه‌هاي مرتبط در يك دوره 27 ساله گردآوري كرد. از زمان چارلز داو خيلي چيزها تغيير كرده است و از اين رو اين نظريه طرفداران و منتقدان زيادي دارد.

نظريه داو چيست؟

اساساً، نظريه داو (DOW) چارچوبي براي تحليل تكنيكال است كه بر اساس نوشته‌هاي چارلز داو در مورد تئوري بازار است. او به همراه ادوارد جونز (Edward Jones) و چارلز برگسترسر (Charles Bergstresser)، شركت Dow Jones & Company را تأسيس كردند و ميانگين صنعتي داو جونز را در سال 1896 توسعه دادند.

داو بنيانگذار و سردبير وال استريت ژورنال و يكي از بنيانگذاران Dow Jones & Company بود. وي به عنوان بخشي از اين شركت، به ايجاد اولين شاخص سهام، معروف به شاخص حمل و نقل داوجونز (DJT) و به دنبال آن ميانگين صنعتي داوجونز (DJIA) كمك كرد. داو اين نظريه را در مجموعه‌اي از سرمقاله‌هاي وال استريت ژورنال بيان كرد.

داو هرگز ايده‌هاي خود را به عنوان يك نظريه خاص ننوشت و به آنها چنين اشاره‌اي نكرد. با اين حال، بسياري از طريق سرمقاله‌هايش در وال استريت ژورنال از او مطالب زيادي ياد گرفتند. پس از مرگش، ويراستاران ديگري، مانند ويليام هميلتون، اين ايده‌ها را اصلاح كرده و از سرمقاله‌هاي او براي گردآوري آنچه كه امروزه به عنوان نظريه داو شناخته مي‌شود، استفاده كردند.

چارلز داو در سال 1902 درگذشت و به اين دليل هرگز نظريه كامل خود را در بازار منتشر نكرد، اما چند نفر از پيروان و همكاران او كارهاي وي را گسترش داده و در مقالاتي منتشر كردند. برخي از مهم‌ترين افرادي كه با مقالات خود به انتشار نظريه داو كمك كردند عبارتند از:

• «فشار سنج بازار سهام»، ويليام پي هميلتون (1922)
• «نظريه داو»، رابرت ريا (1932)
• «چگونه به بيش از 10000 سرمايه‌گذار براي كسب سود در سهام كمك كردم»، جورج شفر (1960)
• «نظريه داو امروزي»، ريچارد راسل (1961)

داو معتقد بود كه بازار سهام به عنوان يك كليت، معيار قابل اعتمادي از شرايط كلي كسب‌و‌كار در اقتصاد است و با تجزيه و تحليل كل بازار مي‌توان به دقت آن شرايط را ارزيابي كرده و جهت روندهاي اصلي بازار و جهت احتمالي تك تك سهم‌ها را شناسايي كرد.

اين نظريه در تاريخ بيش از 100 ساله خود دستخوش تحولات زيادي شده است، از جمله مشاركت‌هاي ويليام هميلتون در دهه 1920، رابرت ريا (Robert Rhea) در دهه 1930 و اي. جورج شفر (E. George Shaefer) و ريچارد راسل (Richard Russell) در دهه 1960. جنبه‌هاي اين تئوري جايگاه خود را از دست داده‌اند، براي مثال، تأكيد آن بر بخش حمل‌ونقل، يا راه‌آهن، در شكل اصلي‌اش، اما رويكرد داو همچنان هسته تحليل تكنيكال مدرن را تشكيل مي‌دهد.

اين مقاله مقدمه‌اي بر تئوري داو ارائه كرده و مراحل مختلف روند بازار بر اساس كار داو را مورد بحث قرار مي‌دهد. مانند هر نظريه ديگري، اصول زير خطاناپذير نبوده و قابل بحث و تفسير هستند.

بيشتر بخوانيد:راهنماي سوئينگ تريدينگ رمزارزها براي تازه‌كارها

1. بازار گوياي همه چيز است

اين اصل در راستاي فرضيه بازار كارآمد (EMH) است. داو معتقد بود كه بازار گوياي همه چيز است، به اين معني كه تمام اطلاعات موجود از قبل در قيمت منعكس شده است.

به عنوان مثال، اگر انتظار مي‌رود شركتي به طور گسترده سودهاي بهبود يافته و مثبتي را گزارش كند، بازار قبل از وقوع آن را منعكس خواهد كرد. تقاضا براي سهام اين شركت قبل از انتشار گزارش افزايش مي‌يابد و پس از اينكه در نهايت گزارش مثبت مورد انتظار منتشر شود، قيمت ممكن است تغيير چنداني نداشته باشد.

در برخي موارد، داو مشاهده كرد كه ممكن است قيمت سهام يك شركت پس از اخبار خوب كاهش يابد، زيرا آن اخبار آنطور كه انتظار مي‌رفت خوب نبوده‌اند.

