از بسياري جهات، بازار ارزديجيتال تفاوتي با بازار سهام ندارد. دارايي به هر شكلي كه باشد يك زيربناي منحصر به فرد است و تجزيه و تحليلي كه براي رديابي ارزش دارايي انجام مي شود بسيار مشابه است. اگر از اصول تجزيه و تحليل پيروي كنيد، مي توانيد انتظار دريافت نتايج مثبت داشته باشيد. ما در اين مقاله بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال را معرفي مي كنيم.
با افزايش محبوبيت بيت كوين و ساير ارزهاي ديجيتال، تعداد معامله گران در بازار ارزهاي ديجيتال نيز افزايش يافت. نوسان بالاي ارزهاي ديجيتال به معامله گران اجازه مي دهد تا پول خوبي به دست آورند، اما تكيه بر شانس يا شهود در معاملات ايده بدي است. يك معامله گر بايد به طور مداوم بازار را تجزيه و تحليل كند. خوشبختانه امروزه روش هاي مختلفي براي تحليل بازار موجود است. يكي از اين روش تحليل ارز ديجيتال است. علاوه بر اين روش مي توان از تحليل بنيادي و تحليل احساسات نيز استفاده كرد.
تحليل بنيادي چيست؟
با تجزيه و تحليل بنيادي، شما به دنبال پيش بيني قيمت نيستيد؛ بلكه سعي مي كنيد بفهميد چه عواملي مي تواند بر قيمت تأثير بگذارد.
با استفاده از اين تجزيه و تحليل، مي توانيد تعيين كنيد كه آيا داده ها مي گويند كه ارزديجيتال در حال حاضر قيمت كمتري دارد يا بيش از حد قيمت گذاري شده است. انجام تحليل بنيادي و يافتن تمامي عوامل مؤثر بر حركات قيمت كار آساني نيست؛ اما اگر بخواهيد مي توانيد آن را بياموزيد و به كار بگيريد.
تحليل احساسات چيست؟
يكي ديگر از بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال تحليل احساسات است. اين روش مي تواند نقش بسيار مفيدي در مبادلات ارزهاي ديجيتال نيز داشته باشد؛ اما بايد در تحليل احساسات در سرمايه گذاري بسيار مراقب باشيد.
با تجزيه و تحليل احساسات، شما فراتر از اعداد و ارقام نگاه مي كنيد تا ببينيد بازيكنان كليدي چگونه فكر مي كنند و چه احساسي نسبت به بازار دارند. اين بازيكنان ممكن است شامل افراد تأثيرگذار، سرمايه گذاران، مديران صندوق هاي تأميني و اقتصاددانان باشند. ايده اصلي در اين روش اين است كه داده ها هميشه نشان دهنده آنچه قرار است اتفاق بيفتد نيستند.
اگر بتوانيد اعتماد يا عدم اعتماد عمده در بازار نسبت به يك ارزديجيتال خاص را تشخيص دهيد، مي توانيد بفهميد كه رشد يا كاهش شديدي در راه است يا خير. در اين صورت شما مي توانيد بدون اينكه بازار هنوز واكنشي نشان داده باشد آينده آن را پيش بيني كنيد.
تحليل تكنيكال چيست؟
تحليل تكنيكال يكي از بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال است. با تجزيه و آموزش تحليل ارز ديجيتال، شما روندهاي آماري را مطالعه مي كنيد و به حجم و فعاليت هاي تاريخي از جمله حركات و نوسان قيمت نگاه مي كنيد تا پيش بيني هاي آگاهانه اي در مورد اينكه قيمت در كوتاه مدت و بلندمدت به كجا مي رود داشته باشيد. در اين روش بايد تعيين كنيد كه كدام ابزار معاملاتي تكنيكال در استراتژي معاملاتي شما كاربردي و مناسب تر است.
