زوميت فناوري
|
معاملهگري در بازار فاركس قطعاً تجربه هيجانانگيزي است اما بايد مواظب باشيد كه اين اشتباهات خطرناك را كه بيشتر مبتديان مرتكب ميشوند، انجام ندهيد. دو اشتباه خطرناكي كه معامله گران تازهكار فاركس انجام ميدهند
1. سرمايه كم سرمايه اوليه ناكافي اولين اشتباه مبتديان است و معمولاً منجر به شكست آنها ميشود. معاملهگراني را ديدهام، از جمله خود من، كه كل حساب معاملاتي خود را در اولين ماه يا اولين هفته ازدستدادهاند. من يكي از حسابهاي خود را تنها در عرض 30 دقيقه از دست دادم. سرمايه مورد معامله، حتي قبل از اينكه زمان كافي براي يادگيري صحيح نحوه معامله داشته باشيد ازدسترفته است. مواردي كه براي معامله گران تازه كار روي ميدهد به ترتيب زير هستند:
عقل سليم شما را به سمت اين باور سوق ميدهد كه بهترين راه براي كاهش ريسك ضررهاي احتمالي معامله، استفاده از حجم پايين است. سپس با افزايش تجربه و مهارتها، ميتوانيد حجم معامله را بزرگتر كنيد. از نظر من اين ديدگاه بي معني است. اينكه تازهكارها با لات پايين و حد ضرر كوچك سعي در معامله دارند تا ريسك را به حداقل برسانند و در همين حال سعي در كسب تجربه معاملاتي دارند تا لاتهاي بزرگتر با حد ضررهاي بزرگتر را معامله كنند، احمقانه است. بايد درك كنيد كه يك حساب معاملاتي كوچك درواقع ريسك ضرر را افزايش ميدهد. شروع با سرمايه كم كاهش ريسك را غيرممكن ميسازد. بهاينعلت كه با كاهش موجودي حساب، ضررها بخش بزرگي از حساب معاملاتي هستند. با استفاده از حد ضررهاي نزديك و كوچك، امكان فعال شدن حد ضررها بيشتر ميشود و ضرر نهايي شما كه از ضررهاي كوچك تشكيل خواهد شد، افزايش مييابد. حساب معاملاتي شما بايد تا حد ممكن بزرگ باشد تا با شرايط بازار مطابقت داشته باشد و انعطاف لازم براي اتخاذ تصميمات معاملاتي را داشته باشد. اندازه حساب معاملاتي شما ابزار ديگري در موفقيت معاملات شما است. همچون ديگر كسبوكارها بايد مطمئن باشيد كه سرمايه لازم براي اين كار را در اختيار داريد. سعي نكنيد تنها با واريز بخش كوچكي از سرمايه معاملاتي موجود، ريسك خود را كاهش دهيد. بهدرستي تأمين سرمايه كنيد اما از ميزان پول و مديريت ريسك مناسب استفاده كنيد. بيشتر بخوانيد:بازنگري سه فاكتور فاركس مؤثر در بازيابي انگيزه 2- معامله با حجم بالا منظور از معامله با حجم زيادي، زماني است كه شما (با اميد به دريافت حداكثر سود ممكن) پوزيشن بزرگي متشكل از چند لات باز ميكنيد. با در نظر گرفتن فعاليت معمول بازار، از دست دادن نيم يا حتي تمام سرمايه معاملاتي شما با اين روش آسان است. اين مشكل گاهي مستقيماً به سرمايه ناكافي معاملاتي مربوط ميشود. اما احتمالاً اين مسئله به دليل نداشتن اطلاعات در زمينه اصول مديريت سرمايه روي ميدهد كه به معناي عدم شايستگي براي كنترل كامل سرمايه معاملاتي است. سرمايه معاملاتي شما براي كسب درآمد به كار ميرود. بايد با هر دلار با دقت و احتياط رفتار كنيد مثل يك كودك تازه متولدشده. اولين و مهمترين مسئوليت شما حفظ سرمايه است. اگر آن را از دست بدهيد، براي كسب درآمد پولي نخواهيد داشت. بيشتر بخوانيد:چكليست 7 مرحلهاي معاملهگري پيش از ورود به هر معاملهاي آيا تا به حال از اين اشتباهات مرتكب شدهايد؟ لطفاً تجربه خود را در بخش نظرات زير با ما به اشتراك بگذاريد. ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
يكي از مهمترين نياز تريدرها داشتن استراتژي معاملاتي است. حالا شايد براي شما سؤال پيش بيايد استراتژي معاملاتي چيست يا استراتژي معاملاتي بايد داراي چه خصوصياتي باشد. در ادامه قصد داريم، تمام نكات مرتبط با 8 استراتژي معاملاتي را به صورت خلاصه توضيح دهيم تا بتوانيد بهترين آن را انتخاب و بيشترين ميزان سود را از بازار فاركس كسب كنيد. توجه داشته باشيد در اين مقاله سعي كردهايم، اكثر سيستمهاي معاملاتي قابلاستفاده در بازار فاركس، بورسهاي داخلي و خارجي را به صورت خلاصه توضيح دهيم؛ پس با ما همراه باشيد. البته شما مي توانيد از ساير مقالات ما در زمينه بررسي بروكرهايي مثل آلپاري و ارانته و … استفاده كنيد. بيشتر بخوانيد:راهنماي GDP و معاملهگري در فاركس استراتژي برتر معاملات فاركس چيست؟در واقع به سيستمي كه معاملهگر براي زمان خريد و فروش يك جفت ارز در نظر ميگيرند را استراتژي معاملاتي ميگويند. استراتژي معاملاتي انواع مختلفي دارد كه هر معاملهگر بايد نسبت به سليقه خود آن را انتخاب كند. اگر بخواهيم به طوركلي توضيح دهيم، استراتژي موفق است كه حاصل چندين و چند استراتژي ناموفق باشد؛ پس براي انتخاب استراتژي عجله نكنيد و تمام سيستمهاي معاملاتي را بررسي تا بتوانيد بهترين آن را نسبت به روحيات و دانش خود انتخاب كنيد. ويژگي استراتژي معاملاتي چيست؟
اينگونه معاملهگر ميتواند با آرامش خيال و با قدمهاي شمرده گام بردارد و بدون نگراني معامله خود را انجام دهد. استراتژي معاملاتي انواع مختلفي دارد كه در ادامه خصوصيات هركدام از قبيل مدتزمان معامله، نسبت ريسك به سود معامله و … را توضيح ميدهيم. انواع استراتژي فاركس
در روش پرايس اكشن، قيمتهاي معاملاتي برحسب تحليل تكنيكال بررسي ميشود؛ تريدرها ميتوانند از اين روش بهعنوان يك انديكاتور نيز استفاده كنند. اصولاً به ندرت از تحليل فاندامنتال در استراتژيهاي معاملاتي فاركس بر اساس پرايس اكشن استفاده ميشود، اما تريدرها ميتوانند چند روش را با هم ادغام و از آن بهعنوان يك فاكتور اثباتكننده استفاده كنند.
تريدرها ميتوانند از اين روش بهصورت كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت استفاده كنند؛ همين امر موجب شده اين استراتژي توجه معاملهگران زيادي را به خود جلب كند.
براي تعيين نقطه ورود و خروج در اين روش ميتوان از فيبوناچي اصلاحي، سايه كندل، تشخيص روند، انديكاتور و اسيلاتورها استفاده كرد. 2. استراتژي معامله در مناطق رنج در روش استراتژي معامله در مناطق رنج، تريدرها ميتوانند نقاط حمايت و مقاومت را تشخيص و بعد از آن حوالي نقاط شناسايي شده، معامله انجام دهند. توجه داشته باشيد اصليترين ابزار در انجام معاملات با اين استراتژي تحليل تكنيكال است. اين روش بيشتر زماني كه بازار روند مشخصي ندارد و نوسانات آن زياد است، استفاده ميشود.
تريدرها ميتوانند از اين روش بهصورت كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت استفاده كنند؛ اما تريدرها بايد اين نكته را در نظر داشته باشند كه زماني كه خطوط مقاومتي و حمايتي شما در اين معاملات شكسته شوند، بهتر است معامله خود را ببنديد.
3. استراتژي معاملاتي روند محور يكي از آسانترين استراتژيها، استراتژي معاملاتي روند محور است كه به علت راحتي در استفاده، معامله گران زيادي از آن استفاده ميكنند. تريدرها براي بهدستآوردن سود، ميتوانند از مومنتوم جهتدار در بازارها استفاده كنند.(مومنتوم (Momentum) نرخ شتاب قيمت يا حجم يك ورق بهادار است)
تريدرها ميتوانند از اين روش بهصورت ميانمدت و بلندمدت استفاده كنند؛ توجه داشته باشيد از تحليلهاي تايم فريم و پرايس اكشن ميتوانيد در اين استراتژي بهرهمند شويد.
4. استراتژي معاملهگري پوزيشن يا پوزيشن تريدينگ استراتژي معاملاتي پوزيشن يا پوزيشن تريدينگ بيشتر بر اساس فاكتورهاي فاندامنتال و براي انجام معاملههاي بلندمدت استفاده ميشود. البته توجه داشته باشيد از اين روش ميتوان در ساير بازارهاي مالي بهره برد؛ همچنين از برخي از فاكتورهاي تحليل تكنيكال مانند موج اليوت ميتوانيد در اين استراتژي استفاده كنيد.
همانطور كه توضيح داديم مدتزمان معامله در اين روش بايد طولانيمدت باشد. حالا اين مدتزمان ميتواند يك هفته، چند ماه يا يك سال باشد. اگر صبر و حوصله گذشت اين مدت را نداريد،ُ بهتر است سمت استفاده از اين روش نرويد.
5. استراتژي معاملات روزانه در اين استراتژي معاملاتي، ميتوانيد چند معامله را در طول روز انجام دهيد؛ اما بهتر است توجه داشته باشيد كه پيش از بستهشدن بازار، تمامي پوزيشنها در آن روز، بسته خواهند شد.
مدتزمان انجام معاملات با استراتژي معاملات روزانه، از چند دقيقه تا چند ساعت متغير است؛ كه تمامي پوزيشنها در آن روز بسته خواهند شد.