هنوز بسياري از تريدرها و سرمايه‌گذاران به اين اصل اعتقاد دارند، به ويژه كساني كه از تحليل تكنيكال زياد استفاده مي‌كنند. با اين حال، كساني كه تحليل فاندامنتال را ترجيح مي‌دهند مخالف آن هستند و معتقدند ارزش بازار منعكس‌كننده ارزش ذاتي يك سهام نيست.

2. روندهاي بازار

برخي افراد مي‌گويند كه كار داو همان چيزي است كه مفهوم روند بازار را به وجود آورد كه اكنون به عنوان يك عنصر اساسي در دنياي مالي تلقي مي‌شود. نظريه داو مي‌گويد كه سه نوع اصلي از روند بازار وجود دارد:

• روند اوليه – اين روند حركت اصلي بازار است كه از چند ماه ‌ تا چندين سال طول مي‌كشد.
• روند ثانويه – از هفته‌ها تا چند ماه طول مي‌كشد.
• روند ثالث- اين نوع روند در كمتر از يك هفته و نه بيشتر از ده روز تمايل به از بين رفتن دارد. در برخي موارد، ممكن است فقط براي چند ساعت يا يك روز دوام داشته باشند. اين روندها عمدتاً در حكم نويز هستند.

سرمايه‌گذاران با بررسي اين روندهاي مختلف، مي‌توانند فرصت‌هايي را پيدا كنند. در حالي كه روند اوليه روند كليدي است كه بايد به آن توجه شود، فرصت‌هاي مطلوب زماني رخ مي‌دهند كه به نظر مي‌رسد روندهاي ثانويه و ثالث با روند اوليه در تضاد هستند.

براي مثال، اگر فكر مي‌كنيد كه يك ارز ديجيتال روند اوليه مثبتي دارد، اما يك روند ثانويه منفي را تجربه مي‌كند، ممكن است فرصتي وجود داشته باشد كه در قيمت كم خريد كرده و پس از افزايش قيمت، آن را بفروشيد.

در اينجا مشكل در تشخيص نوع روندي است كه مشاهده مي‌كنيد و اينجاست كه تحليل تكنيكال وارد مي‌شود. امروزه، سرمايه‌گذاران و تريدرها از طيف گسترده‌اي از ابزارهاي تحليلي استفاده مي‌كنند تا به كمك آنها بفهمند به دنبال چه نوع روندي هستند.

بيشتربخوانيد:زمان انقضاي قرارداد آپشن و تأثيرات آن بر بازار فاركس

3. سه مرحله روندهاي اوليه

داو ثابت كرد كه روندهاي اوليه بلندمدت داراي سه مرحله هستند. به عنوان مثال، در يك بازار صعودي، اين مراحل به شرح زير خواهند بود:

• انباشت- پس از بازار نزولي قبلي، ارزش دارايي‌ها همچنان پايين است، زيرا تمايل بازار عمدتاً منفي است. تريدرهاي هوشمند و بازارسازها در طول اين دوره، قبل از افزايش قابل توجه قيمت، شروع به انباشت مي‌كنند.
• مشاركت عمومي- اكنون كل بازار فرصتي را كه تريدرهاي هوشمند قبلاً مشاهده كرده‌اند، درك كرده و عموم مردم به طور فزاينده‌اي به خريد روي مي‌آورند. در اين مرحله قيمت‌ها به سرعت افزايش مي‌يابند.
• مازاد و توزيع- در مرحله سوم، عموم مردم همچنان به سوداگري ادامه مي‌دهند، اما روند به پايان خود نزديك مي‌شود. در اين مرحله، بازارسازها شروع به توزيع دارايي‌هاي خود مي‌كنند، يعني دارايي‌هاي خود را به افرادي مي‌فروشند كه هنوز متوجه نشده‌اند روند در شرف معكوس شدن است.

قرارداد آتي چيست؟ در بازار رمز ارزها معاملات فيوچرز يك ارز ديجيتال چگونه انجام مي‌شود؟ چه تفاوتي ميان تريد مارجين و مبادله ارزهاي ديجيتال در بازار Futures وجود دارد؟ انجام معامله در بازار فيوچرز صرافي بايننس و ساير پلتفرم‌هاي معاملاتي چگونه است؟ اين مقاله را به معرفي قراردادهاي آتي در بازار ارزهاي رمزنگاري شده اختصاص داده‌ايم.

قرارداد آتي چيست؟ 

فعاليت در بازارهاي مالي به روش‌هاي مختلفي امكان‌پذير است. يكي از دلايل وجود تنوع در اين بازارها، جذب حداكثر سرمايه و تامين نيازهاي طيف گسترده‌اي از تريدرهاست. معاملات اسپات، بازار مارجين و قرار داد آتي سه ابزار محبوب و شناخته شده انجام معامله و تريد در بازار ارزهاي ديجيتال است. اگر با معاملات اسپات و تفاوت آن با معاملات مارجين آشنايي نداريد، پيشنهاد مي‌شود ابتدا مقاله زير را مطالعه كنيد:

در اين بخش، مفهوم معاملات فيوچرز يا معاملات آتي بيت كوين، اتريوم و ساير رمز ارزها در بازار ارزهاي ديجيتال را معرفي خواهيم كرد.