يكي از ابزارهاي بسيار محبوب در تحليل تكنيكال ابزارهاي فيبوناچي است كه براي تعيين سطوح مهم در عملكرد قيمت استفاده مي شود. انجام معاملات بر اساس سطوح فيبوناچي عبارت از درنظرگرفتن دو منطقه مهم از قيمت، معمولاً يك بالا و پايين و سپس تقسيم آن بر يك نسبت فيبوناچي براي تعيين سطوح حمايت و مقاومت است.
اين روش براي تجزيه و تحليل نوسان قيمت ارزهاي ديجيتال مي تواند خوب عمل كند، اما اگر قصد استفاده از آن را داريد بايد سريع وارد عمل شويد. با اين همه نوسان، سطوح حمايت و مقاومت مي توانند فراز و نشيب هاي بزرگي را تجربه كنند. نشان دادن عكس العمل به موقع مي تواند شما را به سود برساند.
تحليل تكنيكال روشي براي تعيين چگونگي و زمان معامله يك دارايي و پيش بيني تغييرات احتمالي قيمت آن از طريق مطالعه داده هاي گذشته بازار است. برخلاف تحليل بنيادي، تحليل تكنيكال تلاشي براي تعيين «قيمت واقعي» يك دارايي ندارد. در عوض، بر تاريخچه تغييرات قيمت اين دارايي تكيه مي كند تا آينده آن را پيش بيني كند.
با توجه به اينكه يكي از بهترين روش هاي تحليل ارز ديجيتال، تحليل تكنيكال است، بيش از ديگر روش هاي تحليل بازار به آن مي پردازيم. تحليل تكنيكال بر اساس نظريه داو عمل مي كند. نظريه اي كه به نام مبتكر آن چارلز داو نام گذاري شده است.
منظور از تئوري داو در تحليل تكنيكال چيست؟
اين نظريه از شش ايده اساسي تشكيل شده است:
- قيمت يك دارايي در بازار، همه چيز را نشان مي دهد. بر اساس اين ايده، قيمت يك دارايي شامل تمام اطلاعات مربوط به اين دارايي، از جمله احساسات بازار و انتظارات معامله گران است.
- سه نوع روند در بازار وجود دارد. حركت قيمت نامنظم نيست؛ بلكه قيمت در طول روندهايي حركت مي كند. تعدادي روند اوليه يا اصلي وجود دارد كه از چند ماه تا بيش از يك سال طول مي كشد. در روندهاي اوليه، روندهاي ثانويه اي وجود دارد كه اغلب اصلاحاتي نسبت به روندهاي اوليه هستند و معمولاً چندين هفته طول مي كشند. در نهايت، روندهاي كوتاه مدت يا جزئي وجود دارد كه كمتر از يك يا دو هفته به طول مي انجامند.
- هر روند اوليه داراي سه مرحله متوالي است:
- تجمع: در اين مرحله، معامله گران باتجربه شروع به خريد يا فروش يك دارايي مي كنند. از آنجا كه تعداد آنها بسيار كم است، قيمت تغيير زيادي نمي كند.
- مشاركت عمومي: همان طور كه معامله گران بيشتري متوجه روند جديدي مي شوند و آن را دنبال مي كنند، قيمت به سرعت شروع به تغيير مي كند.
- توزيع: معامله گران با تجربه شروع به توزيع دارايي هاي خود در زمان سفته بازي مي كنند.
- شاخص ها بايد يكديگر را تأييد كنند. سيگنال هاي يك شاخص بايد سيگنال هاي شاخص ديگري را تأييد كنند. در بازار ارزهاي ديجيتال، اين اصل را مي توان در ارتباط بين حركات جفت ارزهاي ديجيتال مشاهده كرد. لازم به ذكر است اين ايده ها براي درك تحليل تكنيكال به عنوان يكي از بهترين روش هاي تحليل ارز ديجيتال ضروري است.
- حجم بايد روند را تأييد كند. اگر حركت قيمت با افزايش حجم همراه باشد، به اين معني است كه قيمت در جهت روند حركت مي كند. اگر حجم كاهش يابد، قيمت برخلاف روند حركت مي كند.