6. استراتژي اسكالپ يا نوسانگيري كوتاه مدت به انجام معاملات با سود اندك در تعداد بالا را نوسانگيري يا اسكالپينگ ميگويند. پس همانطور كه از اسم آن مشخصه معامله گران با بازكردن مكرر معاملات در طول يك روز، سود كسب ميكنند. توجه داشته باشيد از اين روش ميتوان هم بهصورت دستي و هم به صورت بهكارگيري الگوريتم با الگوي از پيش تعيين شده، استفاده كرد. بهتر است اين استراتژي را براي آن دسته از جفت ارزها استفاده كنيد كه از نقدشوندگي بيشتري برخوردار هستند. از آن جايي كه اين استراتژي كوتاهمدت است، اسپرد برد كمتر اين جفت ارزها آنها را بهخوبي با اين سياست هماهنگ ميكند. استراتژي اسكالپ انواع مختلفي دارد كه شما ميتوانيد از بين آنها سادهترين استراتژي اسكالپ را انتخاب كرده و از آن استفاده كنيد. اسكالپ تريدينگ با استفاده از انديكاتور استوكستيك، اسكالپ تريدينگ با استفاده از ميانگين متحرك، اسكالپ تريدينگ با استفاده از انديكاتور پارابوليك SAR، و اسكالپ تريدينگ با استفاده از انديكاتور RSI را ميتوان از جمله سادهترين استراتژي اسكالپ دانست.
مدتزمان معامله در اين استراتژي بين 1 الي 30 دقيقه است.
7. استراتژي سوئينگ تريدينگ يا معاملات نوساني در اين استراتژي معامله گران در كنار بازار روندي، از بازار رنج هم سود كسب ميكنند. براي استفاده از اين روش بايستي سقف و كف قيمتي را مشخص نماييد.
تريدرها ميتوانند از استراتژي معاملهگري سوئينگ يا سوئينگ تريدينگ بهصورت ميانمدت، از چند ساعت تا چند روز از آن استفاده كنند.
8. استراتژي معاملهگري انتقالي در اين استراتژي تريدر بايد يك ارز با نرخ بهره پايين را قرض و آن را در يك ارز با نرخ بهره بالاتر سرمايهگذاري كند تا به سوددهي مثبت برسيد.
تريدرها ميتوانند از استراتژي معاملهگري معامله انتقالي بهصورت ميانمدت يا طولانيمدت استفاده كنند.
نتيجهگيري در اين مقاله سعي بر اين داشتيم تا انواع استراتژيهاي معاملاتي پزطرفدار بازار فاركس را به صورت خلاصه توضيح دهيم تا بتوانيد با مطالعه، تمرين و تكرار يكي از بهترين آن را متناسب با دانش و دارايي خود انتخاب كنيد. توجه داشته باشيد انتخاب استراتژي كار يك شب نيست و علاوه بر تجربه، مهارت و دانش كافي، شما به مشورت با يك فرد متخصص نياز داريد تا بتوانيد استراتژي متناسب با خصوصيات شخصيتي خود را پيدا كنيد. ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
يكي از مهمترين نياز تريدرها داشتن استراتژي معاملاتي است. حالا شايد براي شما سؤال پيش بيايد استراتژي معاملاتي چيست يا استراتژي معاملاتي بايد داراي چه خصوصياتي باشد. در ادامه قصد داريم، تمام نكات مرتبط با 8 استراتژي معاملاتي را به صورت خلاصه توضيح دهيم تا بتوانيد بهترين آن را انتخاب و بيشترين ميزان سود را از بازار فاركس كسب كنيد. توجه داشته باشيد در اين مقاله سعي كردهايم، اكثر سيستمهاي معاملاتي قابلاستفاده در بازار فاركس، بورسهاي داخلي و خارجي را به صورت خلاصه توضيح دهيم؛ پس با ما همراه باشيد. البته شما مي توانيد از ساير مقالات ما در زمينه بررسي بروكرهايي مثل آلپاري و ارانته و … استفاده كنيد. بيشتر بخوانيد:راهنماي GDP و معاملهگري در فاركس استراتژي برتر معاملات فاركس چيست؟در واقع به سيستمي كه معاملهگر براي زمان خريد و فروش يك جفت ارز در نظر ميگيرند را استراتژي معاملاتي ميگويند. استراتژي معاملاتي انواع مختلفي دارد كه هر معاملهگر بايد نسبت به سليقه خود آن را انتخاب كند. اگر بخواهيم به طوركلي توضيح دهيم، استراتژي موفق است كه حاصل چندين و چند استراتژي ناموفق باشد؛ پس براي انتخاب استراتژي عجله نكنيد و تمام سيستمهاي معاملاتي را بررسي تا بتوانيد بهترين آن را نسبت به روحيات و دانش خود انتخاب كنيد. ويژگي استراتژي معاملاتي چيست؟
اينگونه معاملهگر ميتواند با آرامش خيال و با قدمهاي شمرده گام بردارد و بدون نگراني معامله خود را انجام دهد. استراتژي معاملاتي انواع مختلفي دارد كه در ادامه خصوصيات هركدام از قبيل مدتزمان معامله، نسبت ريسك به سود معامله و … را توضيح ميدهيم. انواع استراتژي فاركس
در روش پرايس اكشن، قيمتهاي معاملاتي برحسب تحليل تكنيكال بررسي ميشود؛ تريدرها ميتوانند از اين روش بهعنوان يك انديكاتور نيز استفاده كنند. اصولاً به ندرت از تحليل فاندامنتال در استراتژيهاي معاملاتي فاركس بر اساس پرايس اكشن استفاده ميشود، اما تريدرها ميتوانند چند روش را با هم ادغام و از آن بهعنوان يك فاكتور اثباتكننده استفاده كنند.
تريدرها ميتوانند از اين روش بهصورت كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت استفاده كنند؛ همين امر موجب شده اين استراتژي توجه معاملهگران زيادي را به خود جلب كند.
براي تعيين نقطه ورود و خروج در اين روش ميتوان از فيبوناچي اصلاحي، سايه كندل، تشخيص روند، انديكاتور و اسيلاتورها استفاده كرد. 2. استراتژي معامله در مناطق رنج در روش استراتژي معامله در مناطق رنج، تريدرها ميتوانند نقاط حمايت و مقاومت را تشخيص و بعد از آن حوالي نقاط شناسايي شده، معامله انجام دهند. توجه داشته باشيد اصليترين ابزار در انجام معاملات با اين استراتژي تحليل تكنيكال است. اين روش بيشتر زماني كه بازار روند مشخصي ندارد و نوسانات آن زياد است، استفاده ميشود.
تريدرها ميتوانند از اين روش بهصورت كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت استفاده كنند؛ اما تريدرها بايد اين نكته را در نظر داشته باشند كه زماني كه خطوط مقاومتي و حمايتي شما در اين معاملات شكسته شوند، بهتر است معامله خود را ببنديد.
3. استراتژي معاملاتي روند محور يكي از آسانترين استراتژيها، استراتژي معاملاتي روند محور است كه به علت راحتي در استفاده، معامله گران زيادي از آن استفاده ميكنند. تريدرها براي بهدستآوردن سود، ميتوانند از مومنتوم جهتدار در بازارها استفاده كنند.(مومنتوم (Momentum) نرخ شتاب قيمت يا حجم يك ورق بهادار است)
تريدرها ميتوانند از اين روش بهصورت ميانمدت و بلندمدت استفاده كنند؛ توجه داشته باشيد از تحليلهاي تايم فريم و پرايس اكشن ميتوانيد در اين استراتژي بهرهمند شويد.
4. استراتژي معاملهگري پوزيشن يا پوزيشن تريدينگ استراتژي معاملاتي پوزيشن يا پوزيشن تريدينگ بيشتر بر اساس فاكتورهاي فاندامنتال و براي انجام معاملههاي بلندمدت استفاده ميشود. البته توجه داشته باشيد از اين روش ميتوان در ساير بازارهاي مالي بهره برد؛ همچنين از برخي از فاكتورهاي تحليل تكنيكال مانند موج اليوت ميتوانيد در اين استراتژي استفاده كنيد.
همانطور كه توضيح داديم مدتزمان معامله در اين روش بايد طولانيمدت باشد. حالا اين مدتزمان ميتواند يك هفته، چند ماه يا يك سال باشد. اگر صبر و حوصله گذشت اين مدت را نداريد،ُ بهتر است سمت استفاده از اين روش نرويد.
5. استراتژي معاملات روزانه در اين استراتژي معاملاتي، ميتوانيد چند معامله را در طول روز انجام دهيد؛ اما بهتر است توجه داشته باشيد كه پيش از بستهشدن بازار، تمامي پوزيشنها در آن روز، بسته خواهند شد.
مدتزمان انجام معاملات با استراتژي معاملات روزانه، از چند دقيقه تا چند ساعت متغير است؛ كه تمامي پوزيشنها در آن روز بسته خواهند شد.
6. استراتژي اسكالپ يا نوسانگيري كوتاه مدت به انجام معاملات با سود اندك در تعداد بالا را نوسانگيري يا اسكالپينگ ميگويند. پس همانطور كه از اسم آن مشخصه معامله گران با بازكردن مكرر معاملات در طول يك روز، سود كسب ميكنند. توجه داشته باشيد از اين روش ميتوان هم بهصورت دستي و هم به صورت بهكارگيري الگوريتم با الگوي از پيش تعيين شده، استفاده كرد. بهتر است اين استراتژي را براي آن دسته از جفت ارزها استفاده كنيد كه از نقدشوندگي بيشتري برخوردار هستند. از آن جايي كه اين استراتژي كوتاهمدت است، اسپرد برد كمتر اين جفت ارزها آنها را بهخوبي با اين سياست هماهنگ ميكند. استراتژي اسكالپ انواع مختلفي دارد كه شما ميتوانيد از بين آنها سادهترين استراتژي اسكالپ را انتخاب كرده و از آن استفاده كنيد. اسكالپ تريدينگ با استفاده از انديكاتور استوكستيك، اسكالپ تريدينگ با استفاده از ميانگين متحرك، اسكالپ تريدينگ با استفاده از انديكاتور پارابوليك SAR، و اسكالپ تريدينگ با استفاده از انديكاتور RSI را ميتوان از جمله سادهترين استراتژي اسكالپ دانست.
مدتزمان معامله در اين استراتژي بين 1 الي 30 دقيقه است.
7. استراتژي سوئينگ تريدينگ يا معاملات نوساني در اين استراتژي معامله گران در كنار بازار روندي، از بازار رنج هم سود كسب ميكنند. براي استفاده از اين روش بايستي سقف و كف قيمتي را مشخص نماييد.
تريدرها ميتوانند از استراتژي معاملهگري سوئينگ يا سوئينگ تريدينگ بهصورت ميانمدت، از چند ساعت تا چند روز از آن استفاده كنند.
8. استراتژي معاملهگري انتقالي در اين استراتژي تريدر بايد يك ارز با نرخ بهره پايين را قرض و آن را در يك ارز با نرخ بهره بالاتر سرمايهگذاري كند تا به سوددهي مثبت برسيد.
تريدرها ميتوانند از استراتژي معاملهگري معامله انتقالي بهصورت ميانمدت يا طولانيمدت استفاده كنند.