قرارداد آتي در ارز ديجيتال

اساسا قرارداد آتي همانطور كه از اسمش پيداست، توافقنامه‌اي بين دو طرف به منظور خريد يا فروش دارايي مورد نظر مانند بيت كوين با قيمت مشخص و در زمان مشخصي در آينده است. دو پارامتر، “زمان” و “قيمت” در اين قراردادهاي فيوچرز بسيار مهم است. فاكتور زمان تحت عنوان Expiration Date (تاريخ انقضا يا تاريخ تسويه) و فاكتور قيمت نيز تحت عنوان Price در قراردادهاي Futures تعيين مي‌شود. يك قرارداد آتي بر روي هر دارايي (طلا، برنج، نفت، بيت كوين و ساير ارزهاي ديجيتال) قابل اجراست. در يك بازار معاملات آتي، تريدرها قرارداد خريد يا فروش يك دارايي را در زمان مشخص در آينده و يا قيمتي مشخص كه در قرارداد قيد خواهد شد، بين هم تنظيم مي‌كنند. مثلا، امروز شنبه 1 خرداد 1400، دو تريدر قرارداد آتي 2 كوين بيت كوين به تاريخ شهريور 1400 به قيمت 40,000 دلار بين خود تنظيم مي‌كنند. مطابق اين قرارداد، فروشنده بايد در روز آخر شهريور ماه، 2 بيت كوين را به قيمت 40000 دلار به خريدار تحويل دهد. اينكه در آخرين روز شهريور، بيت كوين در بازار ارزهاي ديجيتال به چه قيمتي معامله مي‌شود، تاثيري بر اين قرارداد نخواهد داشت. اگر قيمت بيت كوين در بازار، 20000 دلار باشد. خريدار متعهد است تا بيت كوين را به قيمت 40,000 دلار خريداري كند( دو برابر قيمت بيت كوين در آن روز) و برعكس اگر قيمت بيت كوين در بازار 80,000 دلار باشد، فروشنده متعهد است تا بيت كوين خود را به قيمت 40,000 دلار به فروش برساند( نصف قيمت واقعي بيت كوين در آن روز) و همين اختلاف قيمت يك دارايي در بازار با قيمت توافق شده در قرارداد آتي، محلي براي كسب سود براي تريدرها خواهد بود.

قرارداد آتي دائمي يك رمز ارز چيست؟

مدلي كه در بالا توضيح داديم، قرارداد آتي داراي تاريخ سررسيد است. گونه‌ي ديگري از قراردادهاي فيوچرز، Perpetual Futures Contract بوده كه قراردادهاي آتي بدون سررسيد يا بدون تاريخ انقضا ترجمه مي‌شود. اين قرارداد، تاريخي براي تسويه قرارداد نداشته و به عبارتي تاريخ تسويه براي اين قرارداد وجود ندارد و تريدرها مي‌توانند هر زماني كه بخواهند آن را تسويه كنند. صرافي بايننس و بسياري از صرافي‌هايي كه در حوزه ارز ديجيتال فعاليت دارند، هم قرارداد آتي داراي تاريخ سررسيد و هم قرارداد فيوچرز بدون تاريخ سررسيد را ارائه مي‌دهند.

چرا تريدرها در بازارهاي Futures معامله مي‌كنند؟

مديريت ريسك سبد سرمايه‌گذاري؛ يكي از دلايل اصلي استفاده تريدرها از معاملات آتي در بازار ارزهاي ديجيتال است.

كسب سود در زمان ريزش قيمت‌ها؛ اين مورد نيز يكي از كاربردهاي اصلي بازار فيوچرز و مارجين در بازار رمز ارزها است. در بازار اسپات، تريدرها زماني كه يك كوين يا توكن را خريداري مي‌كنند، تنها در صورت افزايش قيمت‌ها، سود مي‌كنند. اما با استفاده از قرارداد آتي فروش يا Short در بازار فيوچرز، تريدر مي‌توان در زمان ريزش قيمت نيز سرمايه خود را افزايش دهد.

استفاده از ابزار اهرم معاملاتي يا لوريج؛ اين مورد نيز يكي از دلايل اصلي استفاده از معاملات آتي است. در بازار اسپات، تريدر براي خريد يك دارايي بايد 100 درصد قيمت آن دارايي را شخصا بپردازد، اما در معاملات مارجين و فيوچرز، استفاده از Leverage اين امكان را به تريدرها مي‌دهد كه تنها درصدي از سرمايه مورد نياز براي خريد يك دارايي را پرداخته و مابقي را از صرافي قرض بگيرد.

متعال‌سازي و مديريت ريسك؛ قراردادهاي آتي مي‌توانند براي كاهش ريسك‌هاي به خصوص مورد استفاده قرار گيرند. براي مثال، ممكن است يك ماينر بيت كوين، رمز ارزهايي كه هنوز استخراج نكرده را با استفاده از قردادهاي آتي بفروشد تا مطمئن شود در آينده، حتي با وجود اتفاقات نامساعد و نوسانات بازار، مبلغ مشخصي پول دريافت خواهد كرد.