- يك روند تا زماني كه سيگنال هاي واضحي از معكوس شدن خود بدهد، ادامه مي يابد. قيمت بيشتر از اينكه روند را تغيير دهد، مطابق با روند فعلي پيش مي رود. تشخيص تغيير روندهاي اوليه مي تواند دشوار باشد. تغيير روندها اغلب با روندهاي ثانويه اشتباه گرفته مي شوند.
انواع روش هاي تحليل تكنيكال كدامند؟
روش هاي زيادي در تحليل تكنيكال استفاده مي شود، اما معمولاً هركدام به يكي از انواع زير تعلق دارند:
- آمار مربوط به معاملات (حجم و غيره)
- تجزيه و تحليل كندل استيك
- الگوهاي نموداري
- سطوح مقاومت و حمايت
- انديكاتورهاي تكنيكال
معامله گران با تجربه معمولاً چندين تكنيك مختلف را براي به دست آوردن بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال با هم تركيب مي كنند و منتظر تأييد متقابل آنها هستند. يك سيگنال تأييد شده را مي توان براي تصميم گيري قابل اعتمادتر در نظر گرفت.
درك اين نكته مهم است كه نمي توانيد مطمئن باشيد كه قيمت در آينده چگونه حركت خواهد كرد. اما مي توانيد تعيين كنيد كه كدام فرصت ها احتمالاً براي باز كردن يك موقعيت، مناسب هستند و كدام موقعيت ها مناسب نيستند. به همين دليل هميشه مهم است كه مديريت ريسك را در نظر داشته باشيد.
1. چارچوب زماني (تايم فريم)
هيچ تايم فريم يا بازه زماني كاملي براي همه ارزهاي ديجيتال وجود ندارد. بازه هاي زماني طولاني تر معمولاً مهم تر هستند، اما اين بدان معنا نيست كه در بازه هاي زماني كوتاه تر، معاملات خوبي پيدا نخواهيد كرد. پس پيشنهاد مي شود همواره بازه هاي زماني متعدد را بررسي كنيد و بر اساس آن ها فرصت هاي معاملاتي را ارزيابي نماييد تا در انجام معامله خود به سود برسيد.
انتخاب يك بازه زماني به استراتژي معاملاتي معامله گر بستگي دارد. به اصطلاح، اسكالپرها كه موقعيت هاي خود را به سرعت باز و بسته مي كنند، تايم فريم هاي بسيار كوتاهي مانند نمودارهاي 1 دقيقه اي يا 5 دقيقه اي را ترجيح مي دهند. معامله گران روزانه كه معمولاً در يك روز وارد معاملات شده و از آن خارج مي شوند، در درجه اول از نمودارهاي 5 دقيقه اي، 15 دقيقه اي يا ساعتي استفاده مي كنند. در نهايت، معامله گراني كه رويكرد بلندمدت را ترجيح مي دهند، از نمودارهاي روزانه يا حتي هفتگي استفاده مي كنند.
زماني كه بازار، نوسان شديدي را تجربه مي كند، يك بازه زماني كوتاه تر اغلب براي شناسايي نقاط ورودي و خروجي، بهتر از بازه هاي زماني طولاني تر جواب مي دهد. البته به شرطي كه در زمان مناسبي وارد معامله شده و از آن خارج شويد. در واقع اگر از تايم فريم مناسب استفاده كنيد مي توانيد از آن به عنوان يكي از بهترين روش هاي تحليل ارز ديجيتال نام ببريد.
2. حجم معاملات
حجم معاملات نقش مهمي در تحليل تكنيكال ارزهاي ديجيتال و ساير دارايي ها ايفا مي كند. حجم، تعداد كوين هاي معامله شده در يك بازه زماني انتخاب شده است. حجم اغلب به صورت رديفي از ستون ها در امتداد پايين نمودار قيمت نشان داده مي شود. ارتفاع اين ستون ها به عنوان يك شناسه بصري براي تعيين حجم عمل مي كند. حجم نشان مي دهد كه يك روند چقدر جدي است. روندهاي قوي تر با حجم معاملات بالاتر همراه است و بالعكس؛ در نتيجه از روي حجم مي توانيد اعتبار و قدرت روند را مشخص كنيد.