نتيجهگيري در اين مقاله سعي بر اين داشتيم تا انواع استراتژيهاي معاملاتي پزطرفدار بازار فاركس را به صورت خلاصه توضيح دهيم تا بتوانيد با مطالعه، تمرين و تكرار يكي از بهترين آن را متناسب با دانش و دارايي خود انتخاب كنيد. توجه داشته باشيد انتخاب استراتژي كار يك شب نيست و علاوه بر تجربه، مهارت و دانش كافي، شما به مشورت با يك فرد متخصص نياز داريد تا بتوانيد استراتژي متناسب با خصوصيات شخصيتي خود را پيدا كنيد. ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
نظريه داو هميشه بخشي جداييناپذير از تحليل تكنيكال بوده است. نظريه داو حتي قبل از كشف نمودارهاي شمعي (كندل استيكها) توسط جهان غرب به طور گسترده مورد استفاده قرار ميگرفت. در واقع امروزه نيز از مفاهيم نظريه داو استفاده ميشود. ميتوان گفت كه تريدرها بهترين شيوهها را با كمك نظريه داو و كندل استيكها تركيب ميكنند. نظريه داو توسط چارلز اچ داو (Charles H. Dow) كه سرويس اخبار مالي داو جونز (وال استريت ژورنال) را نيز تأسيس كرد، به جهان معرفي شد. او در زمان حيات خود، مجموعهاي از مقالات را از دهه 1900 نوشت كه در سالهاي بعد با عنوان «نظريه داو» شناخته ميشد. در اين نظريه اعتبار زيادي به ويليام پي هميلتون (William P. Hamilton) تعلق دارد كه اين مقالات را با نمونههاي مرتبط در يك دوره 27 ساله گردآوري كرد. از زمان چارلز داو خيلي چيزها تغيير كرده است و از اين رو اين نظريه طرفداران و منتقدان زيادي دارد. نظريه داو چيست؟اساساً، نظريه داو (DOW) چارچوبي براي تحليل تكنيكال است كه بر اساس نوشتههاي چارلز داو در مورد تئوري بازار است. او به همراه ادوارد جونز (Edward Jones) و چارلز برگسترسر (Charles Bergstresser)، شركت Dow Jones & Company را تأسيس كردند و ميانگين صنعتي داو جونز را در سال 1896 توسعه دادند. داو بنيانگذار و سردبير وال استريت ژورنال و يكي از بنيانگذاران Dow Jones & Company بود. وي به عنوان بخشي از اين شركت، به ايجاد اولين شاخص سهام، معروف به شاخص حمل و نقل داوجونز (DJT) و به دنبال آن ميانگين صنعتي داوجونز (DJIA) كمك كرد. داو اين نظريه را در مجموعهاي از سرمقالههاي وال استريت ژورنال بيان كرد. داو هرگز ايدههاي خود را به عنوان يك نظريه خاص ننوشت و به آنها چنين اشارهاي نكرد. با اين حال، بسياري از طريق سرمقالههايش در وال استريت ژورنال از او مطالب زيادي ياد گرفتند. پس از مرگش، ويراستاران ديگري، مانند ويليام هميلتون، اين ايدهها را اصلاح كرده و از سرمقالههاي او براي گردآوري آنچه كه امروزه به عنوان نظريه داو شناخته ميشود، استفاده كردند. چارلز داو در سال 1902 درگذشت و به اين دليل هرگز نظريه كامل خود را در بازار منتشر نكرد، اما چند نفر از پيروان و همكاران او كارهاي وي را گسترش داده و در مقالاتي منتشر كردند. برخي از مهمترين افرادي كه با مقالات خود به انتشار نظريه داو كمك كردند عبارتند از:
داو معتقد بود كه بازار سهام به عنوان يك كليت، معيار قابل اعتمادي از شرايط كلي كسبوكار در اقتصاد است و با تجزيه و تحليل كل بازار ميتوان به دقت آن شرايط را ارزيابي كرده و جهت روندهاي اصلي بازار و جهت احتمالي تك تك سهمها را شناسايي كرد. اين نظريه در تاريخ بيش از 100 ساله خود دستخوش تحولات زيادي شده است، از جمله مشاركتهاي ويليام هميلتون در دهه 1920، رابرت ريا (Robert Rhea) در دهه 1930 و اي. جورج شفر (E. George Shaefer) و ريچارد راسل (Richard Russell) در دهه 1960. جنبههاي اين تئوري جايگاه خود را از دست دادهاند، براي مثال، تأكيد آن بر بخش حملونقل، يا راهآهن، در شكل اصلياش، اما رويكرد داو همچنان هسته تحليل تكنيكال مدرن را تشكيل ميدهد. اين مقاله مقدمهاي بر تئوري داو ارائه كرده و مراحل مختلف روند بازار بر اساس كار داو را مورد بحث قرار ميدهد. مانند هر نظريه ديگري، اصول زير خطاناپذير نبوده و قابل بحث و تفسير هستند. بيشتر بخوانيد:راهنماي سوئينگ تريدينگ رمزارزها براي تازهكارها 1. بازار گوياي همه چيز استاين اصل در راستاي فرضيه بازار كارآمد (EMH) است. داو معتقد بود كه بازار گوياي همه چيز است، به اين معني كه تمام اطلاعات موجود از قبل در قيمت منعكس شده است. به عنوان مثال، اگر انتظار ميرود شركتي به طور گسترده سودهاي بهبود يافته و مثبتي را گزارش كند، بازار قبل از وقوع آن را منعكس خواهد كرد. تقاضا براي سهام اين شركت قبل از انتشار گزارش افزايش مييابد و پس از اينكه در نهايت گزارش مثبت مورد انتظار منتشر شود، قيمت ممكن است تغيير چنداني نداشته باشد. در برخي موارد، داو مشاهده كرد كه ممكن است قيمت سهام يك شركت پس از اخبار خوب كاهش يابد، زيرا آن اخبار آنطور كه انتظار ميرفت خوب نبودهاند. هنوز بسياري از تريدرها و سرمايهگذاران به اين اصل اعتقاد دارند، به ويژه كساني كه از تحليل تكنيكال زياد استفاده ميكنند. با اين حال، كساني كه تحليل فاندامنتال را ترجيح ميدهند مخالف آن هستند و معتقدند ارزش بازار منعكسكننده ارزش ذاتي يك سهام نيست. 2. روندهاي بازاربرخي افراد ميگويند كه كار داو همان چيزي است كه مفهوم روند بازار را به وجود آورد كه اكنون به عنوان يك عنصر اساسي در دنياي مالي تلقي ميشود. نظريه داو ميگويد كه سه نوع اصلي از روند بازار وجود دارد:
سرمايهگذاران با بررسي اين روندهاي مختلف، ميتوانند فرصتهايي را پيدا كنند. در حالي كه روند اوليه روند كليدي است كه بايد به آن توجه شود، فرصتهاي مطلوب زماني رخ ميدهند كه به نظر ميرسد روندهاي ثانويه و ثالث با روند اوليه در تضاد هستند. براي مثال، اگر فكر ميكنيد كه يك ارز ديجيتال روند اوليه مثبتي دارد، اما يك روند ثانويه منفي را تجربه ميكند، ممكن است فرصتي وجود داشته باشد كه در قيمت كم خريد كرده و پس از افزايش قيمت، آن را بفروشيد. در اينجا مشكل در تشخيص نوع روندي است كه مشاهده ميكنيد و اينجاست كه تحليل تكنيكال وارد ميشود. امروزه، سرمايهگذاران و تريدرها از طيف گستردهاي از ابزارهاي تحليلي استفاده ميكنند تا به كمك آنها بفهمند به دنبال چه نوع روندي هستند. بيشتربخوانيد:زمان انقضاي قرارداد آپشن و تأثيرات آن بر بازار فاركس3. سه مرحله روندهاي اوليهداو ثابت كرد كه روندهاي اوليه بلندمدت داراي سه مرحله هستند. به عنوان مثال، در يك بازار صعودي، اين مراحل به شرح زير خواهند بود:
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
قرارداد آتي چيست؟ در بازار رمز ارزها معاملات فيوچرز يك ارز ديجيتال چگونه انجام ميشود؟ چه تفاوتي ميان تريد مارجين و مبادله ارزهاي ديجيتال در بازار Futures وجود دارد؟ انجام معامله در بازار فيوچرز صرافي بايننس و ساير پلتفرمهاي معاملاتي چگونه است؟ اين مقاله را به معرفي قراردادهاي آتي در بازار ارزهاي رمزنگاري شده اختصاص دادهايم. قرارداد آتي چيست؟فعاليت در بازارهاي مالي به روشهاي مختلفي امكانپذير است. يكي از دلايل وجود تنوع در اين بازارها، جذب حداكثر سرمايه و تامين نيازهاي طيف گستردهاي از تريدرهاست. معاملات اسپات، بازار مارجين و قرار داد آتي سه ابزار محبوب و شناخته شده انجام معامله و تريد در بازار ارزهاي ديجيتال است. اگر با معاملات اسپات و تفاوت آن با معاملات مارجين آشنايي نداريد، پيشنهاد ميشود ابتدا مقاله زير را مطالعه كنيد: در اين بخش، مفهوم معاملات فيوچرز يا معاملات آتي بيت كوين، اتريوم و ساير رمز ارزها در بازار ارزهاي ديجيتال را معرفي خواهيم كرد. قرارداد آتي در ارز ديجيتالاساسا قرارداد آتي همانطور كه از اسمش پيداست، توافقنامهاي بين دو طرف به منظور خريد يا فروش دارايي مورد نظر مانند بيت كوين با قيمت مشخص و در زمان مشخصي در آينده است. دو پارامتر، “زمان” و “قيمت” در اين قراردادهاي فيوچرز بسيار مهم است. فاكتور زمان تحت عنوان Expiration Date (تاريخ انقضا يا تاريخ تسويه) و فاكتور قيمت نيز تحت عنوان Price در قراردادهاي Futures تعيين ميشود. يك قرارداد آتي بر روي هر دارايي (طلا، برنج، نفت، بيت كوين و ساير ارزهاي ديجيتال) قابل اجراست. در يك بازار معاملات آتي، تريدرها قرارداد خريد يا فروش يك دارايي را در زمان مشخص در آينده و يا قيمتي مشخص كه در قرارداد قيد خواهد شد، بين هم تنظيم ميكنند. مثلا، امروز شنبه 1 خرداد 1400، دو تريدر قرارداد آتي 2 كوين بيت كوين به تاريخ شهريور 1400 به قيمت 40,000 دلار بين خود تنظيم ميكنند. مطابق اين قرارداد، فروشنده بايد در روز آخر شهريور ماه، 2 بيت كوين را به قيمت 40000 دلار به خريدار تحويل دهد. اينكه در آخرين روز شهريور، بيت كوين در بازار ارزهاي ديجيتال به چه قيمتي معامله ميشود، تاثيري بر اين قرارداد نخواهد داشت. اگر قيمت بيت كوين در بازار، 20000 دلار باشد. خريدار متعهد است تا بيت كوين را به قيمت 40,000 دلار خريداري كند( دو برابر قيمت بيت كوين در آن روز) و برعكس اگر قيمت بيت كوين در بازار 80,000 دلار باشد، فروشنده متعهد است تا بيت كوين خود را به قيمت 40,000 دلار به فروش برساند( نصف قيمت واقعي بيت كوين در آن روز) و همين اختلاف قيمت يك دارايي در بازار با قيمت توافق شده در قرارداد آتي، محلي براي كسب سود براي تريدرها خواهد بود. قرارداد آتي دائمي يك رمز ارز چيست؟مدلي كه در بالا توضيح داديم، قرارداد آتي داراي تاريخ سررسيد است. گونهي ديگري از قراردادهاي فيوچرز، Perpetual Futures Contract بوده كه قراردادهاي آتي بدون سررسيد يا بدون تاريخ انقضا ترجمه ميشود. اين قرارداد، تاريخي براي تسويه قرارداد نداشته و به عبارتي تاريخ تسويه براي اين قرارداد وجود ندارد و تريدرها ميتوانند هر زماني كه بخواهند آن را تسويه كنند. صرافي بايننس و بسياري از صرافيهايي كه در حوزه ارز ديجيتال فعاليت دارند، هم قرارداد آتي داراي تاريخ سررسيد و هم قرارداد فيوچرز بدون تاريخ سررسيد را ارائه ميدهند. چرا تريدرها در بازارهاي Futures معامله ميكنند؟مديريت ريسك سبد سرمايهگذاري؛ يكي از دلايل اصلي استفاده تريدرها از معاملات آتي در بازار ارزهاي ديجيتال است. كسب سود در زمان ريزش قيمتها؛ اين مورد نيز يكي از كاربردهاي اصلي بازار فيوچرز و مارجين در بازار رمز ارزها است. در بازار اسپات، تريدرها زماني كه يك كوين يا توكن را خريداري ميكنند، تنها در صورت افزايش قيمتها، سود ميكنند. اما با استفاده از قرارداد آتي فروش يا Short در بازار فيوچرز، تريدر ميتوان در زمان ريزش قيمت نيز سرمايه خود را افزايش دهد. استفاده از ابزار اهرم معاملاتي يا لوريج؛ اين مورد نيز يكي از دلايل اصلي استفاده از معاملات آتي است. در بازار اسپات، تريدر براي خريد يك دارايي بايد 100 درصد قيمت آن دارايي را شخصا بپردازد، اما در معاملات مارجين و فيوچرز، استفاده از Leverage اين امكان را به تريدرها ميدهد كه تنها درصدي از سرمايه مورد نياز براي خريد يك دارايي را پرداخته و مابقي را از صرافي قرض بگيرد. متعالسازي و مديريت ريسك؛ قراردادهاي آتي ميتوانند براي كاهش ريسكهاي به خصوص مورد استفاده قرار گيرند. براي مثال، ممكن است يك ماينر بيت كوين، رمز ارزهايي كه هنوز استخراج نكرده را با استفاده از قردادهاي آتي بفروشد تا مطمئن شود در آينده، حتي با وجود اتفاقات نامساعد و نوسانات بازار، مبلغ مشخصي پول دريافت خواهد كرد. كسب سودهاي بزرگ از حركتهاي كوچك بازار؛ براي مثال اگر يك تريدر يك قرارداد آتي لانگ با لوريج 10 بر روي بيت كوين باز كند، در صورتي كه قيمت بيتكوين 1 درصد افزايش پيدا كند، اين تريدر 10 درصد سود خواهد كرد. اين ويژگي باعث شده تا معاملهگران بسياري به اين بازار علاقهمند شوند. در ادامه با مهمترين اصطلاحات در بازار معاملات آتي رمز ارزها آشنا ميشويم. Leverage يا لوريجلوريج يا اهرم معاملاتي ابزاري براي چند برابر كردن سرمايه در معاملات فيوچرز است. در نتيجه، ميزان سود و زيان تريدر نيز به همان ميزان افزايش خواهد يافت. صرافيهاي مختلف بر اساس ميزان نقدينگي و سياستهاي داخلي خود، لوريجهاي مختلفي را ارائه ميدهند. براي مثال صرافي بايننس، در بخش معاملات آتي خود تا لوريج 125 را ارائه ميدهد. لوريج 125 به معني، 125 برابر شدن سرمايه تريدر است. در زمان نگارش اين مقاله، قيمت بيت كوين در محدوده 38,000 دلار معامله ميشود. اگر يك تريدر بخواهد، يك بيت كوين را خريداري كند، بايد حداقل 38000 دلار در اكانت تريد خود موجودي داشته باشد. بديهي است اگر فردي، در اكانت خود 19,000 دلار داشته باشد، تنها ميتواند 0.5 بيت كوين خريداري كند. اما با استفاده از Leverage در بازار فيوچرز، ميتواند دارايي خود را چند برابر كند. مثلا اگر اين تريدر، در بازار آتي از لوريج 5 استفاده كند، مقدار سرمايه او (19,000 دلار) پنج برابر خواهد شد. او اكنون 19,000*5=95,000 دلار دارايي داشته و ميتواند 2.5 واحد بيت كوين خريداري كند، اين در حالي است كه در بازار اسپات تنها ميتوانست 0.5 بيت كوين خريداري كند. بيشتر بخوانيد:مقدمه اي بر اقتصاد رمزارز محور سفارش Shortاز آنجا كه در يك قرارداد آتي دو طرف خريدار و فروشنده حضور دارند، زماني كه يك طرف قرارداد معتقد است كه قيمت يك دارايي در آينده كاهش پيدا ميكند، او به عبارتي دارايي مورد نظر را در زمان حال به فروش رسانده تا در آينده مجددا آن دارايي را در قيمتي پايينتر خريداري كرده و قرارداد آتي را تسويه كند.
سفارش Longتريدري كه يك قرارداد آتي لانگ را باز ميكند، معتقد است كه قيمت دارايي مورد نظر در آينده افزايش خواهد يافت. به عبارتي دارايي مورد نظر را در قيمت فعلي خريداري كرده تا در آينده آن را به قيمتي بالاتر به فروش برساند و قرارداد فيوچرز را تسويه كند. Liquidation يا قيمت ليكوييدليكوييد شدن يا كال مارجين شدن در معاملات بازار فيوچرز به معني صفر شدن دارايي تريدر در يك معامله است. از آنجا كه در اين بازارها، تريدرها از لوريج استفاده كرده و دارايي خود را چند برابر ميكنند، سود و زيان آنها نيز چند برابر خواهد شد. اگر ميزان زيان در يك معامله به اندازه كل سرمايهي خود تريدر شود، معامله به صورت خودكار تسويه شده و دارايي تريدر صفر خواهد شد. مثلا، اگر يك تريدر يك قرارداد Futures لانگ با لوريج 20 باز كند و قيمت آن دارايي 5 درصد (در حقيقت اين عدد به دليل در نظر گرفتن كارمزد معاملات كمتر از 5 درصد خواهد بود) كاهش يابد، از آنجا كه اين تريدر از لوريج 20 استفاده كرده، ميزان زيان او نيز 20 برابر شده و در نتيجه زيان او 100 درصد سرمايهاش خواهد شد( 20*5=100). در چنين وضعيتي تريدر ليكوييد شده و كل دارايي او از بين خواهد رفت. اين اتفاق تنها در زماني كه از لوريج استفاده شود، رخ خواهد داد. بيشتر بخوانيد:آموزش ارز ديجيتال مارجين اوليه يا Initial Marginمارجين اوليه يا حداقل مارجين در يك قرارداد آتي به حداقل ميزان سرمايهاي كه بايد توسط خود تريدر تامين شود اشاره دارد. براي مثال اگر يك تريدر قصد انعقاد قرارداد با لوريج 10 براي خريد 100 رمز ارز اتريوم را دارد، بايد حداقل 10 درصد قيمت اتريوم رو در حساب خود داشته باشد و 90 درصد مابقي از جانب صرافي تامين خواهد شد. Market Price يا Mark Priceبازار فيوچرز بازاري متفاوت از بازار اسپات است. سفارشها در اين دو بازار يكسان نبوده و عرضه و تقاضا در اين دو بازار، متفاوت است. براي مثال در زمان نگارش اين مقاله، قيمت بيت كوين در بازار اسپات بايننس 38300 دلار بوده و اين در حالي است كه قيمت بيت كوين در بازار فيوچرز اين صرافي، 37800 دلار است. براي معامله در بازار آتي، قيمت داراييها در اين بازار ملاك است. محاسبه سود و زيان، قيمت ليكوييد و هرآنچه به قيمت يك دارايي وابسته است، بر اساس قيمت آن در بازار فيوچرز محاسبه خواهد شد.
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
پرايس اكشن (price action) يك روش معاملهگري است كه به تريدرها در بازارهاي مالي كمك ميكند تا بازدهي معاملاتشان افزايش يابد. در اين روش معاملهگر بدون استفاده از هيچ انديكاتوري براي محاسبات پيچيده و صرفا با استفاده از چارت قيمتي خام به پيشبيني و معاملهگري بپردازند. پرايس اكشن (Price action)پرايس اكشن قسمت مهمي از تحليل ارز ديجيتال است. اين نوع تحليل براي تريدرهايي كه انتخابهاي خود را بر اساس قيمت داراييها قرار ميدهند، مناسب است. به هر حال، نوسانات قيمت در بازارهاي مالي مانند بازار كريپتو باعث سود يا زيان ميشود، بنابراين پيشبيني درست قيمت ارز ديجيتال و اوراق بهادار يكي از نشانههاي موفقيت است. نحوه خواندن پرايس اكشن و آموزش پرايس اكشنامواج روند و امواج پولبك كه بهعنوان امواج ايمپالس يا پيشرو و امواج اصلاحي نيز شناخته ميشوند، هنگام معامله بر اساس روند قيمت تحليل ميشوند. هنگامي كه تعداد امواج روند از امواج اصلاحي بيشتر باشد، روند پيشرفت ميكند. تريدرها به جهت تعيين روند، به سوئينگ بالا، سوئينگ پايين و يا مدت زمان موجهاي روند و پولبك نگاه ميكنند. با توجه به اين معيارها، قيمت در طول يك صعود، سوئينگهاي بالاتر وسوئينگهاي پايينتري ايجاد ميكند. عكس آن نيز براي قيمت نزولي صادق است. خطوط روند بين خطوط حمايت و مقاومت در نمودار قيمت شناور ميشوند و قلهها بين آنها قرار ميگيرند. به تصوير زير كه خطوط نمودار كندل استيك آمازون (AMZN) است نگاه كنيد، اين تصوير امواج اصلي بالا و پايين و تغيير روند نزولي و معكوس شدن به روند صعودي را به تصوير ميكشد. امواج قيمت همچنين ميتوانند الگوهايي مانند محدوده (امواج با اندازه مساوي در حال افزايش و كاهش)، مثلث (امواج قيمت در حال كوچك شدن و كوچك شدن) و دامنه افزايش (سوئينگ بالاتر و سوئينگ پايينتر) ايجاد كنند. در واقع روندها و الگوها عضو اصلي در پرايس اكشن هستند. تريدرها همچنين به نمودارهاي كندل استيك براي سطوح و الگوهاي عرضه و تقاضا توجه ميكنند.
پرايس اكشن در فاركسمعاملات پرايس اكشن در همه بازارها از يك قانون پيروي ميكند. با اين حال، نكاتي را بايد خاطر نشان كرد. نكته اول اين است كه با وجود اينكه ارزهاي ديجيتالي 24 ساعته در حال معامله هستند، اما بعضي از جفتهاي فاركس زماني كه بازر آنها بسته است، حركت كمتري دارند. در ادامهي مقاله نحوه كار پرايس اكشن در بازارهاي مختلف مانند بازارهاي فاركس، سهام، شاخص و كالا را به شما آموزش ميدهيم. نحوه تريد عرضه و تقاضا به كمك پرايس اكشنزماني كه فروشندگان زيادي وارد بازار ميشوند، كاهش شديد قيمت و عدم بازگشت آن رخ ميدهد كه در آن مناطق عرضه قابل توجه است. بعد از آموزش تريد ارز ديجيتال بايد مراقب اين موارد باشند، زيرا ممكن است فروشندگان هنوز در اطراف باشند و در صورت افزايش قيمت آماده فروش باشند و قيمت را دوباره به پايين بكشند. در جايي كه خريداران زيادي به بازار ميپيوندند، مناطق تقاضا شكل ميگيرد. قيمت بالا رفته و از آن به بعد كاهش نمييابد. تريدرها به دنبال اين هستند كه ببينند چنانچه قيمت به آن سطح بازگردد، آيا بعد از خريد مجدداً افزايش مييابد يا خير. الگوهاي معاملاتي پرايس اكشنالگوهاي ادامه دهندهاين الگوها در طول يك روند ظاهر ميشوند. فرض كنيد نمودار صعودي باشد و يك مثلث تشكيل شده است. قيمت به دليل فرايند صعودي به طور چشمگيري و به صورت صعود به سمت بالا ميرود؛ زيرا حركت صعودي است. همين موضوع در روند نزولي نيز صدق ميكند. تكنيك اين است كه منتظر بمانيد تا يك روند توسعه يابد، سپس منتظر بمانيد تا يك الگو ظاهر شود، و در نهايت تنها در صورتي تريد كنيد كه قيمت در جهت روند از الگو خارج شود. به مثال زير توجه كنيد: الگوهاي ريورسالزماني كه قوانين يك روند صعودي يا نزولي شكسته ميشود، ريورسال پرايس اكشن رخ ميدهد. وقتي يكي از اين اصول اساسي نقض شود، روند دچار مشكل ميشود. اگر هر دو معيار نقض شوند، بسته به اينكه كدام امواج مشاهده ميشود، روند برمي گردد.
به ياد داشته باشيد كه يك نمودار صعودي با سوئينگ بالا و پايينتر، نشان دهنده يك خطر است. زماني كه يك سوئينگ پايين را پايين ميآورد، اگر قيمت پس از آن به سوئينگ پايينتري نيز رسيد، يك ريورسال اتفاق خواهد افتاد. البته اين امر احتمال برگشت را رد نميكند و باعث ميشود نمودار صعودي از سر گرفته شود. دادهها فقط نشان ميدهند كه يك ريورسال ممكن است رخ دهد. نمودار بالا يك تغيير قيمت از صعودي به يك روند نزولي و سپس بازگشت به يك روند افزايشي را نمايش ميدهد. استراتژيهاي پيشرفته پرايس اكشناستراتژي معاملاتي ريجكشن قيمتزماني كه قيمت سعي ميكند از يك سطح كليدي عبور كند اما به دليل اينكه نيروي كافي براي ادامه حركت وجود ندارد، موفق به انجام اين كار نميشود، اين موضوع به عنوان ريجكشن قيمت يا رد قيمت شناخته ميشود. زماني كه اين اتفاق رخ ميدهد ممكن است حركت خلافي انجام دهيد. به همين دليل در زمان ريجكشن قيمت به نكات زير دقت كنيد:
به پرايس ريجكشن در نمودار عرضه و تقاضاي EUR/USD دقت كنيد. كندلها داراي لانگ تيل هستند، كه نشاندهنده تلاشهاي شكستخورده قبلي است. استراتژي پرايس اكشن رنكو (Renko)نمودارهاي رنكو از آجر تشكيل شدهاند كه هر آجر زماني ظاهر ميشود كه قيمت مقدار مشخصي افزايش يافته باشد. آجرها فقط در زواياي 45 درجه ظاهر ميشوند و تا زماني كه برعكس شوند به همان رنگ باقي ميمانند. هنگامي كه قيمت دو آجر در جهت ديگر حركت ميكند، به اين حالت ريورسال گفته ميشود و جالب است بدانيد كه در بازارهاي پرطرفدار، نمودارهاي رنكو مؤثر هستند. نكته: اگر نمودار رنكو همان رنگ را حفظ كرد و روند ادامه داشت، تريدرها بايد در معامله باقي بمانند. اما اگر معكوس شود، ممكن است زمان ترك معامله فرا رسيده باشد. بلوكهاي رنكوي بالا كه براي ساختن نمودار تسلا ايجاد شدهاند را در نظر بگيريد. اين نمودار تريدرها را در طول فرايند صعودي در ماه مارس نگه داشته است. استراتژي پرايس اكشن اسكالپينگروش معاملاتي كه در آن سود و زيان به سرعت انجام ميشود و معاملات فقط چند دقيقه يا كمتر طول ميكشند، اسكالپينگ گفته ميشود. اين روش مستلزم استفاده از 3 تا 5 پيپ حد ضرر و هدف 5 تا 10 پيپ در اسكالپينگ فاركس است. در بازار سهام، ممكن است براي به دست آوردن يا ريسك كردن چند سنت باشد. اسكالپينگ عبارت است از ورود و خروج سريع يك موقعيت به منظور سود بردن از نوسانات جزئي قيمت. نمودارهاي يك دقيقهاي معمولاً توسط اسكالپرها استفاده ميشود.
تكنيك اسكالپينگ به اين صورت است كه در جهت روند معامله كنيد و در طي يك پولبك زماني كه قيمت شروع به حركت به سمت عقب در جهت روند ميكند، وارد شويد. تريدرها معمولاً در اين مواقع به دنبال الگوهايي مانند يك شمع در جهت روند، يك شمع را در جهت عقب نشيني هستند تا ورود كنند. در نمودار 1 دقيقهاي Alcoa [AA]، فلشها الگوهاي فراگير را نشان ميدهند كه نشاندهنده ورود احتمالي است. در حالي كه اين يكي از نمونههاي تكنيك اسكالپينگ است، ممكن است از هر يك از تاكتيكها و اصول توصيف شده در پرايس اكشن كاربرد داشته باشد. استراتژي پرايس اكشن براي معاملات سوئينگيك استراتژي سوئينگ ميتواند هر يك از تاكتيكهاي پرايس اكشن ذكر شده در بالا را در بر بگيرد. تريدرهاي سوئينگ، اغلب به دنبال تنظيمات معاملاتي در نمودارهاي ساعتي، 4 ساعته و روزانه هستند، در حالي كه ممكن است ورودي بازار خود را در نمودارهاي 15 دقيقه يا 5 دقيقه تنظيم كنند. ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
اگر با وجود اينكه شنا كردن را بلد نيستيد و هيچ ابزار نجاتبخشي هم در دسترس نداريد براي شنا كردن به تنهايي دل به دريا ميزنيد؛ احتمالا بدون دانش و ابزار كارآمد هم ميتوانيد براي ورود به بازار ارزهاي ديجيتال اقدام كنيد! تقريبا با اطمينان ميتوان گفت شروع هيچ كسب و كاري بدون پيشزمينه علمي و يا تجربي، موفق نخواهد بود. با اين وجود بازار ارزهاي ديجيتال براي بسياري از افراد از اين جهت فريبدهنده است؛ چرا كه صحبتهاي ساير افراد درمورد آن بسيار اميدبخش، هيجانانگيز و ساده بنظر ميرسد. بازارهاي مالي آدمهاي سطحينگر را به قمار كردن و آدمهاي هوشمند را به درك پيچيدگيها، يادگيري و برنده شدن ترغيب ميكند. شما قصد داريد جزو كدام دسته باشيد؟ بيش از ده سال است كه با ظهور بيتكوين و سر زبان افتادن ارزهاي ديجيتال و البته رشد چشمگير استفاده از اينترنت، اين بازار مالي پرچالش بعنوان يك فرصت سرمايهگذاري در ميان ملتها جا گرفته است. حالا در اين شرايط بيشتر از هميشه به اين سوال پاسخ ميدهيم كه «چطور ميتوانيم وارد بازار ارزهاي ديجيتال شويم؟» اگر قصد آموزش خريد و فروش ارز ديجيتال و سرمايهگذاري يا درآمدزايي از فرصتهاي اين بازار را داريد نكات اين نوشتار را آويزه گوشهايتان كنيد. چه زماني وارد بازار ارز ديجيتال شويم؟وظيفه خودمان ميدانيم در قدم اول دلايل درست و غلطي كه افراد به خاطر آنها قدم در بازار ارزهاي ديجيتال ميگذارند را روشن كنيم. هروقت كسي پاسخ سوال اين مقاله را از من ميخواهد، با يك سوال شروع ميكنم. «چرا قصد ورود به اين بازار را داري؟» دلايل غلط براي كارهاي درست (با اين دلايل وارد بازار ارزهاي ديجيتال نشويد)سرمايهي راكد دارم، اين بازار سودآور است: درست است كه اين بازار سودآور است اما هيچ دستاوردي بدون هزينه نيست. هزينهي زمان و انرژي براي يادگيري را به جان بخريد و به اميد سيگنال دادن افراد و كانالهايي كه دائما درحال تبليغ هستند نباشيد. اگر اين افراد از سيگنالهاي خود مطمئن بودند به اين راحتي آنها را با شما به اشتراك نميگذاشتند. فرصتهاي بيشماري براي شما و سرمايهتان وجود دارد كه ميتوانيد سراغ آنها برويد. معامله رمز ارز ها ساده نيست. من فضاي اينترنت را دوست دارم، كار با رمزارز هم كار با اينترنت است: تسلط در كار با اينترنت ابتداييترين نياز شما براي ورود به اين بازار است اما تنها نياز شما نيست! غرور بيجا درمورد دانستهها در بازار پر نوسان خريد و فروش ارزهاي ديجيتال قطعا شما را به سرعت نااميد و غرق خواهد كرد. به پول زيادي نياز دارم، دوستانم به سرعت در اين بازار رشد كردهاند: درست است كه اين بازار براي بسياري از افراد يك سكوي پرتاپ در زندگي ماليشان بوده اما تعداد آنها از افراد ورشكست شده در اين بازار بيشتر نيست! نوسانات شديد، نوظهور بودن، وجود اتفاقات پيشبيني نشده و گسترده بودن اطلاعات مورد نياز براي موجسواري در آن، ريسك اين بازار را بالا برده است. بيگدار به آب نزنيد.
دلايل درست براي كارهاي درستآيندهدار بودن بازار : استقبال گستردهي عامهي مردم از بازار رمزارزها و حضور سرمايه گذاران و معامله گران بزرگ و حرفهاي طي سالهاي شروع تا كنون، پشتوانهاي براي آيندهي روشن اين بازار مالي است. خوشبين بودن و نگاه بلندمدت به ارزشهاي اين بازار شما را تبديل به يك برنده ميكند. سرمايه گذاري متنوع : براي معامله گران حرفهاي معيار سودآور بودن يك بازار امكان ايجاد سبد سرمايه گذاري و تنوع اقلام اين سبد است. خريد و فروش ارز ديجيتال هم اين روزها محدود به بيت كوين نيست و وجود صدها ارز اين فرصت را به شما ميدهد كه ريسك سرمايه گذاريتان را به حداقل برسانيد. نقدينگي : نقطه ضعف بازارهاي سرمايه شايد همين يك كلمه باشد : «نقد شوندگي». سرعت تبديل دارايي به پول نقد همان چيزيست كه واكنش شما را براي حفظ داراييهايتان بالا ميبرد و بازار ارزهاي ديجيتال اين امكان را به شما ميدهد تا بدون محدوديت و در زماني كوتاه سرمايهتان را به پول نقد تبديل كنيد. روشهاي درآمدزايي در بازار رمز ارز هاتكنولوژي پتانسيلهاي درآمدزايي از اين بازار مالي را دستخوش تغييراتي كرده است. قدم بعدي انتخاب روش مناسب براي شماست تا به اين بازار ورود كنيد. نوسان گيري (تريدينگ) يا معامله ارز ديجيتالبه خريد و فروش رمز ارز در بازه زماني كوتاه مدت با بكارگيري تحليلهاي تكنيكال و يا فاندامنتال، تريد كردن گفته ميشود. اين روش بدون شك نيازمند آموزش، كسب تجربه و توسعه مهارتهاي فردي مثل كنترل هيجانات و تصميمگيري در شرايط استرس است. پيشنهاد ميكنيم به اين روش درآمدزايي بعنوان يك كار تمام وقت براي چندماه و پس از كسب تجربه لازم بعنوان يك كار نيمه وقت نگاه كنيد. هولد كردن يا نگهداري سرمايهبرخلاف روش قبلي، اين روش براي بازههاي زماني ميانمدت و بلندمدت است. هدف كسب سود از اختلاف قيمت ناشي از رشد وضعيت يك رمز ارز نوپا يا درحال رشد در بازه زماني نسبتا طولاني است. اين روش مناسب كساني است كه نميخواهند به اين بازار بعنوان يك شغل يا حرفه نگاه كنند و از ريسكهاي پايينتر بيشتر لذت ميبرند. روشهايي كه براي ورود به بازار رمز ارز توصيه نميكنيمماينينگ: اين روش در سالهاي شروع فعاليت بيت كوين سودآوري خوبي براي ماينرها بدنبال داشت. اما با بالا رفتن قيمت سختافزارهاي پردازشگر، نرخ محاسبه برق و زمان ديگر اين روش براي كاربران عادي بصرفه و معقول نيست. استيكينگ و واگذاري وام: اين دو روش نيز براي شروع ورود به اين بازار منطقي نيستند اما پيشنهاد ميكنيم با يك جستجوي ساده در سطح وب با اين دو شيوه درآمدزايي آشنا شده و فرصتهاي اين بازار را بشناسيد. ابزارهاي مورد نياز براي ورود به بازار و معامله ارز ديجيتالمثل هر حرفه و يا بازار سرمايهي ديگري، براي فعاليت در دنياي ارزهاي ديجيتال هم نيازمند يادگيري و كار با ابزارهايي خواهيد بود. صرافي آنلاين رمز ارز
براي خريد ارز ديجيتال و فروش آن بايد به صرافيهاي آنلاين مراجعه كنيد. توجه كنيد كه صرافيهاي خارجي ريسك تحريم و بلوكه شدن دارايي ها را بدنبال دارند اما خوشبختانه صرافيهاي ايراني خوبي مثل اكسكوينو، نوبيتكس يا والكس فضايي استاندارد و حرفهاي را براي انجام معاملات كاربران ايراني ايجاد كردهاند. كيف پول ديجيتال و آموزش ساخت كيف پول ارز ديجيتالفضايي براي نگهداري داراييهاي ديجيتالتان. پس از خريد ارزهاي ديجيتال به فضايي امن براي نگهداري آن نياز خواهيد داشت. كيف پولهاي ديجيتال انواع مختلفي دارند كه متناسب با نيازتان بايد يكي از آنها را تهيه كنيد. برخي پلتفرمها مثل اكسكوينو بصورت يكپارچه و رايگان اين ابزار را در اختيار كاربرانشان قرار ميدهند. آموزش، آموزش، آموزشقطعا بارها از زبان افراد مختلفي اهميت يادگيري نحوه خريد ارز ديجيتال و كسب سود از اين نوع معاملات را شنيدهايد. لازم است ما هم مجددا در پايان اين مقاله به اين نكته تاكيد كنيم كه يادگيري مداوم و عميق مفاهيم، اصطلاحات و مهارتهاي مورد نياز اين بازار، تنها راه مطمئن براي كسب سود و لذت بردن از نعمتهاي اين بازار آزاد است. به انتخاب يك دوره آموزش ارز ديجيتال با تبليغات فريبنده اكتفا نكنيد. مداوما و از منابع معتبر داخلي و خارجي ياد بگيريد، با معامله در فضاهاي تست تجربه كسب كنيد، از مبلغ پايين سرمايه گذاري شروع كنيد و از نتيجهي تصميم درستتان در سالهاي آينده لذت ببريد. ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
از بسياري جهات، بازار ارزديجيتال تفاوتي با بازار سهام ندارد. دارايي به هر شكلي كه باشد يك زيربناي منحصر به فرد است و تجزيه و تحليلي كه براي رديابي ارزش دارايي انجام مي شود بسيار مشابه است. اگر از اصول تجزيه و تحليل پيروي كنيد، مي توانيد انتظار دريافت نتايج مثبت داشته باشيد. ما در اين مقاله بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال را معرفي مي كنيم. با افزايش محبوبيت بيت كوين و ساير ارزهاي ديجيتال، تعداد معامله گران در بازار ارزهاي ديجيتال نيز افزايش يافت. نوسان بالاي ارزهاي ديجيتال به معامله گران اجازه مي دهد تا پول خوبي به دست آورند، اما تكيه بر شانس يا شهود در معاملات ايده بدي است. يك معامله گر بايد به طور مداوم بازار را تجزيه و تحليل كند. خوشبختانه امروزه روش هاي مختلفي براي تحليل بازار موجود است. يكي از اين روش تحليل ارز ديجيتال است. علاوه بر اين روش مي توان از تحليل بنيادي و تحليل احساسات نيز استفاده كرد. تحليل بنيادي چيست؟با تجزيه و تحليل بنيادي، شما به دنبال پيش بيني قيمت نيستيد؛ بلكه سعي مي كنيد بفهميد چه عواملي مي تواند بر قيمت تأثير بگذارد. با استفاده از اين تجزيه و تحليل، مي توانيد تعيين كنيد كه آيا داده ها مي گويند كه ارزديجيتال در حال حاضر قيمت كمتري دارد يا بيش از حد قيمت گذاري شده است. انجام تحليل بنيادي و يافتن تمامي عوامل مؤثر بر حركات قيمت كار آساني نيست؛ اما اگر بخواهيد مي توانيد آن را بياموزيد و به كار بگيريد. تحليل احساسات چيست؟يكي ديگر از بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال تحليل احساسات است. اين روش مي تواند نقش بسيار مفيدي در مبادلات ارزهاي ديجيتال نيز داشته باشد؛ اما بايد در تحليل احساسات در سرمايه گذاري بسيار مراقب باشيد. با تجزيه و تحليل احساسات، شما فراتر از اعداد و ارقام نگاه مي كنيد تا ببينيد بازيكنان كليدي چگونه فكر مي كنند و چه احساسي نسبت به بازار دارند. اين بازيكنان ممكن است شامل افراد تأثيرگذار، سرمايه گذاران، مديران صندوق هاي تأميني و اقتصاددانان باشند. ايده اصلي در اين روش اين است كه داده ها هميشه نشان دهنده آنچه قرار است اتفاق بيفتد نيستند. اگر بتوانيد اعتماد يا عدم اعتماد عمده در بازار نسبت به يك ارزديجيتال خاص را تشخيص دهيد، مي توانيد بفهميد كه رشد يا كاهش شديدي در راه است يا خير. در اين صورت شما مي توانيد بدون اينكه بازار هنوز واكنشي نشان داده باشد آينده آن را پيش بيني كنيد. تحليل تكنيكال چيست؟تحليل تكنيكال يكي از بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال است. با تجزيه و آموزش تحليل ارز ديجيتال، شما روندهاي آماري را مطالعه مي كنيد و به حجم و فعاليت هاي تاريخي از جمله حركات و نوسان قيمت نگاه مي كنيد تا پيش بيني هاي آگاهانه اي در مورد اينكه قيمت در كوتاه مدت و بلندمدت به كجا مي رود داشته باشيد. در اين روش بايد تعيين كنيد كه كدام ابزار معاملاتي تكنيكال در استراتژي معاملاتي شما كاربردي و مناسب تر است. يكي از ابزارهاي بسيار محبوب در تحليل تكنيكال ابزارهاي فيبوناچي است كه براي تعيين سطوح مهم در عملكرد قيمت استفاده مي شود. انجام معاملات بر اساس سطوح فيبوناچي عبارت از درنظرگرفتن دو منطقه مهم از قيمت، معمولاً يك بالا و پايين و سپس تقسيم آن بر يك نسبت فيبوناچي براي تعيين سطوح حمايت و مقاومت است. اين روش براي تجزيه و تحليل نوسان قيمت ارزهاي ديجيتال مي تواند خوب عمل كند، اما اگر قصد استفاده از آن را داريد بايد سريع وارد عمل شويد. با اين همه نوسان، سطوح حمايت و مقاومت مي توانند فراز و نشيب هاي بزرگي را تجربه كنند. نشان دادن عكس العمل به موقع مي تواند شما را به سود برساند. تحليل تكنيكال روشي براي تعيين چگونگي و زمان معامله يك دارايي و پيش بيني تغييرات احتمالي قيمت آن از طريق مطالعه داده هاي گذشته بازار است. برخلاف تحليل بنيادي، تحليل تكنيكال تلاشي براي تعيين «قيمت واقعي» يك دارايي ندارد. در عوض، بر تاريخچه تغييرات قيمت اين دارايي تكيه مي كند تا آينده آن را پيش بيني كند. با توجه به اينكه يكي از بهترين روش هاي تحليل ارز ديجيتال، تحليل تكنيكال است، بيش از ديگر روش هاي تحليل بازار به آن مي پردازيم. تحليل تكنيكال بر اساس نظريه داو عمل مي كند. نظريه اي كه به نام مبتكر آن چارلز داو نام گذاري شده است. منظور از تئوري داو در تحليل تكنيكال چيست؟اين نظريه از شش ايده اساسي تشكيل شده است:
انواع روش هاي تحليل تكنيكال كدامند؟روش هاي زيادي در تحليل تكنيكال استفاده مي شود، اما معمولاً هركدام به يكي از انواع زير تعلق دارند:
معامله گران با تجربه معمولاً چندين تكنيك مختلف را براي به دست آوردن بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال با هم تركيب مي كنند و منتظر تأييد متقابل آنها هستند. يك سيگنال تأييد شده را مي توان براي تصميم گيري قابل اعتمادتر در نظر گرفت. درك اين نكته مهم است كه نمي توانيد مطمئن باشيد كه قيمت در آينده چگونه حركت خواهد كرد. اما مي توانيد تعيين كنيد كه كدام فرصت ها احتمالاً براي باز كردن يك موقعيت، مناسب هستند و كدام موقعيت ها مناسب نيستند. به همين دليل هميشه مهم است كه مديريت ريسك را در نظر داشته باشيد.
1. چارچوب زماني (تايم فريم)هيچ تايم فريم يا بازه زماني كاملي براي همه ارزهاي ديجيتال وجود ندارد. بازه هاي زماني طولاني تر معمولاً مهم تر هستند، اما اين بدان معنا نيست كه در بازه هاي زماني كوتاه تر، معاملات خوبي پيدا نخواهيد كرد. پس پيشنهاد مي شود همواره بازه هاي زماني متعدد را بررسي كنيد و بر اساس آن ها فرصت هاي معاملاتي را ارزيابي نماييد تا در انجام معامله خود به سود برسيد. انتخاب يك بازه زماني به استراتژي معاملاتي معامله گر بستگي دارد. به اصطلاح، اسكالپرها كه موقعيت هاي خود را به سرعت باز و بسته مي كنند، تايم فريم هاي بسيار كوتاهي مانند نمودارهاي 1 دقيقه اي يا 5 دقيقه اي را ترجيح مي دهند. معامله گران روزانه كه معمولاً در يك روز وارد معاملات شده و از آن خارج مي شوند، در درجه اول از نمودارهاي 5 دقيقه اي، 15 دقيقه اي يا ساعتي استفاده مي كنند. در نهايت، معامله گراني كه رويكرد بلندمدت را ترجيح مي دهند، از نمودارهاي روزانه يا حتي هفتگي استفاده مي كنند. زماني كه بازار، نوسان شديدي را تجربه مي كند، يك بازه زماني كوتاه تر اغلب براي شناسايي نقاط ورودي و خروجي، بهتر از بازه هاي زماني طولاني تر جواب مي دهد. البته به شرطي كه در زمان مناسبي وارد معامله شده و از آن خارج شويد. در واقع اگر از تايم فريم مناسب استفاده كنيد مي توانيد از آن به عنوان يكي از بهترين روش هاي تحليل ارز ديجيتال نام ببريد. 2. حجم معاملاتحجم معاملات نقش مهمي در تحليل تكنيكال ارزهاي ديجيتال و ساير دارايي ها ايفا مي كند. حجم، تعداد كوين هاي معامله شده در يك بازه زماني انتخاب شده است. حجم اغلب به صورت رديفي از ستون ها در امتداد پايين نمودار قيمت نشان داده مي شود. ارتفاع اين ستون ها به عنوان يك شناسه بصري براي تعيين حجم عمل مي كند. حجم نشان مي دهد كه يك روند چقدر جدي است. روندهاي قوي تر با حجم معاملات بالاتر همراه است و بالعكس؛ در نتيجه از روي حجم مي توانيد اعتبار و قدرت روند را مشخص كنيد. 3. الگوهاي كندل استيكاستفاده از كندل استيك (شمع ها) يكي از بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال است. هر يك از كندل ها در نمودار كندل استيك حركت قيمت يك كوين را در يك بازه زماني انتخاب شده نشان مي دهد. هر كندل از يك بدنه و حداكثر دو سايه تشكيل شده است و رنگ آن مي تواند سبز يا قرمز باشد. بدنه نشان دهنده تفاوت بين قيمت باز شدن و بسته شدن است. اگر بدنه سبز باشد، پايين آن قيمت باز شدن و بالاي آن قيمت بسته شدن را نشان مي دهد. براي شمع هاي قرمز، برعكس اين موضوع صادق است. بنابراين، كندل سبز نشان مي دهد كه قيمت پاياني در اين دوره، بالاتر از قيمت باز شدن بوده؛ يعني قيمت افزايش يافته است. يك شمع سبزرنگ را شمع صعودي مي نامند. در مقابل يك شمع قرمز نشان دهنده كاهش قيمت است و به آن “شمع نزولي” مي گويند. هر دوي اين موارد در تصوير زير قابل مشاهده است. سايه هايي كه از بدنه بيرون مي آيند محدوده قيمت ها را از كمترين تا بالاترين، در آن دوره نشان مي دهند. اين نوع نمودار قيمت، بسيار مفيد است زيرا مهم ترين اطلاعات را در مورد حركت قيمت در يك زمان معين نشان مي دهد. با كندل استيك مي توانيم به وضوح درك مي كنيم كه آيا قيمت در بازه زماني انتخاب شده افزايش يا كاهش يافته است و مقادير حداكثر و حداقل قيمت را براي آن دوره به راحتي ببينيم. گاهي اوقات، برخي از كندل ها در كنار هم الگوهاي خاصي با نام هاي ويژه اي تشكيل مي دهند. بياييد به برخي از آنها نگاه كنيم. استفاده از اين الگوها يكي از بهترين روش هاي تحليل ارز ديجيتال است. الگوهاي تغيير روند صعوديالگوهاي معكوس صعودي پس از كاهش قيمت شكل مي گيرد و نشان دهنده تغيير احتمالي روند است. چند نمونه از اين ها در ادامه آمده است. 1.الگوي چكش صعودي: اين الگو يك الگوي تك شمعي است. بدنه شمع كوتاه، يك سايه كوچك در بالا و يك سايه بلند در پايين بدنه قرار دارد. اين الگو نشانه آن است كه فروشندگان قيمت را در طول دوره زماني موردنظر پايين تر آورده اند و به دنبال آن فشار شديدي توسط خريداران وارد شده و دوره را با قيمت بالاتر به پايان رسانده اند. 2. انگلفينگ يا شمع پوشاي صعودي: اين الگو يك الگوي دو شمعي است. بدنه شمع دوم صعودي، بدنه شمع اول را كه نزولي است كاملاً مي پوشاند. اين الگو به اين معني است كه فشار خريداران بر فروشندگان غلبه كرده و حركت صعودي شتاب قوي تري نسبت به حركت نزولي داشته است. 3. الگوي ستاره صبحگاهي: اين الگو يك الگوي سه شمعي است و شامل يك شمع با بدنه بسيار كوچك بين شمع هاي بلند نزولي و صعودي است. علاوه بر اين، بدنه شمع وسط با بدنه شمع نزولي همپوشاني ندارد. اين الگو به اين معني است كه فشار فروشندگان تمام شده است و روند اكنون صعودي شده است. الگوي ستاره دنباله دار: اين الگو يك الگوي تك شمعي است كه در اصل مخالف الگوي چكش صعودي است. يك شمع ستاره دنباله دار داراي بدنه كوچك است، سايه پاييني كمي دارد و سايه بالايي نسبتاً بلند است. ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
از بسياري جهات، بازار ارزديجيتال تفاوتي با بازار سهام ندارد. دارايي به هر شكلي كه باشد يك زيربناي منحصر به فرد است و تجزيه و تحليلي كه براي رديابي ارزش دارايي انجام مي شود بسيار مشابه است. اگر از اصول تجزيه و تحليل پيروي كنيد، مي توانيد انتظار دريافت نتايج مثبت داشته باشيد. ما در اين مقاله بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال را معرفي مي كنيم. با افزايش محبوبيت بيت كوين و ساير ارزهاي ديجيتال، تعداد معامله گران در بازار ارزهاي ديجيتال نيز افزايش يافت. نوسان بالاي ارزهاي ديجيتال به معامله گران اجازه مي دهد تا پول خوبي به دست آورند، اما تكيه بر شانس يا شهود در معاملات ايده بدي است. يك معامله گر بايد به طور مداوم بازار را تجزيه و تحليل كند. خوشبختانه امروزه روش هاي مختلفي براي تحليل بازار موجود است. يكي از اين روش تحليل ارز ديجيتال است. علاوه بر اين روش مي توان از تحليل بنيادي و تحليل احساسات نيز استفاده كرد. تحليل بنيادي چيست؟با تجزيه و تحليل بنيادي، شما به دنبال پيش بيني قيمت نيستيد؛ بلكه سعي مي كنيد بفهميد چه عواملي مي تواند بر قيمت تأثير بگذارد. با استفاده از اين تجزيه و تحليل، مي توانيد تعيين كنيد كه آيا داده ها مي گويند كه ارزديجيتال در حال حاضر قيمت كمتري دارد يا بيش از حد قيمت گذاري شده است. انجام تحليل بنيادي و يافتن تمامي عوامل مؤثر بر حركات قيمت كار آساني نيست؛ اما اگر بخواهيد مي توانيد آن را بياموزيد و به كار بگيريد. تحليل احساسات چيست؟يكي ديگر از بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال تحليل احساسات است. اين روش مي تواند نقش بسيار مفيدي در مبادلات ارزهاي ديجيتال نيز داشته باشد؛ اما بايد در تحليل احساسات در سرمايه گذاري بسيار مراقب باشيد. با تجزيه و تحليل احساسات، شما فراتر از اعداد و ارقام نگاه مي كنيد تا ببينيد بازيكنان كليدي چگونه فكر مي كنند و چه احساسي نسبت به بازار دارند. اين بازيكنان ممكن است شامل افراد تأثيرگذار، سرمايه گذاران، مديران صندوق هاي تأميني و اقتصاددانان باشند. ايده اصلي در اين روش اين است كه داده ها هميشه نشان دهنده آنچه قرار است اتفاق بيفتد نيستند. اگر بتوانيد اعتماد يا عدم اعتماد عمده در بازار نسبت به يك ارزديجيتال خاص را تشخيص دهيد، مي توانيد بفهميد كه رشد يا كاهش شديدي در راه است يا خير. در اين صورت شما مي توانيد بدون اينكه بازار هنوز واكنشي نشان داده باشد آينده آن را پيش بيني كنيد. تحليل تكنيكال چيست؟تحليل تكنيكال يكي از بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال است. با تجزيه و آموزش تحليل ارز ديجيتال، شما روندهاي آماري را مطالعه مي كنيد و به حجم و فعاليت هاي تاريخي از جمله حركات و نوسان قيمت نگاه مي كنيد تا پيش بيني هاي آگاهانه اي در مورد اينكه قيمت در كوتاه مدت و بلندمدت به كجا مي رود داشته باشيد. در اين روش بايد تعيين كنيد كه كدام ابزار معاملاتي تكنيكال در استراتژي معاملاتي شما كاربردي و مناسب تر است. يكي از ابزارهاي بسيار محبوب در تحليل تكنيكال ابزارهاي فيبوناچي است كه براي تعيين سطوح مهم در عملكرد قيمت استفاده مي شود. انجام معاملات بر اساس سطوح فيبوناچي عبارت از درنظرگرفتن دو منطقه مهم از قيمت، معمولاً يك بالا و پايين و سپس تقسيم آن بر يك نسبت فيبوناچي براي تعيين سطوح حمايت و مقاومت است. اين روش براي تجزيه و تحليل نوسان قيمت ارزهاي ديجيتال مي تواند خوب عمل كند، اما اگر قصد استفاده از آن را داريد بايد سريع وارد عمل شويد. با اين همه نوسان، سطوح حمايت و مقاومت مي توانند فراز و نشيب هاي بزرگي را تجربه كنند. نشان دادن عكس العمل به موقع مي تواند شما را به سود برساند. تحليل تكنيكال روشي براي تعيين چگونگي و زمان معامله يك دارايي و پيش بيني تغييرات احتمالي قيمت آن از طريق مطالعه داده هاي گذشته بازار است. برخلاف تحليل بنيادي، تحليل تكنيكال تلاشي براي تعيين «قيمت واقعي» يك دارايي ندارد. در عوض، بر تاريخچه تغييرات قيمت اين دارايي تكيه مي كند تا آينده آن را پيش بيني كند. با توجه به اينكه يكي از بهترين روش هاي تحليل ارز ديجيتال، تحليل تكنيكال است، بيش از ديگر روش هاي تحليل بازار به آن مي پردازيم. تحليل تكنيكال بر اساس نظريه داو عمل مي كند. نظريه اي كه به نام مبتكر آن چارلز داو نام گذاري شده است. منظور از تئوري داو در تحليل تكنيكال چيست؟اين نظريه از شش ايده اساسي تشكيل شده است:
انواع روش هاي تحليل تكنيكال كدامند؟روش هاي زيادي در تحليل تكنيكال استفاده مي شود، اما معمولاً هركدام به يكي از انواع زير تعلق دارند:
معامله گران با تجربه معمولاً چندين تكنيك مختلف را براي به دست آوردن بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال با هم تركيب مي كنند و منتظر تأييد متقابل آنها هستند. يك سيگنال تأييد شده را مي توان براي تصميم گيري قابل اعتمادتر در نظر گرفت. درك اين نكته مهم است كه نمي توانيد مطمئن باشيد كه قيمت در آينده چگونه حركت خواهد كرد. اما مي توانيد تعيين كنيد كه كدام فرصت ها احتمالاً براي باز كردن يك موقعيت، مناسب هستند و كدام موقعيت ها مناسب نيستند. به همين دليل هميشه مهم است كه مديريت ريسك را در نظر داشته باشيد.
1. چارچوب زماني (تايم فريم)هيچ تايم فريم يا بازه زماني كاملي براي همه ارزهاي ديجيتال وجود ندارد. بازه هاي زماني طولاني تر معمولاً مهم تر هستند، اما اين بدان معنا نيست كه در بازه هاي زماني كوتاه تر، معاملات خوبي پيدا نخواهيد كرد. پس پيشنهاد مي شود همواره بازه هاي زماني متعدد را بررسي كنيد و بر اساس آن ها فرصت هاي معاملاتي را ارزيابي نماييد تا در انجام معامله خود به سود برسيد. انتخاب يك بازه زماني به استراتژي معاملاتي معامله گر بستگي دارد. به اصطلاح، اسكالپرها كه موقعيت هاي خود را به سرعت باز و بسته مي كنند، تايم فريم هاي بسيار كوتاهي مانند نمودارهاي 1 دقيقه اي يا 5 دقيقه اي را ترجيح مي دهند. معامله گران روزانه كه معمولاً در يك روز وارد معاملات شده و از آن خارج مي شوند، در درجه اول از نمودارهاي 5 دقيقه اي، 15 دقيقه اي يا ساعتي استفاده مي كنند. در نهايت، معامله گراني كه رويكرد بلندمدت را ترجيح مي دهند، از نمودارهاي روزانه يا حتي هفتگي استفاده مي كنند. زماني كه بازار، نوسان شديدي را تجربه مي كند، يك بازه زماني كوتاه تر اغلب براي شناسايي نقاط ورودي و خروجي، بهتر از بازه هاي زماني طولاني تر جواب مي دهد. البته به شرطي كه در زمان مناسبي وارد معامله شده و از آن خارج شويد. در واقع اگر از تايم فريم مناسب استفاده كنيد مي توانيد از آن به عنوان يكي از بهترين روش هاي تحليل ارز ديجيتال نام ببريد. 2. حجم معاملاتحجم معاملات نقش مهمي در تحليل تكنيكال ارزهاي ديجيتال و ساير دارايي ها ايفا مي كند. حجم، تعداد كوين هاي معامله شده در يك بازه زماني انتخاب شده است. حجم اغلب به صورت رديفي از ستون ها در امتداد پايين نمودار قيمت نشان داده مي شود. ارتفاع اين ستون ها به عنوان يك شناسه بصري براي تعيين حجم عمل مي كند. حجم نشان مي دهد كه يك روند چقدر جدي است. روندهاي قوي تر با حجم معاملات بالاتر همراه است و بالعكس؛ در نتيجه از روي حجم مي توانيد اعتبار و قدرت روند را مشخص كنيد. 3. الگوهاي كندل استيكاستفاده از كندل استيك (شمع ها) يكي از بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال است. هر يك از كندل ها در نمودار كندل استيك حركت قيمت يك كوين را در يك بازه زماني انتخاب شده نشان مي دهد. هر كندل از يك بدنه و حداكثر دو سايه تشكيل شده است و رنگ آن مي تواند سبز يا قرمز باشد. بدنه نشان دهنده تفاوت بين قيمت باز شدن و بسته شدن است. اگر بدنه سبز باشد، پايين آن قيمت باز شدن و بالاي آن قيمت بسته شدن را نشان مي دهد. براي شمع هاي قرمز، برعكس اين موضوع صادق است. بنابراين، كندل سبز نشان مي دهد كه قيمت پاياني در اين دوره، بالاتر از قيمت باز شدن بوده؛ يعني قيمت افزايش يافته است. يك شمع سبزرنگ را شمع صعودي مي نامند. در مقابل يك شمع قرمز نشان دهنده كاهش قيمت است و به آن “شمع نزولي” مي گويند. هر دوي اين موارد در تصوير زير قابل مشاهده است. سايه هايي كه از بدنه بيرون مي آيند محدوده قيمت ها را از كمترين تا بالاترين، در آن دوره نشان مي دهند. اين نوع نمودار قيمت، بسيار مفيد است زيرا مهم ترين اطلاعات را در مورد حركت قيمت در يك زمان معين نشان مي دهد. با كندل استيك مي توانيم به وضوح درك مي كنيم كه آيا قيمت در بازه زماني انتخاب شده افزايش يا كاهش يافته است و مقادير حداكثر و حداقل قيمت را براي آن دوره به راحتي ببينيم. گاهي اوقات، برخي از كندل ها در كنار هم الگوهاي خاصي با نام هاي ويژه اي تشكيل مي دهند. بياييد به برخي از آنها نگاه كنيم. استفاده از اين الگوها يكي از بهترين روش هاي تحليل ارز ديجيتال است. الگوهاي تغيير روند صعوديالگوهاي معكوس صعودي پس از كاهش قيمت شكل مي گيرد و نشان دهنده تغيير احتمالي روند است. چند نمونه از اين ها در ادامه آمده است. 1.الگوي چكش صعودي: اين الگو يك الگوي تك شمعي است. بدنه شمع كوتاه، يك سايه كوچك در بالا و يك سايه بلند در پايين بدنه قرار دارد. اين الگو نشانه آن است كه فروشندگان قيمت را در طول دوره زماني موردنظر پايين تر آورده اند و به دنبال آن فشار شديدي توسط خريداران وارد شده و دوره را با قيمت بالاتر به پايان رسانده اند. 2. انگلفينگ يا شمع پوشاي صعودي: اين الگو يك الگوي دو شمعي است. بدنه شمع دوم صعودي، بدنه شمع اول را كه نزولي است كاملاً مي پوشاند. اين الگو به اين معني است كه فشار خريداران بر فروشندگان غلبه كرده و حركت صعودي شتاب قوي تري نسبت به حركت نزولي داشته است. 3. الگوي ستاره صبحگاهي: اين الگو يك الگوي سه شمعي است و شامل يك شمع با بدنه بسيار كوچك بين شمع هاي بلند نزولي و صعودي است. علاوه بر اين، بدنه شمع وسط با بدنه شمع نزولي همپوشاني ندارد. اين الگو به اين معني است كه فشار فروشندگان تمام شده است و روند اكنون صعودي شده است. الگوي ستاره دنباله دار: اين الگو يك الگوي تك شمعي است كه در اصل مخالف الگوي چكش صعودي است. يك شمع ستاره دنباله دار داراي بدنه كوچك است، سايه پاييني كمي دارد و سايه بالايي نسبتاً بلند است. ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
|
|
[قالب وبلاگ : سایت آریا] [Weblog Themes By : sitearia.ir] |