كسب سودهاي بزرگ از حركت‌هاي كوچك بازار؛ براي مثال اگر يك تريدر يك قرارداد آتي لانگ با لوريج 10 بر روي بيت كوين باز كند، در صورتي كه قيمت بيتكوين 1 درصد افزايش پيدا كند، اين تريدر 10 درصد سود خواهد كرد. اين ويژگي باعث شده تا معامله‌گران بسياري به اين بازار علاقه‌مند شوند.

در ادامه با مهمترين اصطلاحات در بازار معاملات آتي رمز ارزها آشنا مي‌شويم.

Leverage يا لوريج

لوريج يا اهرم معاملاتي ابزاري براي چند برابر كردن سرمايه در معاملات فيوچرز است. در نتيجه، ميزان سود و زيان تريدر نيز به همان ميزان افزايش خواهد يافت. صرافي‌هاي مختلف بر اساس ميزان نقدينگي و سياست‌هاي داخلي خود، لوريج‌هاي مختلفي را ارائه مي‌دهند. براي مثال صرافي بايننس، در بخش معاملات آتي خود تا لوريج 125 را ارائه مي‌دهد. لوريج 125 به معني، 125 برابر شدن سرمايه تريدر است. در زمان نگارش اين مقاله، قيمت بيت كوين در محدوده 38,000 دلار معامله مي‌شود. اگر يك تريدر بخواهد، يك بيت كوين را خريداري كند، بايد حداقل 38000 دلار در اكانت تريد خود موجودي داشته باشد. بديهي است اگر فردي، در اكانت خود 19,000 دلار داشته باشد، تنها مي‌تواند 0.5 بيت كوين خريداري كند. اما با استفاده از Leverage در بازار فيوچرز، مي‌تواند دارايي خود را چند برابر كند. مثلا اگر اين تريدر، در بازار آتي از لوريج 5 استفاده كند، مقدار سرمايه او (19,000 دلار) پنج برابر خواهد شد. او اكنون 19,000*5=95,000 دلار دارايي داشته و مي‌تواند 2.5 واحد بيت كوين خريداري كند، اين در حالي است كه در بازار اسپات تنها مي‌توانست 0.5 بيت كوين خريداري كند.

بيشتر بخوانيد:مقدمه اي بر اقتصاد رمزارز محور

سفارش Short

از آنجا كه در يك قرارداد آتي دو طرف خريدار و فروشنده حضور دارند، زماني كه يك طرف قرارداد معتقد است كه قيمت يك دارايي در آينده كاهش پيدا مي‌كند، او به عبارتي دارايي مورد نظر را در زمان حال به فروش رسانده تا در آينده مجددا آن دارايي را در قيمتي پايينتر خريداري كرده و قرارداد آتي را تسويه كند.

سفارش Long

تريدري كه يك قرارداد آتي لانگ را باز مي‌كند، معتقد است كه قيمت دارايي مورد نظر در آينده افزايش خواهد يافت. به عبارتي دارايي مورد نظر را در قيمت فعلي خريداري كرده تا در آينده آن را به قيمتي بالاتر به فروش برساند و قرارداد فيوچرز را تسويه كند.

Liquidation يا قيمت ليكوييد

ليكوييد شدن يا كال مارجين شدن در معاملات بازار فيوچرز به معني صفر شدن دارايي تريدر در يك معامله است. از آن‌جا كه در اين بازارها، تريدرها از لوريج استفاده كرده و دارايي خود را چند برابر مي‌كنند، سود و زيان آنها نيز چند برابر خواهد شد. اگر ميزان زيان در يك معامله به اندازه كل سرمايه‌ي خود تريدر شود، معامله به صورت خودكار تسويه شده و دارايي تريدر صفر خواهد شد. مثلا، اگر يك تريدر يك قرارداد Futures لانگ با لوريج 20 باز كند و قيمت آن دارايي  5 درصد (در حقيقت اين عدد به دليل در نظر گرفتن كارمزد معاملات كمتر از 5 درصد خواهد بود) كاهش يابد، از آنجا كه اين تريدر از لوريج 20 استفاده كرده، ميزان زيان او نيز 20 برابر شده و در نتيجه زيان او 100 درصد سرمايه‌اش خواهد شد( 20*5=100). در چنين وضعيتي تريدر ليكوييد شده و كل دارايي او از بين خواهد رفت. اين اتفاق تنها در زماني كه از لوريج استفاده شود، رخ خواهد داد.

بيشتر بخوانيد:آموزش ارز ديجيتال

مارجين اوليه يا Initial Margin

مارجين اوليه يا حداقل مارجين در يك قرارداد آتي به حداقل ميزان سرمايه‌اي كه بايد توسط خود تريدر تامين شود اشاره دارد. براي مثال اگر يك تريدر قصد انعقاد قرارداد با لوريج 10 براي خريد 100 رمز ارز اتريوم را دارد، بايد حداقل 10 درصد قيمت اتريوم رو در حساب خود داشته باشد و 90 درصد مابقي از جانب صرافي تامين خواهد شد.

Market Price يا Mark Price

بازار فيوچرز بازاري متفاوت از بازار اسپات است. سفارش‌ها در اين دو بازار يكسان نبوده و عرضه و تقاضا در اين دو بازار، متفاوت است. براي مثال در زمان نگارش اين مقاله، قيمت بيت كوين در بازار اسپات بايننس 38300 دلار بوده و اين در حالي است كه قيمت بيت كوين در بازار فيوچرز اين صرافي، 37800 دلار است. براي معامله در بازار آتي، قيمت دارايي‌ها در اين بازار ملاك است. محاسبه سود و زيان، قيمت ليكوييد و هرآنچه به قيمت يك دارايي وابسته است، بر اساس قيمت آن در بازار فيوچرز محاسبه خواهد شد.

پرايس اكشن (price action) يك روش معامله‌گري است كه به تريدر‌ها در بازارهاي مالي كمك مي‌كند تا بازدهي معاملاتشان افزايش يابد. در اين روش معامله‌گر بدون استفاده از هيچ انديكاتوري براي محاسبات پيچيده و صرفا با استفاده از چارت قيمتي خام به پيش‌‌بيني و معامله‌گري بپردازند.

پرايس اكشن (Price action)

پرايس اكشن قسمت مهمي از تحليل ارز ديجيتال است. اين نوع تحليل براي تريدر‌هايي كه انتخاب‌هاي خود را بر اساس قيمت دارايي‌ها قرار مي‌دهند، مناسب است. به هر حال، نوسانات قيمت در بازار‌هاي مالي مانند بازار كريپتو باعث سود يا زيان مي‌شود، بنابراين پيش‌بيني درست قيمت ارز ديجيتال و اوراق بهادار يكي از نشانه‌هاي موفقيت است.

نحوه خواندن پرايس اكشن و آموزش پرايس اكشن

امواج روند و امواج پولبك كه به‌عنوان امواج ايمپالس يا پيشرو و امواج اصلاحي نيز شناخته مي‌شوند، هنگام معامله بر اساس روند قيمت تحليل مي‌شوند. هنگامي كه تعداد امواج روند از امواج اصلاحي بيشتر باشد، روند پيشرفت مي‌كند. تريدر‌ها به جهت تعيين روند، به سوئينگ بالا، سوئينگ پايين و يا مدت زمان موج‌هاي روند و پولبك نگاه مي‌كنند. با توجه به اين معيار‌ها، قيمت در طول يك صعود، سوئينگ‌هاي بالاتر وسوئينگ‌هاي پايين‌تري ايجاد مي‌كند. عكس آن نيز براي قيمت نزولي صادق است. خطوط روند بين خطوط حمايت و مقاومت در نمودار قيمت شناور مي‌شوند و قله‌ها بين آن‌ها قرار مي‌گيرند.

به تصوير زير كه خطوط نمودار كندل استيك آمازون (AMZN) است نگاه كنيد، اين تصوير امواج اصلي بالا و پايين و تغيير روند نزولي و معكوس  شدن به روند صعودي را به تصوير مي‌كشد.

امواج قيمت همچنين مي‌توانند الگو‌هايي مانند محدوده (امواج با اندازه مساوي در حال افزايش و كاهش)، مثلث (امواج قيمت در حال كوچك شدن و كوچك شدن) و دامنه افزايش (سوئينگ بالاتر و سوئينگ پايين‌تر) ايجاد كنند.

از بسياري جهات، بازار ارزديجيتال تفاوتي با بازار سهام ندارد. دارايي به هر شكلي كه باشد يك زيربناي منحصر به فرد است و تجزيه و تحليلي كه براي رديابي ارزش دارايي انجام مي شود بسيار مشابه است. اگر از اصول تجزيه و تحليل پيروي كنيد، مي توانيد انتظار دريافت نتايج مثبت داشته باشيد. ما در اين مقاله بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال را معرفي مي كنيم.

با افزايش محبوبيت بيت كوين و ساير ارزهاي ديجيتال، تعداد معامله گران در بازار ارزهاي ديجيتال نيز افزايش يافت. نوسان بالاي ارزهاي ديجيتال به معامله گران اجازه مي دهد تا پول خوبي به دست آورند، اما تكيه بر شانس يا شهود در معاملات ايده بدي است. يك معامله گر بايد به طور مداوم بازار را تجزيه و تحليل كند. خوشبختانه امروزه روش هاي مختلفي براي تحليل بازار موجود است. يكي از اين روش تحليل ارز ديجيتال است. علاوه بر اين روش مي توان از تحليل بنيادي و تحليل احساسات نيز استفاده كرد.

تحليل بنيادي چيست؟ 

با تجزيه و تحليل بنيادي، شما به دنبال پيش بيني قيمت نيستيد؛ بلكه سعي مي كنيد بفهميد چه عواملي مي تواند بر قيمت تأثير بگذارد.

با استفاده از اين تجزيه و تحليل، مي توانيد تعيين كنيد كه آيا داده ها مي گويند كه ارزديجيتال در حال حاضر قيمت كمتري دارد يا بيش از حد قيمت گذاري شده است. انجام تحليل بنيادي و يافتن تمامي عوامل مؤثر بر حركات قيمت كار آساني نيست؛ اما اگر بخواهيد مي توانيد آن را بياموزيد و به كار بگيريد.

تحليل احساسات چيست؟

يكي ديگر از بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال تحليل احساسات است. اين روش مي تواند نقش بسيار مفيدي در مبادلات ارزهاي ديجيتال نيز داشته باشد؛ اما بايد در تحليل احساسات در سرمايه گذاري بسيار مراقب باشيد.

با تجزيه و تحليل احساسات، شما فراتر از اعداد و ارقام نگاه مي كنيد تا ببينيد بازيكنان كليدي چگونه فكر مي كنند و چه احساسي نسبت به بازار دارند. اين بازيكنان ممكن است شامل افراد تأثيرگذار، سرمايه گذاران، مديران صندوق هاي تأميني و اقتصاددانان باشند. ايده اصلي در اين روش اين است كه داده ها هميشه نشان دهنده آنچه قرار است اتفاق بيفتد نيستند.

اگر بتوانيد اعتماد يا عدم اعتماد عمده در بازار نسبت به يك ارزديجيتال خاص را تشخيص دهيد، مي توانيد بفهميد كه رشد يا كاهش شديدي در راه است يا خير. در اين صورت شما مي توانيد بدون اينكه بازار هنوز واكنشي نشان داده باشد آينده آن را پيش بيني كنيد.

تحليل تكنيكال چيست؟

تحليل تكنيكال يكي از بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال است. با تجزيه و آموزش تحليل ارز ديجيتال، شما روندهاي آماري را مطالعه مي كنيد و به حجم و فعاليت هاي تاريخي از جمله حركات و نوسان قيمت نگاه مي كنيد تا پيش بيني هاي آگاهانه اي در مورد اينكه قيمت در كوتاه مدت و بلندمدت به كجا مي رود داشته باشيد. در اين روش بايد تعيين كنيد كه كدام ابزار معاملاتي تكنيكال در استراتژي معاملاتي شما كاربردي و مناسب تر است.

يكي از ابزارهاي بسيار محبوب در تحليل تكنيكال ابزارهاي فيبوناچي است كه براي تعيين سطوح مهم در عملكرد قيمت استفاده مي شود. انجام معاملات بر اساس سطوح فيبوناچي عبارت از درنظرگرفتن دو منطقه مهم از قيمت، معمولاً يك بالا و پايين و سپس تقسيم آن بر يك نسبت فيبوناچي براي تعيين سطوح حمايت و مقاومت است.

اين روش براي تجزيه و تحليل نوسان قيمت ارزهاي ديجيتال مي تواند خوب عمل كند، اما اگر قصد استفاده از آن را داريد بايد سريع وارد عمل شويد. با اين همه نوسان، سطوح حمايت و مقاومت مي توانند فراز و نشيب هاي بزرگي را تجربه كنند. نشان دادن عكس العمل به موقع مي تواند شما را به سود برساند.

تحليل تكنيكال روشي براي تعيين چگونگي و زمان معامله يك دارايي و پيش بيني تغييرات احتمالي قيمت آن از طريق مطالعه داده هاي گذشته بازار است. برخلاف تحليل بنيادي، تحليل تكنيكال تلاشي براي تعيين «قيمت واقعي» يك دارايي ندارد. در عوض، بر تاريخچه تغييرات قيمت اين دارايي تكيه مي كند تا آينده آن را پيش بيني كند.

با توجه به اينكه يكي از بهترين روش هاي تحليل ارز ديجيتال، تحليل تكنيكال است، بيش از ديگر روش هاي تحليل بازار به آن مي پردازيم. تحليل تكنيكال بر اساس نظريه داو عمل مي كند. نظريه اي كه به نام مبتكر آن چارلز داو نام گذاري شده است.

منظور از تئوري داو در تحليل تكنيكال چيست؟

 اين نظريه از شش ايده اساسي تشكيل شده است:

• قيمت يك دارايي در بازار، همه چيز را نشان مي دهد. بر اساس اين ايده، قيمت يك دارايي شامل تمام اطلاعات مربوط به اين دارايي، از جمله احساسات بازار و انتظارات معامله گران است.
• سه نوع روند در بازار وجود دارد. حركت قيمت نامنظم نيست؛ بلكه قيمت در طول روندهايي حركت مي كند. تعدادي روند اوليه يا اصلي وجود دارد كه از چند ماه تا بيش از يك سال طول مي كشد. در روندهاي اوليه، روندهاي ثانويه اي وجود دارد كه اغلب اصلاحاتي نسبت به روندهاي اوليه هستند و معمولاً چندين هفته طول مي كشند. در نهايت، روندهاي كوتاه مدت يا جزئي وجود دارد كه كمتر از يك يا دو هفته به طول مي انجامند.
• هر روند اوليه داراي سه مرحله متوالي است:
  1. تجمع: در اين مرحله، معامله گران باتجربه شروع به خريد يا فروش يك دارايي مي كنند. از آنجا كه تعداد آنها بسيار كم است، قيمت تغيير زيادي نمي كند.
  2. مشاركت عمومي: همان طور كه معامله گران بيشتري متوجه روند جديدي مي شوند و آن را دنبال مي كنند، قيمت به سرعت شروع به تغيير مي كند.
  3. توزيع: معامله گران با تجربه شروع به توزيع دارايي هاي خود در زمان سفته بازي مي كنند.
• شاخص ها بايد يكديگر را تأييد كنند. سيگنال هاي يك شاخص بايد سيگنال هاي شاخص ديگري را تأييد كنند. در بازار ارزهاي ديجيتال، اين اصل را مي توان در ارتباط بين حركات جفت ارزهاي ديجيتال مشاهده كرد. لازم به ذكر است اين ايده ها براي درك تحليل تكنيكال به عنوان يكي از بهترين روش هاي تحليل ارز ديجيتال ضروري است.
• حجم بايد روند را تأييد كند. اگر حركت قيمت با افزايش حجم همراه باشد، به اين معني است كه قيمت در جهت روند حركت مي كند. اگر حجم كاهش يابد، قيمت برخلاف روند حركت مي كند.
• يك روند تا زماني كه سيگنال هاي واضحي از معكوس شدن خود بدهد، ادامه مي يابد. قيمت بيشتر از اينكه روند را تغيير دهد، مطابق با روند فعلي پيش مي رود. تشخيص تغيير روندهاي اوليه مي تواند دشوار باشد. تغيير روندها اغلب با روندهاي ثانويه اشتباه گرفته مي شوند.

انواع روش هاي تحليل تكنيكال كدامند؟

از بسياري جهات، بازار ارزديجيتال تفاوتي با بازار سهام ندارد. دارايي به هر شكلي كه باشد يك زيربناي منحصر به فرد است و تجزيه و تحليلي كه براي رديابي ارزش دارايي انجام مي شود بسيار مشابه است. اگر از اصول تجزيه و تحليل پيروي كنيد، مي توانيد انتظار دريافت نتايج مثبت داشته باشيد. ما در اين مقاله بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال را معرفي مي كنيم.

با افزايش محبوبيت بيت كوين و ساير ارزهاي ديجيتال، تعداد معامله گران در بازار ارزهاي ديجيتال نيز افزايش يافت. نوسان بالاي ارزهاي ديجيتال به معامله گران اجازه مي دهد تا پول خوبي به دست آورند، اما تكيه بر شانس يا شهود در معاملات ايده بدي است. يك معامله گر بايد به طور مداوم بازار را تجزيه و تحليل كند. خوشبختانه امروزه روش هاي مختلفي براي تحليل بازار موجود است. يكي از اين روش تحليل ارز ديجيتال است. علاوه بر اين روش مي توان از تحليل بنيادي و تحليل احساسات نيز استفاده كرد.

تحليل بنيادي چيست؟ 

با تجزيه و تحليل بنيادي، شما به دنبال پيش بيني قيمت نيستيد؛ بلكه سعي مي كنيد بفهميد چه عواملي مي تواند بر قيمت تأثير بگذارد.

با استفاده از اين تجزيه و تحليل، مي توانيد تعيين كنيد كه آيا داده ها مي گويند كه ارزديجيتال در حال حاضر قيمت كمتري دارد يا بيش از حد قيمت گذاري شده است. انجام تحليل بنيادي و يافتن تمامي عوامل مؤثر بر حركات قيمت كار آساني نيست؛ اما اگر بخواهيد مي توانيد آن را بياموزيد و به كار بگيريد.

تحليل احساسات چيست؟

يكي ديگر از بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال تحليل احساسات است. اين روش مي تواند نقش بسيار مفيدي در مبادلات ارزهاي ديجيتال نيز داشته باشد؛ اما بايد در تحليل احساسات در سرمايه گذاري بسيار مراقب باشيد.

با تجزيه و تحليل احساسات، شما فراتر از اعداد و ارقام نگاه مي كنيد تا ببينيد بازيكنان كليدي چگونه فكر مي كنند و چه احساسي نسبت به بازار دارند. اين بازيكنان ممكن است شامل افراد تأثيرگذار، سرمايه گذاران، مديران صندوق هاي تأميني و اقتصاددانان باشند. ايده اصلي در اين روش اين است كه داده ها هميشه نشان دهنده آنچه قرار است اتفاق بيفتد نيستند.

اگر بتوانيد اعتماد يا عدم اعتماد عمده در بازار نسبت به يك ارزديجيتال خاص را تشخيص دهيد، مي توانيد بفهميد كه رشد يا كاهش شديدي در راه است يا خير. در اين صورت شما مي توانيد بدون اينكه بازار هنوز واكنشي نشان داده باشد آينده آن را پيش بيني كنيد.

تحليل تكنيكال چيست؟

تحليل تكنيكال يكي از بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال است. با تجزيه و آموزش تحليل ارز ديجيتال، شما روندهاي آماري را مطالعه مي كنيد و به حجم و فعاليت هاي تاريخي از جمله حركات و نوسان قيمت نگاه مي كنيد تا پيش بيني هاي آگاهانه اي در مورد اينكه قيمت در كوتاه مدت و بلندمدت به كجا مي رود داشته باشيد. در اين روش بايد تعيين كنيد كه كدام ابزار معاملاتي تكنيكال در استراتژي معاملاتي شما كاربردي و مناسب تر است.

يكي از ابزارهاي بسيار محبوب در تحليل تكنيكال ابزارهاي فيبوناچي است كه براي تعيين سطوح مهم در عملكرد قيمت استفاده مي شود. انجام معاملات بر اساس سطوح فيبوناچي عبارت از درنظرگرفتن دو منطقه مهم از قيمت، معمولاً يك بالا و پايين و سپس تقسيم آن بر يك نسبت فيبوناچي براي تعيين سطوح حمايت و مقاومت است.

اين روش براي تجزيه و تحليل نوسان قيمت ارزهاي ديجيتال مي تواند خوب عمل كند، اما اگر قصد استفاده از آن را داريد بايد سريع وارد عمل شويد. با اين همه نوسان، سطوح حمايت و مقاومت مي توانند فراز و نشيب هاي بزرگي را تجربه كنند. نشان دادن عكس العمل به موقع مي تواند شما را به سود برساند.

تحليل تكنيكال روشي براي تعيين چگونگي و زمان معامله يك دارايي و پيش بيني تغييرات احتمالي قيمت آن از طريق مطالعه داده هاي گذشته بازار است. برخلاف تحليل بنيادي، تحليل تكنيكال تلاشي براي تعيين «قيمت واقعي» يك دارايي ندارد. در عوض، بر تاريخچه تغييرات قيمت اين دارايي تكيه مي كند تا آينده آن را پيش بيني كند.

با توجه به اينكه يكي از بهترين روش هاي تحليل ارز ديجيتال، تحليل تكنيكال است، بيش از ديگر روش هاي تحليل بازار به آن مي پردازيم. تحليل تكنيكال بر اساس نظريه داو عمل مي كند. نظريه اي كه به نام مبتكر آن چارلز داو نام گذاري شده است.

منظور از تئوري داو در تحليل تكنيكال چيست؟

 اين نظريه از شش ايده اساسي تشكيل شده است:

• قيمت يك دارايي در بازار، همه چيز را نشان مي دهد. بر اساس اين ايده، قيمت يك دارايي شامل تمام اطلاعات مربوط به اين دارايي، از جمله احساسات بازار و انتظارات معامله گران است.
• سه نوع روند در بازار وجود دارد. حركت قيمت نامنظم نيست؛ بلكه قيمت در طول روندهايي حركت مي كند. تعدادي روند اوليه يا اصلي وجود دارد كه از چند ماه تا بيش از يك سال طول مي كشد. در روندهاي اوليه، روندهاي ثانويه اي وجود دارد كه اغلب اصلاحاتي نسبت به روندهاي اوليه هستند و معمولاً چندين هفته طول مي كشند. در نهايت، روندهاي كوتاه مدت يا جزئي وجود دارد كه كمتر از يك يا دو هفته به طول مي انجامند.
• هر روند اوليه داراي سه مرحله متوالي است:
  1. تجمع: در اين مرحله، معامله گران باتجربه شروع به خريد يا فروش يك دارايي مي كنند. از آنجا كه تعداد آنها بسيار كم است، قيمت تغيير زيادي نمي كند.
  2. مشاركت عمومي: همان طور كه معامله گران بيشتري متوجه روند جديدي مي شوند و آن را دنبال مي كنند، قيمت به سرعت شروع به تغيير مي كند.
  3. توزيع: معامله گران با تجربه شروع به توزيع دارايي هاي خود در زمان سفته بازي مي كنند.
• شاخص ها بايد يكديگر را تأييد كنند. سيگنال هاي يك شاخص بايد سيگنال هاي شاخص ديگري را تأييد كنند. در بازار ارزهاي ديجيتال، اين اصل را مي توان در ارتباط بين حركات جفت ارزهاي ديجيتال مشاهده كرد. لازم به ذكر است اين ايده ها براي درك تحليل تكنيكال به عنوان يكي از بهترين روش هاي تحليل ارز ديجيتال ضروري است.
• حجم بايد روند را تأييد كند. اگر حركت قيمت با افزايش حجم همراه باشد، به اين معني است كه قيمت در جهت روند حركت مي كند. اگر حجم كاهش يابد، قيمت برخلاف روند حركت مي كند.
• يك روند تا زماني كه سيگنال هاي واضحي از معكوس شدن خود بدهد، ادامه مي يابد. قيمت بيشتر از اينكه روند را تغيير دهد، مطابق با روند فعلي پيش مي رود. تشخيص تغيير روندهاي اوليه مي تواند دشوار باشد. تغيير روندها اغلب با روندهاي ثانويه اشتباه گرفته مي شوند.

انواع روش هاي تحليل تكنيكال كدامند؟