3. الگوهاي كندل استيك
استفاده از كندل استيك (شمع ها) يكي از بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال است. هر يك از كندل ها در نمودار كندل استيك حركت قيمت يك كوين را در يك بازه زماني انتخاب شده نشان مي دهد. هر كندل از يك بدنه و حداكثر دو سايه تشكيل شده است و رنگ آن مي تواند سبز يا قرمز باشد. بدنه نشان دهنده تفاوت بين قيمت باز شدن و بسته شدن است. اگر بدنه سبز باشد، پايين آن قيمت باز شدن و بالاي آن قيمت بسته شدن را نشان مي دهد. براي شمع هاي قرمز، برعكس اين موضوع صادق است. بنابراين، كندل سبز نشان مي دهد كه قيمت پاياني در اين دوره، بالاتر از قيمت باز شدن بوده؛ يعني قيمت افزايش يافته است. يك شمع سبزرنگ را شمع صعودي مي نامند. در مقابل يك شمع قرمز نشان دهنده كاهش قيمت است و به آن “شمع نزولي” مي گويند. هر دوي اين موارد در تصوير زير قابل مشاهده است.
سايه هايي كه از بدنه بيرون مي آيند محدوده قيمت ها را از كمترين تا بالاترين، در آن دوره نشان مي دهند. اين نوع نمودار قيمت، بسيار مفيد است زيرا مهم ترين اطلاعات را در مورد حركت قيمت در يك زمان معين نشان مي دهد. با كندل استيك مي توانيم به وضوح درك مي كنيم كه آيا قيمت در بازه زماني انتخاب شده افزايش يا كاهش يافته است و مقادير حداكثر و حداقل قيمت را براي آن دوره به راحتي ببينيم. گاهي اوقات، برخي از كندل ها در كنار هم الگوهاي خاصي با نام هاي ويژه اي تشكيل مي دهند. بياييد به برخي از آنها نگاه كنيم. استفاده از اين الگوها يكي از بهترين روش هاي تحليل ارز ديجيتال است.
الگوهاي تغيير روند صعودي
الگوهاي معكوس صعودي پس از كاهش قيمت شكل مي گيرد و نشان دهنده تغيير احتمالي روند است. چند نمونه از اين ها در ادامه آمده است.
1.الگوي چكش صعودي: اين الگو يك الگوي تك شمعي است. بدنه شمع كوتاه، يك سايه كوچك در بالا و يك سايه بلند در پايين بدنه قرار دارد. اين الگو نشانه آن است كه فروشندگان قيمت را در طول دوره زماني موردنظر پايين تر آورده اند و به دنبال آن فشار شديدي توسط خريداران وارد شده و دوره را با قيمت بالاتر به پايان رسانده اند.
2. انگلفينگ يا شمع پوشاي صعودي: اين الگو يك الگوي دو شمعي است. بدنه شمع دوم صعودي، بدنه شمع اول را كه نزولي است كاملاً مي پوشاند. اين الگو به اين معني است كه فشار خريداران بر فروشندگان غلبه كرده و حركت صعودي شتاب قوي تري نسبت به حركت نزولي داشته است.
3. الگوي ستاره صبحگاهي: اين الگو يك الگوي سه شمعي است و شامل يك شمع با بدنه بسيار كوچك بين شمع هاي بلند نزولي و صعودي است. علاوه بر اين، بدنه شمع وسط با بدنه شمع نزولي همپوشاني ندارد. اين الگو به اين معني است كه فشار فروشندگان تمام شده است و روند اكنون صعودي شده است.
الگوي ستاره دنباله دار: اين الگو يك الگوي تك شمعي است كه در اصل مخالف الگوي چكش صعودي است. يك شمع ستاره دنباله دار داراي بدنه كوچك است، سايه پاييني كمي دارد و سايه بالايي نسبتاً بلند است.
بازدید:
